向贵州东湖城投发放信托贷款，用于兴仁县放马坪景区基础设施二期建设项目。

第一还款来源：借款人（贵州东湖城投）经营性收入；

第二还款来源：保证人（贵州金凤凰产投）的担保履约。

1.连带担保

  贵州金凤凰产业投资有限公司提供无限连带责任担保。

一、交易结构

二、融资方-贵州东湖新城市建设投资有限公司（主体评级AA，债券评级AA+）

   1.基本情况

   贵州东湖新城市建设投资有限公司成立于2011年12月，注册资本1.02亿元，是黔西南州市级财政局全资政府平台公司。公司经营范围为土地一、二级开发；城市基础设施、公用事业的建设、运营、政府公共资源的特许经营,城市基础设施建设项目的融资、投资；房地产开发、园林绿化工程、商品混凝土、沥青混凝土；农业综合开发；水利生态治理。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2017年6月末，公司总资产157.74亿元，总负债103.60亿元，净资产54.13亿元。2016年公司实现营业收入7.01亿元，净利润1.32亿元。

三、担保方-贵州金凤凰产业投资有限公司

   1.基本情况

   贵州金凤凰产业投资有限公司成立于2011年10月，注册资本4.001亿元，是黔西南州首府财政局全资政府平台公司，由人民政府授权出资组建，为人民政府直管的国有企业。公司经营范围为产权投资与实业投资，投资项目管理，基础设施代建，资产管理，物业管理，仓库物流，有偿信息咨询服务，房地产开发与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，预拌商品混凝土，加 气混凝土砌块，砂石生产与经营，水泥制品项目，土地收储和土地整治。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2017年6月末，公司总资产117.64亿元，总负债44.06亿元，净资产73.59亿元。2016年度，公司实现主营业务收入6.48亿元，净利润1.95亿元。

四、项目介绍—放马坪景区基础设施建设项目（二期）

1.项目地点：贵州省黔西南州兴仁县放马坪景区基础设施建设项目（二期）位于兴仁县下山镇和潘家庄镇。

2.项目意义：根据贵州人民政府网站公示，贵州省黔西南州兴仁县放马坪景区基础设施建设项目已入选《2017年贵州省重大工程和重点项目》。

3.项目建设规模

4.项目投资估算

  贵州省黔西南州兴仁县放马坪景区基础设施建设项目（二期）总投资约4.36亿元，其中：建安工程费3.22亿元、其他基本建设费2935.01万元、征地及高压线路改迁费3300万元、基本预备费1923.91万元，建设期利息3,150万元。

5.项目回款情况

  根据融资人兴仁县人民政府签订的《委托代建合同》，兴仁县政府在工程竣工验收合格后，及时支付委托代建费用，对于应付未付的代建款项，双方约定在3年内支付完毕。委托代建费用由项目建设成本与建设服务费两部分构成：其中项目代建成本在项目竣工验收后，根据审计决算确定实际投入成本；建设服务费，为实际投入成本确认金额的20%。

五、区域介绍

   1.基本情况

   兴仁县位于贵州省西南部，是滇、黔、桂三省结合部的中心县，国土面积1,785平方公里，全县户籍人口54.16万。历史上的兴仁，由于商贸发达，被称为“商城”，今天的兴仁，以其丰富的煤炭、黄金资源而闻名于省内外，被誉为“金都”。兴仁矿产资源丰富，是全国200个重点产煤县之一，无烟煤已探明储量30亿吨，远景储量超过51亿吨，有“兴仁煤海”之美誉。兴仁交通便捷，区位优势突出，是黔西南州的公路交通枢纽。

   2.经济状况

   2014-2016年，兴仁县经济保持较快增长，兴仁县2016年全县地区生产总值完成132.47亿元，同比增长13.9%；人均GDP达31,707元，为全国人均GDP的58.74%；2016年兴仁县完成工业增加值32.05亿元，同比增长12.5%；完成固定资产投资121.57亿元，同比增长21.8%。

   3.财政状况

   2014-2016年，兴仁县公共财政预算收入逐年增加，分别为13.26亿元、14.16亿元和14.45亿元。税收收入在公共预算收入中占比较大，2014-2016年占比均超过60%，较高的税收占比使得兴仁县的公共预算收入具有一定的稳定性。

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