用于永州市湘江西岸棚户区改造项目。

第一还款来源：湖南省永州市2015-2016年的财政预算资金。

第二还款来源：融资方永州城投自身以及下属公司的日常经营收入，2013年永州城投主营业务收入7.31亿。

1.优质林权抵押

融资方永州市城市建设投资开发公司以持有的林证字（2012）第0431121203202K03和林证字（2012）第0431121203203K06项下的林木所有权和林地使用权作为抵押担保，抵押物评估价值共计3.39亿，抵押率不超过44.98%。

2.政府财政支持

湖南省永州市人民政府出具文件，向首誉光控承诺将其2015-2016年度财政预算资金优先安排用于归还本资管计划本息。

融资方-永州城投

永州市城市建设投资开发公司成立于1999年10月，注册资本75263.3万，是永州市人民政府全权控股的国有独资企业，主要承担永州市重大城建项目投资、土地整理及国有资产经营等任务。截至2013年底，永州城投拥有11家全资子公司，2家控股子公司。
截止2013年底，公司总资产224.68亿，净资产170.59亿；2013年公司实现主营业务收入7.31亿，净利润3.7亿。
公司于2011年发行了10年期10亿元“11永州城投债”，票面利率8.4%；2013年发行了7年期10亿元“13永州城投债”，票面利率7.3%。永州城投的主体长期信用等级为AA级。

债务人-永州市

永州市位于湖南省南部，东连郴州，南接广东清远，西接广西桂林和贺州，北邻衡阳、邵阳。湘江经西向东穿越零祁盆地，潇水自南至北纵贯全境。
2013年，永州实现GDP1161.75亿，地方财力288.07亿，其中一般预算收入70.01亿。

标的项目-湘江西岸棚户区

永州市湘江西岸棚户区改造项目总投资8.84亿，其中棚户改造E区投资5.43亿，拆迁补偿费用3.41亿。永州城投自筹资金约3.59亿，拟通过本资管计划融资1.5亿。

本项目征地面积为236.10亩，经拆迁平整后可出让用地面积107.43亩，安置房用地面积82.37亩，道路及绿化面积46.3亩。拆迁户数2025户，征收房屋面积188245㎡。安置房用地面积82.37亩，总建筑面积345552.46㎡，总户数2880户。

首誉光控资产管理有限公司（以下简称“首誉光控”，前身为“首誉资产管理有限公司”）成立于2013年3月，由中邮创业基金管理有限公司（“中邮基金”）经中国证监会核准设立，首次注册资本5000万元人民币。并持有中国证监会颁发的《中华人民共和国特定客户资产管理业务资格证书》，证书编号：A054-01。经营范围为特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。 2014年4月，中国光大控股有限公司(165.HK)通过旗下全资子公司增资首誉资管。首誉资管的注册资本增至1.2亿，并在2014年第三季度更名为“首誉光控”。

首誉光控尊崇“投资者利益至上”，着眼于投资者长期财富增值。基于对宏观经济和金融市场的高瞻远瞩，在适当的时间推出合适的产品。截至2016年6月30日,首誉光控存续的受托管理规模总额为717亿元，涉及专项资管产品、标准专户产品、金融衍生品产品等308只资产管理计划，合作机构包括银行、xintuo公司、证券公司、期货公司、大中型企业、上市公司等，为政府、企业、机构和个人投资者提供了优质专业的金融服务。