主要投资于山东济宁市平台发行的标准化城投债券，评级AA或以上。

第一还款来源：济宁市市中区城建投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：山东任城融鑫发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）经营收入。

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标的公司1-济宁市市中区城建投资有限公司（AA）

1.基本情况

       济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月，注册资本18.5亿元，是由济宁市任城区国有资产运营服务中心和国开发展基金有限公司出资成立的国有独资企业。公司为济宁市任城区基础设施建设的重要主体，主要从事区域内基础设施代建及房地产开发业务。

       联合资信评估对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

标的公司2-山东任城融鑫发展有限公司（AA）

1.基本情况

       山东任城融鑫发展有限公司成立于2008年6月，注册资本30.1亿元，是由任兴集团有限公司、广发合信产业投资管理有限公司及济宁市任城区城市发展基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心。公司作为任城区重要的基础设施建设投融资平台，承担了任城区内重大基础设施项目的建设职责。

       中证鹏元资信评估股份有限公司对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

标的公司3-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，系由济宁市兖州区国有资产监督管理局100%直接持股的国有独资企业，注册资本37.01亿元，是兖州区最重要的基础设施建设主体，承担着兖州区大型项目的代建任务，同时是兖州区规模较大的产业投资集团，集团业务范围多元，是当地最大的政府平台，得到政府大力支持。

       经大公国际资信评估有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

区域介绍-济宁市

1.基本情况

       济宁市，山东省辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，著名的“孔孟之乡、运河之都”。济宁拥有15家经济开发区，包括济宁国家级高新区和14家省级开发区。

2.区域经济

       2019年，济宁市全市生产总值完成4370.17亿元，在山东稳居前六，全国第56名，排名在有着广东第五城之美名的惠州市（GDP为4177.41亿元）之前。一般公共预算405.01亿元，位居山东省第五位。2020年济宁市全市生产总值完成4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿元。

中原xintuo成立于1985年，注册资本25亿元，是中国银行业监督管理委员会核准的国有控股xintuo金融机构。近年来，中原xintuo依托规范的法人治理机制、健全的风险管理体系、合规经营、务实发展的文化理念以及专业化xintuo投融资研发团队，成功开发了系列xintuo金融产品，为机构和高净值客户提供了贴近需求的资产管理和财富增值服务。截至2015年11月末，累计管理xintuo财产3835亿元，按时足额交付到期xintuo财产2589亿元，累计向客户分配xintuo收益384亿元，实现自主开发类产品xintuo本金、收益兑付率100%。全部到期xintuo项目均实现xintuo目的。