2015-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | -6.74% |
2015-09-08 | 1.0723 | 1.0723 | 2.03% |
2015-05-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% |
2015-05-19 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% |
2015-05-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.05% |
2015-05-15 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% |
2015-05-14 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% |
2015-05-13 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% |
2015-05-12 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% |
2015-05-11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.06% |
2015-05-08 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% |
2015-05-07 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% |
2015-05-06 | 1.0483 | 1.0483 | 0.02% |
2015-05-05 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% |
2015-05-04 | 1.0480 | 1.0480 | 0.08% |
2015-04-30 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% |
2015-04-29 | 1.0470 | 1.0470 | 0.02% |
2015-04-28 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% |
2015-04-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.06% |
2015-04-24 | 1.0460 | 1.0460 | 0.02% |
2015-04-23 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% |
2015-04-22 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% |
2015-04-21 | 1.0455 | 1.0455 | 0.08% |
2015-04-17 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% |
2015-04-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% |
2015-04-15 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% |
2015-04-14 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% |
2015-04-13 | 1.0439 | 1.0439 | 0.06% |
2015-04-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% |
2015-04-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% |
2015-04-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% |
2015-04-07 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% |
2015-04-03 | 1.0420 | 1.0420 | 0.02% |
2015-04-02 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% |
2015-04-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.09% |
2015-03-27 | 1.0407 | 1.0407 | 0.02% |
2015-03-26 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% |
2015-03-25 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% |
2015-03-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% |
2015-03-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% |
2015-03-20 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% |
2015-03-19 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% |
2015-03-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% |
2015-03-17 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% |
2015-03-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.06% |
2015-03-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% |
2015-03-12 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% |
2015-03-11 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% |
2015-03-10 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
2015-03-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.06% |
2015-03-06 | 1.0366 | 1.0366 | 0.02% |
2015-03-05 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% |
2015-03-04 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% |
2015-03-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% |
2015-03-02 | 1.0359 | 1.0359 | 0.06% |
2015-02-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% |
2015-02-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% |
2015-02-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.15% |
2015-02-17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.02% |
2015-02-16 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% |
2015-02-13 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% |
2015-02-12 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
2015-02-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% |
2015-02-10 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% |
2015-02-09 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% |
2015-02-06 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% |
2015-02-05 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
2015-02-04 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
2015-02-03 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% |
2015-02-02 | 1.0305 | 1.0305 | 0.06% |
2015-01-30 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% |
2015-01-29 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% |
2015-01-28 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
2015-01-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% |
2015-01-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.06% |
2015-01-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
2015-01-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% |
2015-01-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
2015-01-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% |
2015-01-19 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% |
2015-01-16 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% |
2015-01-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.01% |
2015-01-14 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% |
2015-01-13 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
2015-01-12 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% |
2015-01-09 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% |
2015-01-08 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% |
2015-01-07 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% |
2015-01-06 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% |
2015-01-05 | 1.0251 | 1.0251 | 0.09% |
2015-01-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% |
2014-12-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% |
2014-12-29 | 1.0238 | 1.0238 | 0.06% |
2014-12-26 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
2014-12-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% |
2014-12-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% |
2014-12-23 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% |
2014-12-22 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% |
2014-12-19 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% |
2014-12-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% |
2014-12-17 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% |
2014-12-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% |
2014-12-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.06% |
2014-12-12 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% |
2014-12-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
2014-12-10 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% |
2014-12-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.02% |
2014-12-08 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% |
2014-12-05 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% |
2014-12-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02% |
2014-12-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
2014-12-02 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
2014-12-01 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% |
2014-11-28 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
2014-11-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
2014-11-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
2014-11-25 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% |
2014-11-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% |
2014-11-21 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% |
2014-11-20 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
2014-11-19 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% |
2014-11-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% |
