| 2015-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | -6.61% |
| 2015-09-08 | 1.0708 | 1.0708 | 0.02% |
| 2015-09-07 | 1.0706 | 1.0706 | 2.01% |
| 2015-05-20 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% |
| 2015-05-19 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% |
| 2015-05-18 | 1.0491 | 1.0491 | 0.06% |
| 2015-05-15 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% |
| 2015-05-14 | 1.0483 | 1.0483 | 0.02% |
| 2015-05-13 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% |
| 2015-05-12 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% |
| 2015-05-11 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% |
| 2015-05-08 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% |
| 2015-05-07 | 1.0470 | 1.0470 | 0.02% |
| 2015-05-06 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% |
| 2015-05-05 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% |
| 2015-05-04 | 1.0464 | 1.0464 | 0.08% |
| 2015-04-30 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% |
| 2015-04-29 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% |
| 2015-04-28 | 1.0453 | 1.0453 | 0.02% |
| 2015-04-27 | 1.0451 | 1.0451 | 0.06% |
| 2015-04-24 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% |
| 2015-04-23 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% |
| 2015-04-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% |
| 2015-04-21 | 1.0439 | 1.0439 | 0.07% |
| 2015-04-17 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% |
| 2015-04-16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% |
| 2015-04-15 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% |
| 2015-04-14 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% |
| 2015-04-13 | 1.0424 | 1.0424 | 0.06% |
| 2015-04-10 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% |
| 2015-04-09 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
| 2015-04-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% |
| 2015-04-07 | 1.0412 | 1.0412 | 0.07% |
| 2015-04-03 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% |
| 2015-04-02 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% |
| 2015-04-01 | 1.0401 | 1.0401 | 0.10% |
| 2015-03-27 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% |
| 2015-03-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% |
| 2015-03-25 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% |
| 2015-03-24 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% |
| 2015-03-23 | 1.0384 | 1.0384 | 0.06% |
| 2015-03-20 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% |
| 2015-03-19 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% |
| 2015-03-18 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
| 2015-03-17 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
| 2015-03-16 | 1.0370 | 1.0370 | 0.06% |
| 2015-03-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% |
| 2015-03-12 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% |
| 2015-03-11 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% |
| 2015-03-10 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% |
| 2015-03-09 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% |
| 2015-03-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% |
| 2015-03-05 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% |
| 2015-03-04 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% |
| 2015-03-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% |
| 2015-03-02 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% |
| 2015-02-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02% |
| 2015-02-26 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% |
| 2015-02-25 | 1.0334 | 1.0334 | 0.16% |
| 2015-02-17 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% |
| 2015-02-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% |
| 2015-02-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
| 2015-02-12 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
| 2015-02-11 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% |
| 2015-02-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% |
| 2015-02-09 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% |
| 2015-02-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% |
| 2015-02-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
| 2015-02-04 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% |
| 2015-02-03 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% |
| 2015-02-02 | 1.0290 | 1.0290 | 0.06% |
| 2015-01-30 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% |
| 2015-01-29 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
| 2015-01-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% |
| 2015-01-27 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
| 2015-01-26 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% |
| 2015-01-23 | 1.0270 | 1.0270 | 0.01% |
| 2015-01-22 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% |
| 2015-01-21 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
| 2015-01-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% |
| 2015-01-19 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% |
| 2015-01-16 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% |
| 2015-01-15 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% |
| 2015-01-14 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% |
| 2015-01-13 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
| 2015-01-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.05% |
| 2015-01-09 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
| 2015-01-08 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% |
| 2015-01-07 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% |
| 2015-01-06 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% |
| 2015-01-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.10% |
| 2015-01-01 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% |
| 2014-12-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% |
| 2014-12-29 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% |
| 2014-12-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% |
| 2014-12-25 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% |
| 2014-12-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% |
| 2014-12-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% |
| 2014-12-22 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% |
| 2014-12-19 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
| 2014-12-18 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% |
| 2014-12-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.02% |
| 2014-12-16 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% |
| 2014-12-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% |
| 2014-12-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02% |
| 2014-12-11 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
| 2014-12-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
| 2014-12-09 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% |
| 2014-12-08 | 1.0182 | 1.0182 | 0.06% |
| 2014-12-05 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
| 2014-12-04 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
| 2014-12-03 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% |
| 2014-12-02 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% |
| 2014-12-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% |
| 2014-11-28 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
