该信托所筹集资金将用于盐城市盐都区“城中村”改造项目。

第一还款来源：本项目开发完成后，相关土地的全部出让收入。
第二还款来源：项目用地已经与碧桂园签署战略协议，项目的土地出让收入将纳入还款计划。
第三还款来源：盐城市政府的财政收入。

1.应收账款质押

开新投资对盐城市盐都区人民政府有8.5亿的应收账款。开新投资拿出金额为4.04亿的优质项目的应收账款提供质押，并签署最高额应收账款质押合同。

2.连带责任担保
盐城市盐都国投（大公国际评级AA）、平安银行上海分行签订保证合同，对该项目提供连带保证担保。
3.政府债务确认
盐都区人民政府与开新投资提供质押的应收账款签署《债务确认协议》，确保提供质押的应收账款的真实、有效，并将按照相关协议的约定按时、足额支付应收账款，确保资管计划资金的安全。
4.人大决议
盐城市盐都区人大出具人大决议将盐都区人民政府支付的上述应付款项安排纳入区人大财政预算执行。

融资方简介
盐城市开新投资实业有限公司
1.基本情况
盐城市开新投资实业有限公司成立于2009年12月10日，注册资本为1亿，由盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司、盐城市盐州实业总公司合资设立，企业性质为国有企业。开新投资作为盐都区政府下属主要的工程建设企业，主营业务有基础设施投资、建设、管理。完成建设了多个BT工程，如：现代物流园基础设施建设、神州花园安置房、南纬路、新都路、盐渎路、神州路、南环路、纬九路等工程项目，合同总价达26亿，为盐都的现代化发展，城乡一体化进度的加快等都作出了重大贡献

2.财务情况

开新投资经营稳健，财务状况良好，具有较强的偿债能力和稳定的盈利能力。

担保方简介
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司
1.基本情况
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司成立于1997年10月15日，注册资本为15亿，由盐都区人民政府出资设立的国有独资公司，是盐都区最大国有资产投融资平台，盐都区人民政府为公司唯一出资人。主要负责在授权范围内的国有产权运营，行使出资者权益、决定国有产权变更和重组；公司营业收入绝大部分来自于BT项目政府回购款，营业收入和利润逐年增长，毛利率水平稳定在21%左右。
2.财务情况

盐都国投作为盐都区最大国有资产投融资平台，资产规模较大，负债率较低，偿债能力强。截止2013年年末总资产为96.76亿，评级为AA，并且准备明年发行企业债。

项目概况
盐都新区“城中村”改造项目主要用于项目区域内的企业收储、民房征收、基础设施及配套工程建设。根据开新投资与盐城市盐都新区管委会签署的《盐都新区“城中村”改造项目合作协议》，本项目完成开发后，相关土地的全部出让收入，在扣除土地出让金的刚性支出后，将全额返还开新投资，作为归还贷款的资金来源和开新投资的项目建设收益。该城中村改造项目用地已经与碧桂园签署战略协议，后续在满足挂牌条件后将继续招拍挂给碧桂园，该项目的土地出让金收入扣除上缴的部分后足以覆盖本次借款本息。
项目已于2013年9月开工，总投资12.5亿，已投入资金5.39亿。

区域介绍
1.盐都区简介
盐城市，隶属于中华人民共和国江苏省，地处中国东部沿海中部，位于长江三角洲北翼。盐城市是江苏省面积最大的地级市。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。盐城同时也是丹顶鹤的家园、麋鹿的故乡，在沿海滩涂上建有麋鹿和丹顶鹤两个国家级自然保护区，被誉为“东方湿地之都，仙鹤神鹿世界”。
2.财政情况
2014年，全市实现地区生产总值3835.6亿，按可比价计算,比上年增长10.9%；其中第一产业实现增加值516.9亿，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值1784.5亿，比上年增长11.8%；第三产业实现增加值1534.2亿，比上年增长12.1%。

首誉光控资产管理有限公司（以下简称“首誉光控”，前身为“首誉资产管理有限公司”）成立于2013年3月，由中邮创业基金管理有限公司（“中邮基金”）经中国证监会核准设立，首次注册资本5000万元人民币。并持有中国证监会颁发的《中华人民共和国特定客户资产管理业务资格证书》，证书编号：A054-01。经营范围为特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。 2014年4月，中国光大控股有限公司(165.HK)通过旗下全资子公司增资首誉资管。首誉资管的注册资本增至1.2亿，并在2014年第三季度更名为“首誉光控”。

首誉光控尊崇“投资者利益至上”，着眼于投资者长期财富增值。基于对宏观经济和金融市场的高瞻远瞩，在适当的时间推出合适的产品。截至2016年6月30日,首誉光控存续的受托管理规模总额为717亿元，涉及专项资管产品、标准专户产品、金融衍生品产品等308只资产管理计划，合作机构包括银行、xintuo公司、证券公司、期货公司、大中型企业、上市公司等，为政府、企业、机构和个人投资者提供了优质专业的金融服务。