资金运用于徐州市新城区小韩安置小区二期项目北地块开发建设。

募集账户：
户 名：上海财通资产管理有限公司

开户行：广发银行南京江宁支行
账 号：1361 6150 5010 0000 39
备 注：姓名+认购徐州项目

第一还款来源：新城国资支付的回购款。（预计回购资金为5.21亿）

1.土地及在建工程抵押

徐州明旺佳景置业有限公司以其拥有的编号为【2013-43】的土地使用权提供抵押担保，为第一顺位抵押权人。土地面积为130,616平方米，总建筑面积为296,979平方米，评估值为3.203亿元。并办理强制执行公证手续。

2.徐州市新城国资出具回购协议

徐州市新城区国有资产经营有限责任公司（简称新城国资）将按照《回购协议》约定支付回购资金，资管计划续存期内的回购资金约5.21亿。

3.股权质押
项目公司100%股权质押给财通资产，为本资产管理计划提供抵押担保，并办理强制执行公证手续。

4.连带责任担保

母公司江苏明旺置业提供不可撤销的连带责任保证担保，并办理强制执行公证手续。

实际控制人尹文军先生提供不可撤销的无限连带责任担保，并办理强制执行公证手续。尹文军先生，从事房地产开发管理工作近20年，具备较好的专业工作经验和管理水平，现任徐州市政协常委。

回购方-新城国资

徐州市新城区国有资产经营有限责任公司是2004年2月成立的国有独资公司，徐州市财政局是公司唯一股东。作为新城区基础设施建设的投融资主体，资产实力雄厚，负债率低，且得到了徐州市政府在土地和政府补贴方面的大力支持。
截止2013年11月底，新城国资资产总额130.56亿元，根据大公国际2013年对新城国资的跟踪评级显示，其主体评级和发债评级维持AA，评级展望为稳定，因此具有较高的信用等级。

项目位置
毗邻2014年江苏省第十八届运会主会场奥体中心，多家百强地产已入驻奥体中心板块内，紧邻徐州中心医院新城区分院、以及规划在建的徐州一中新城区分校等配套优势，未来此区域生活便利。其中中铁人才家园和中铁未来城已经入住，绿地商务城部分已经入住。未来域内人口将达到上百万，升值潜力无限。
标的项目作为奥体中心建设拆迁安置配套项目，小韩安置房承担着奥体中心周边4000余户村民的安置任务。项目建设按照商品房的开发理念，采用市场化运作开发模式，外立面采用真实漆海派风格、新型节能保温砖等建筑材料，整个小区的绿化景观面积达40%。

徐州市

徐州市2013年全市公共财政预算收入完成422.84亿元，增长15.3%，总量及增幅分别位居江苏省省第5位和第6位，高于全省平均3.2个百分点。

上海财通资产管理有限公司(下称财通资产)是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司，于2013年6月3日正式成立。

财通资产是财通基金管理有限公司(下称“财通基金”)的控股子公司，位于上海陆家嘴金融区。财通基金是中国证监会依法批复设立的基金管理公司。

财通资产始终坚持以客户为中心，依托跨领域资产管理的制度优势和优秀的主动管理能力，为高净值客户提供高品质的金融产品。在稳健经营的基础上，财通资产致力于提供最佳、持续、稳定的主动管理回报。财通资产同时还与财通基金、财通证券、永安期货等浙江金控平台成员企业保持紧密联动，满足高净值客户的全面金融管理需求。