资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

融资方—毕节市天河城建开发投资有限公司

1.基本情况

   毕节市天河城建开发投资有限公司（以下简称“天河城投”）成立于2003年11月，当前注册资本10,000万元，是由毕节市人民政府持有毕节市开源建设投资有限公司100%控股。毕节天河城投作为毕节市市政工程建设开发的重要投融资主体，主要承担城市基础设施和公益设施投资、环保项目的投资，公司的营业收入主要来源于市政工程回购，以及少量的租金收入。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2017年6月末，融资方天河城投总资产102.11亿元，总负债为42.25亿元，资产负债率41.38%，2016年，营业收入6.05亿元，净利润1.11亿元。天河城投已于2017年5月19日通过国家发展改革委《关于贵州省毕节市天河城建开发投资有限公司发行城市停车场建设专项债券核准的批复》“债券金额不超过8亿元，期限7年，本批复文件下达后12个月内开始发行，所筹资金全部用于毕节市七星关区城市停车场建设工程项目。”

 

担保方—毕节市开源建设投资（集团）有限公司

1.基本情况

   毕节市开源建设投资（集团）有限公司是由贵州省毕节市人民政府(原毕节地区行政公署)出资组建的国有独资公司，于2009年6月15日取得贵州省毕节市工商行政管理局核发的522421000018530号《企业法人营业执照》，当前注册资本40,000万元，出资人为毕节市人民政府。节开源建投是毕节市政府重点支持和打造的综合性国资公司，主要负责承担市内基础设施项目建设和投资、土地整理和开发。

2.股权结构

3.财务状况

   担保方毕节开源建投是毕节市最重要的投融资平台之一，资产实力雄厚，资质优越。截至2017年6月末，总资产411.33亿元，负债231.25亿元，资产负债率56.22%，公司2017年1-6月营业务收入为6.46亿元，同比增长28.61%，净利润1.08亿元。截至2017年6月末，公司发行并由联合资信评级的债券包括“14 毕节开源债/PR毕开源”和“16毕节开源小微债”，主体及债权评级均为AA。

 

用款项目—七星关区2016 年西客站片区棚户区改造项目

1.基本情况

   项目建设地点：七星关区西客站片；

   建设单位名称：毕节市天河城开发投资有限公司；

   投资项目性质：城市基础设施建设项目新建；

   项目建设工期： 36个月

2.项目规模及内容

（1）项目拆迁范围及规模

   本项目涉及的拆迁棚户区位于七星关西客站片区，涉及2个地块，拆迁区域面积共约64862.08平方米（97.29亩），改造户数共计1600户，拆迁建筑面积共计129581.63平方米，其中：

   地块一改造户数共计660户，拆迁建筑面积共计50200.43平方米，其中：住宅拆迁建筑面积 45200.43平方米，非住宅拆迁建筑面积5000平方米。

   地块二改造户数共计940户，拆迁建筑面积共计79381.2平方米，其中：住宅拆迁建筑面积64381.2平方米，非住宅拆迁建筑面积15000平方米。

（2）项目安置方式

   本项目新建安置房位于西客站片区，属就地安置，共分为两个安置地块，总用地面积64862.08㎡（约合97.29亩），总建筑面积127418.83㎡，其中住宅建筑面积29835.1㎡，非住宅及配套建筑面积62039.23㎡，地下室建筑面积 35544.5㎡，停车位947个，共提供住宅264套。

 

应收账款质押

   根据毕节市七星关区人民政府与天河城投签署的《2016 年西客站片区城市棚户区改造项目委托代建与回购合同》，毕节天河城投提供其因委托代建该棚户区改造项目形成的对毕节市七星关人民政府5亿元应收账款质押给管理人，并办理登记。

 

区域介绍—贵州毕节

1.基本情况

   毕节市地处滇东高原向黔中山原丘陵过渡的倾斜地带，位于贵州省西北部，是一个多山区，旅游资源较为丰富。1988年6月，时任贵州省委书记的胡锦涛同志亲自倡导，并经国务院批准，建立了毕节“开发扶贫、生态建设”实验区。毕节百里杜鹃风景名胜区为国家AAAA级旅游景区，被誉为“世界上最大的天然花园”。

2.财政状况

   毕节市经济快速发展， 2016年GDP规模1625.8亿元，位列贵州省第三位，比上一年增长12.1%；其中，第一产业增加值344.4亿元，比上年增长6.0%；第二产业增加值617.3亿元，比上年增长12.0%；第三产业增加值664.1亿元，比上年增长15.2%。2017年全市一般预算收入123.8亿元，市本级一般预算收入23.7亿元。

发行机构

认购流程

• 1.在线预约

  对感兴趣的产品，您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

• 2.准备认购

  您决定购买产品后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预留产品额度。

• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
  核实认购款是否到账，委托人须提供以下材料：
  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
  ③ 身份证明文件。

• 5.确认函

  项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。