资金投向借款人安顺市西秀区城镇投资发展有限公司(AA评级），用于对蔡官镇小城镇及美丽乡村建设项目提供项目建设贷款。 

第一还款来源：借款人经营收入和再融资收入；

第二还款来源：担保人担保履约。

1.连带担保

  安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司提供无限连带责任担保。

一、融资方-安顺市西秀区城镇投资发展有限公司

   1.基本情况

   安顺市西秀区城镇投资发展有限公司成立于2002年4月，注册资本21.521亿元。西秀城投是安顺市西秀区城市基础设施建设领域最重要的国有公司，其主要职能是承担安顺市西秀区城市基础设施建设及国有资产的管理任务，公司主营业务为：西秀区基础设施代建、保障房项目建设、房屋销售以及其他租赁业务。 

   2.主要财务指标

二、担保方-安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司

   1.基本情况

   安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司成立于2012年，是经区委、政府批准，成立的国有独资企业，注册资本20亿元。经营范围涉及重点产业、重大项目投资、资产经营、资本运作、土地收储、工业项目开发等业务。主体信用等级AA。

   公司经营范围：投资、融资、担保、资产经营管理和资本运营、基础设施开发建设、土地收购、土地一级开发、各项租赁业务、粮油储备和生产经营、咨询服务、建筑工程施工、园林绿化、新能源、高新技术、旅游、生态产业的开发建设、国内外贸易、矿产和能源资源开发咨询服务。

三、募投项目简介

1.项目名称：《蔡官镇小城镇及美丽乡村建设项目》，该项目包含（1）产城融合计划：纳丼河生态景区建设项目、金银山北部生态旅游示范区建设项目、金银山旅游区景观大道建设、小屯街乡村旅游示范点建设等；（2）环境整治计划：蔡官镇山体公园建设、蔡官镇民族广场建设等；（3）公共服务均等计划：蔡官镇文体中心、蔡官镇幼儿园建设、蔡官镇老年养生馆建设等；（4）基础设施提升计划：污水处理、城镇信息化工程等。

本次融资资金将主要用于上述项目中四个子项目：

2.项目地点：安顺市西秀区蔡官镇

3.项目主管部门：安顺市西秀区人民政府

4.项目建设单位：安顺市西秀区城镇投资发展有限公司

5.项目状态：已取得立项和可研批复，目前暂未开工，预计2017年9月初开工 

6.相关文件：

2016年9月12日《关于对安顺市西秀区蔡官镇绿色宜居小镇及美丽乡村建设项目立项请示的批复》（西发改函[2016]555号） 

2017年1月16日《关于对安顺市西秀区蔡官镇绿色宜居小镇及美丽乡村建设项目可行性研究报告的批复》（西发改函[2017]16号）

四、区域介绍

   1.简介

   西秀区是贵州省中西部腹地，是安顺市政治、经济、科技和文化中心，下辖20个乡（镇、办事处）、3个新型社区，总面积1710平方千米，总人口76万。西秀区2016年全年实现GDP总值274.51亿元，在贵州省88个区县级行政单位中排名前列。

   西秀区是国家级主体功能区“黔中经济区”和贵安新区规划建设的核心区，先后列入全国第三批城镇发展改革试点城市、国家新型城镇化综合试点城市、首批国家信息消费试点城市、第三批国家智慧城市试点城市等。西秀区是国务院最早确定的甲类旅游开放城市，同时实“中国优秀旅游城市”和贵州省优先发展重点旅游区及西线旅游中心。

   2.经济情况

   2014-2016年，西秀区地区生产总值分别为201.39亿元、247.67亿元和274.5亿元，增长率分别为16.20%、15.60%和13.80%；2016年西秀区公共财政收入为23.91亿元。

   从产业结构来看，截至2016年12月31日，西秀区三次产业结构比为11.18:33.76:55.06，西秀区以二、三产业为主。西秀区作为旅游优选区，2016年实现旅游总收入148.82亿元，接待游客1390万人次，分别是2010年的4.15倍和4.95倍，为西秀区的发展提供强有力的支持。

   3.财政情况

华创证券于2002年1月经中国证监会证监机构字[2002]6号文批准成立，是国资控股的贵州省内唯一证券公司，注册资本金15亿元。经营范围为证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；证券承销与保荐； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；金融产品销售。