资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

 

融资方—龙门国际控股集团有限公司（主体评级AA）

1.基本情况

   龙门国际控股集团有限公司成立于2011年3月，注册资本3亿元，经营范围包括城市基础设施项目的投资、融资、开发、建设和经营管理，土地开发经营，系韩城市两个主要投融资平台之一。

   目前公司正在申报公开发行企业债，并于2018年2月初成功通过鹏元资信评估有限公司的信用评级，主体信用等级达到AA，为公司后续融资和快速发展奠定了较好的基础。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2017年9月，公司总资产75.76亿元，总负债14.95亿元，净资产60.80亿元。

 

担保方—韩城市城市投资（集团）有限公司（主体评级AA）

1.基本情况

   韩城市城市投资（集团）有限公司成立于2005年7月，注册资本5.32亿元，经营范围为房地产开发经营、城市基础设施项目的投资、融资、开发、建设和经营管理；土地开发、 土地储备收购、开发经营；矿产资源的综合开发利用及投资管理；国内外实业投资；按 国家规定在海外举办各类企业；综合性商业（除转向归口管理部分）；高新产品开发、 高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理等。

   鹏元资信评估有限公司对其主体评级为AA，2017年跟踪评级AA，展望为稳定。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2017年9月，公司总资产246.04亿元，总负债144.62亿元，净资产101.41亿元，资产负债率58.8%。

 

标的项目—澽河生态治理项目

1.项目情况

   澽河是黄河的一级支流，在韩城市汇入黄河。澽河生态治理项目是对澽水河毓秀桥至芝水、澽河和黄河三河交汇湿地全长11.8公里河道综合治理，投资金额约18.3亿元，预计完工时间为2019年底，相关项目行政审批文件齐全。

2.项目基础协议

   本项目融资方龙门国际已与韩城市人民政府签订《工程项目建设合同书》及补充协议，合同约定韩城市人民政府委托龙门国际负责项目建设，韩城市人民政府根据工程项目建设进度安排市国资局拨付项目建设资金， 2019-2022年分批次向龙门国际支付回购款约18.3亿元，在整个资管计划存续期限，项目剩余权益金额足够覆盖本资管计划本息。

   具体支付节奏如下表所示（单位：万元）

 

区域介绍—韩城

1.基本情况

   韩城古称“龙门”，是世界历史文化名人司马迁的故乡。处于陕西省东部门户位置，现为“一带一路”丝绸之路经济带的交通要道。

   1983年10月撤县设市，1985年2月国务院批准韩城市为对外开放城市，1986年被批准为国家历史文化名城，2012年5月升格为陕西省内计划单列市（唯一）、副地级市，财税体制等由省直管。

2.财政实力

   2016年韩城市经济稳定增长，全年全市生产总值320.4亿元（位居陕西省全省各县的第三名），按可比价格计算，比上年增长11.7%。

   2017年上半年，全市实现生产总值136.2亿元，同比增长10.0％。2017年上半年地方公共财政收入12.9亿元，增长25.2%。财政支出21.1亿元，增长21.4%。可见经济持续增长，财政实力有所增加，但财政支出也随之增长。

 

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认购流程

• 1.在线预约

  对感兴趣的产品，您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

• 2.准备认购

  您决定购买产品后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预留产品额度。

• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
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  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
  ③ 身份证明文件。

• 5.确认函

  项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。