资金用于青州市卡特彼勒工业园基础设施建设。

募集专户

户 名：上海财通资产管理有限公司
开户行：招商银行上海分行大宁支行

账 号：5749 0504 9110 103
备 注：姓名+认购青州城投

第一还款来源：青州城投日常经营收入。

第二还款来源：财政还款。

1.土地抵押
青州城投以其拥有的位于青州市植物园云门山周边的土地作定抵押担保(土地证号分别为青国用（2013）第012034号、青国用（2013）第012035号以及青国用（2013）第012036号，土地面积共计266,666平方米)。该地块经深圳市世联土地房地产评估有限公司评估价值约为5亿元，抵押率不高于40%。

2.财政承诺+人大决议
青州市财政局为本资管计划出具承诺函，保证优先安排资金，以市政府财政收入及土地收入优先支付委贷本息。

青州市人大常委会出具人大决议，将青州城投应偿还的委贷本息列入还款年度财政预算。

融资方-青州城投
青州市城市投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿，主要从事城市基础设施和公共设施建设投资、国有土地综合开发利用、市政府授权的城建国有资产经营和管理、安置房建设等。青州城投为青州市政府两家融资平台之一，是青州市重要的城市基础设施和公共设施建设项目投建主体，在资产注入、财政补贴、项目回购等方面获得当地政府的大力支持。

截止2013年12月，青州城投总资产138.62亿，净资产为115.76亿，长期信用评级为AA级别，评级展望为稳定。

青州市
青州市，地处山东半岛中部，被列为山东半岛城市群副中心城市，a青州作为潍坊重要经济体，借助国家蓝色半岛经济区战略，逐步打造东部花卉旅游区、西部工业项目区、南部生态文化区以及北部高新产业区的产业布局，目前己经形成烟草制品业、机械制造业、石油化工业、建筑建材业等产业格局，引进和培育了一批行业龙头企业，如江淮汽车、卡特彼勒山东山工、中化弘润石油化工等企业，地区经济实力持续增强。

2013年青州市实现地区生产总值504.3亿，比上年同期增长11.1%，高于全省1.5个百分点。

项目情况
卡特彼勒工业区坐落于云门山风景区东部，《2014年青州市政府工作报告》中明确其作为市政府重点发展建设的三大园区之一。园区以卡特彼勒山工为龙头，以与之配套的众多机械加工企业为主体，是一处关联配套密切、形象特色鲜明的机械制造业基地。园区规划面积16平方公里，北起卢郭路，南至广福寺路，西起云门山南路，东到闫刘路，规划用地1万多亩。园区道路规划已完成，供水、供电、通讯、排水管网等基础设施正在紧张施工，目前已有艾比物重工装备、鲁振机械、鲁星液压机械、欧劲机械等13家卡特彼勒山工配套企业开工建设，未来一个以山工为龙头的新兴工业区将会迅速崛起。

上海财通资产管理有限公司(下称财通资产)是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司，于2013年6月3日正式成立。

财通资产是财通基金管理有限公司(下称“财通基金”)的控股子公司，位于上海陆家嘴金融区。财通基金是中国证监会依法批复设立的基金管理公司。

财通资产始终坚持以客户为中心，依托跨领域资产管理的制度优势和优秀的主动管理能力，为高净值客户提供高品质的金融产品。在稳健经营的基础上，财通资产致力于提供最佳、持续、稳定的主动管理回报。财通资产同时还与财通基金、财通证券、永安期货等浙江金控平台成员企业保持紧密联动，满足高净值客户的全面金融管理需求。