| 2014-11-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% |
| 2014-11-26 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% |
| 2014-11-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% |
| 2014-11-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% |
| 2014-11-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
| 2014-11-20 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
| 2014-11-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
| 2014-11-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
| 2014-11-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% |
| 2014-11-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
| 2014-11-13 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
| 2014-11-12 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
| 2014-11-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
| 2014-11-10 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% |
| 2014-11-07 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
| 2014-11-06 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
| 2014-11-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
| 2014-11-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 2014-11-03 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% |
| 2014-11-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
| 2014-10-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
| 2014-10-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
| 2014-10-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% |
| 2014-10-27 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% |
| 2014-10-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% |
| 2014-10-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
| 2014-10-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% |
| 2014-10-21 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
| 2014-10-20 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% |
| 2014-10-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2014-10-16 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
| 2014-10-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% |
| 2014-10-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2014-10-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% |
| 2014-10-10 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
| 2014-10-09 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% |
| 2014-10-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.15% |
| 2014-09-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
| 2014-09-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% |
| 2014-09-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
| 2014-09-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
| 2014-09-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
| 2014-09-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2014-09-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% |
| 2014-09-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
| 2014-09-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
| 2014-09-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2014-09-16 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 2014-09-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% |
| 2014-09-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2014-09-11 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
| 2014-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.72% | -4.72% | -3.45% | 0.00% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.11% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 2679/3564 | 2342/3376 | 1924/2931 | 923/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
4.79% | -- | -- | -- | 4.79% |
最大回撤 |
-6.61% | -- | -- | -- | -6.61% |
夏普比率 |
-0.60 | -- | -- | -- | -0.60 |
CALMAR比率 |
0.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -4.72% |
| 2015-08-01 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0495 | 1.0495 | 0.37% |
| 2015-04-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.63% |
| 2015-03-01 | 1.0391 | 1.0391 | 0.51% |
| 2015-02-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.53% |
| 2015-01-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.59% |
| 2014-12-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.60% |
| 2014-11-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.55% |
| 2014-10-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.57% |
| 2014-09-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -4.72% |
| 2015-06-01 | 1.0495 | 1.0495 | 1.00% |
| 2015-03-01 | 1.0391 | 1.0391 | 1.63% |
| 2014-12-01 | 1.0224 | 1.0224 | 1.73% |
| 2014-09-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
基金全称 |
海通海富15号集合资产管理计划优先级第4期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
163 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）（Haitong Securities Company Limited SH:600837）是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。
投资理念：<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机，坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念，倾心打造高素质的资产管理专业团队，矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 海通北极星1号C | 2014-09-23 | 股票策略 | 0.5218 | 2016-03-25 | -47.14% | -47.82% | 查看详情 |
| 02 | 海通海新7号 | 2014-07-29 | 债券策略 | 0.9261 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 海通北极星1号 | 2014-09-23 | 股票策略 | 0.9033 | 2016-03-25 | -9.67% | -45.22% | 查看详情 |
| 04 | 海通海新6号 | 2014-07-29 | 债券策略 | 0.9981 | 2014-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 海通海新8号C | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 海通海新8号B | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 海通海新8号 | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 海通海新8号A | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 海通海富15号优先级第4期 | 2014-09-04 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 海通海富15号优先级第2期 | 2014-08-29 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 海通海富15号优先级第1期 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.59% | -0.25% | 查看详情 |
| 12 | 海通海富16号风险级 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-09 | -3.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 海通海富15号优先级 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 海通北极星1号B | 2014-09-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 海通北极星1号A | 2014-09-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 海通海新7号C | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 海通海新7号B | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 海通海新7号A | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 海通海新6号C | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 海通海新6号B | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 海通海新6号A | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 海汇共赢1号风险级 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 海汇共赢1号优先级 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 海通海富16号优先级 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0309 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 海汇共赢1号 | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.0313 | 2013-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 海通海富15号优先级3期 | 2014-09-03 | 其他 | 1.0318 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 海通海富15号 | 2014-08-28 | 其他 | 1.0429 | 2016-03-25 | -2.86% | 0.86% | 查看详情 |
| 28 | 海通海富16号 | 2014-09-09 | 其他 | 1.0540 | 2016-03-25 | 4.35% | 0.79% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
优先级份额经管理人同意后可以参与和退出，优先级份额参与和退出时间及业务安排由管理人确定，由管理人按优先级份额计划单位净值办理; |
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