2014-11-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.05% |
2014-11-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% |
2014-11-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
2014-11-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
2014-11-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
2014-11-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% |
2014-11-07 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
2014-11-06 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
2014-11-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
2014-11-04 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
2014-11-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.05% |
2014-11-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% |
2014-10-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
2014-10-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
2014-10-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
2014-10-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.06% |
2014-10-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
2014-10-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
2014-10-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
2014-10-21 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
2014-10-20 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% |
2014-10-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% |
2014-10-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% |
2014-10-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
2014-10-14 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% |
2014-10-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.06% |
2014-10-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
2014-10-09 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
2014-10-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.16% |
2014-09-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
2014-09-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.05% |
2014-09-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% |
2014-09-25 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% |
2014-09-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
2014-09-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% |
2014-09-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% |
2014-09-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
2014-09-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
2014-09-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
2014-09-16 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
2014-09-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.05% |
2014-09-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% |
2014-09-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
2014-09-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
2014-09-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% |
2014-09-05 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
2014-09-04 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2014-09-03 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
2014-09-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
2014-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2014-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.85% | -4.85% | -3.59% | -0.25% | -- | -- | -99.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.07% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 2693/3564 | 2349/3376 | 1939/2931 | 951/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.25% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
4.93% | -- | -- | -- | 4.75% |
最大回撤 |
-6.74% | -- | -- | -- | -6.74% |
夏普比率 |
-0.58 | -- | -- | -- | -0.61 |
CALMAR比率 |
-0.04 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -4.85% |
2015-08-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
2015-07-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
2015-05-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.36% |
2015-04-01 | 1.0472 | 1.0472 | 0.62% |
2015-03-01 | 1.0407 | 1.0407 | 0.52% |
2015-02-01 | 1.0353 | 1.0353 | 0.52% |
2015-01-01 | 1.0299 | 1.0299 | 0.58% |
2014-12-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.61% |
2014-11-01 | 1.0178 | 1.0178 | 0.54% |
2014-10-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.58% |
2014-09-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.65% |
2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -4.85% |
2015-06-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.99% |
2015-03-01 | 1.0407 | 1.0407 | 1.63% |
2014-12-01 | 1.0240 | 1.0240 | 1.74% |
2014-09-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.65% |
基金全称 |
海通海富15号集合资产管理计划优先级第1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
163 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)(Haitong Securities Company Limited SH:600837)是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一,拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础,经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅,融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。
投资理念:<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机,坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念,倾心打造高素质的资产管理专业团队,矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 海通北极星1号C | 2014-09-23 | 股票策略 | 0.5218 | 2016-03-25 | -47.14% | -47.82% | 查看详情 |
02 | 海通海新7号 | 2014-07-29 | 债券策略 | 0.9261 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 海通北极星1号 | 2014-09-23 | 股票策略 | 0.9033 | 2016-03-25 | -9.67% | -45.22% | 查看详情 |
04 | 海通海新6号 | 2014-07-29 | 债券策略 | 0.9981 | 2014-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 海通海新8号C | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 海通海新8号B | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 海通海新8号 | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 海通海新8号A | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 海通海富15号优先级第4期 | 2014-09-04 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.45% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 海通海富15号优先级第2期 | 2014-08-29 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.55% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 海通海富15号优先级第1期 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.59% | -0.25% | 查看详情 |
12 | 海通海富16号风险级 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.37% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 海通海富15号优先级 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 海通北极星1号B | 2014-09-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 海通北极星1号A | 2014-09-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 海通海新7号C | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 海通海新7号B | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 海通海新7号A | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 海通海新6号C | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 海通海新6号B | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 海通海新6号A | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 海汇共赢1号风险级 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 海汇共赢1号优先级 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 海通海富16号优先级 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0309 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 海汇共赢1号 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0313 | 2013-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 海通海富15号优先级3期 | 2014-09-03 | 其他 | 1.0318 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 海通海富15号 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0429 | 2016-03-25 | -2.86% | 0.86% | 查看详情 |
28 | 海通海富16号 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0540 | 2016-03-25 | 4.35% | 0.79% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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