| 2016-09-30 | 1.0670 | 1.0670 | -0.24% |
| 2016-09-23 | 1.0696 | 1.0696 | -0.41% |
| 2016-09-19 | 1.0740 | 1.0740 | 1.22% |
| 2016-09-09 | 1.0611 | 1.0611 | -0.58% |
| 2016-09-02 | 1.0673 | 1.0673 | -0.25% |
| 2016-08-26 | 1.0700 | 1.0700 | 0.31% |
| 2016-08-19 | 1.0667 | 1.0667 | 0.47% |
| 2016-08-12 | 1.0617 | 1.0617 | -0.12% |
| 2016-08-05 | 1.0630 | 1.0630 | 0.07% |
| 2016-07-29 | 1.0623 | 1.0623 | -0.18% |
| 2016-07-22 | 1.0642 | 1.0642 | 0.34% |
| 2016-07-15 | 1.0606 | 1.0606 | -0.42% |
| 2016-07-12 | 1.0651 | 1.0651 | -0.01% |
| 2016-07-08 | 1.0652 | 1.0652 | -0.44% |
| 2016-07-01 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% |
| 2016-06-24 | 1.0698 | 1.0698 | 0.74% |
| 2016-06-17 | 1.0619 | 1.0619 | 1.78% |
| 2016-06-08 | 1.0433 | 1.0433 | 1.01% |
| 2016-06-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.36% |
| 2016-05-27 | 1.0292 | 1.0292 | -0.34% |
| 2016-05-20 | 1.0327 | 1.0327 | -0.39% |
| 2016-05-13 | 1.0367 | 1.0367 | -0.92% |
| 2016-05-06 | 1.0463 | 1.0463 | -0.49% |
| 2016-04-29 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% |
| 2016-04-22 | 1.0512 | 1.0512 | 0.05% |
| 2016-04-15 | 1.0507 | 1.0507 | 0.18% |
| 2016-04-14 | 1.0488 | 1.0488 | -0.46% |
| 2016-04-11 | 1.0536 | 1.0536 | 0.13% |
| 2016-04-08 | 1.0522 | 1.0522 | 0.68% |
| 2016-04-01 | 1.0451 | 1.0451 | 0.54% |
| 2016-03-25 | 1.0395 | 1.0395 | 0.58% |
| 2016-03-18 | 1.0335 | 1.0335 | -1.18% |
| 2016-03-11 | 1.0458 | 1.0458 | 0.48% |
| 2016-03-04 | 1.0408 | 1.0408 | -1.40% |
| 2016-02-26 | 1.0556 | 1.0556 | -1.63% |
| 2016-02-19 | 1.0731 | 1.0731 | 1.72% |
| 2016-02-05 | 1.0550 | 1.0550 | -0.48% |
| 2016-01-29 | 1.0601 | 1.0601 | -1.82% |
| 2016-01-22 | 1.0797 | 1.0797 | 0.69% |
| 2016-01-15 | 1.0723 | 1.0723 | -1.66% |
| 2016-01-08 | 1.0904 | 1.0904 | -1.62% |
| 2016-01-04 | 1.1083 | 1.1083 | -2.40% |
| 2015-12-31 | 1.1355 | 1.1355 | 1.59% |
| 2015-12-25 | 1.1177 | 1.1177 | -0.83% |
| 2015-12-18 | 1.1270 | 1.1270 | 3.99% |
| 2015-12-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.69% |
| 2015-12-04 | 1.0764 | 1.0764 | 1.00% |
| 2015-11-27 | 1.0657 | 1.0657 | -0.08% |
| 2015-11-20 | 1.0665 | 1.0665 | 3.38% |
| 2015-11-13 | 1.0316 | 1.0316 | 3.94% |
| 2015-11-06 | 0.9925 | 0.9925 | -0.75% |
| 2015-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.28% | -0.26% | 2.65% | -- | -- | -- | 6.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.95% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1582/5676 | 1968/3564 | 1777/3376 | 1153/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.70% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.28% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.36% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.35 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.72 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.0670 | 1.0670 | -0.28% |
| 2016-08-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.72% |
| 2016-07-01 | 1.0623 | 1.0623 | -0.70% |
| 2016-06-01 | 1.0698 | 1.0698 | 3.94% |
| 2016-05-01 | 1.0292 | 1.0292 | -2.11% |
| 2016-04-01 | 1.0514 | 1.0514 | 1.14% |
| 2016-03-01 | 1.0395 | 1.0395 | -1.53% |
| 2016-02-01 | 1.0556 | 1.0556 | -0.42% |
| 2016-01-01 | 1.0601 | 1.0601 | -6.64% |
| 2015-12-01 | 1.1355 | 1.1355 | 6.55% |
| 2015-11-01 | 1.0657 | 1.0657 | 6.57% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0670 | 1.0670 | -0.26% |
| 2016-06-01 | 1.0698 | 1.0698 | 2.91% |
| 2016-03-01 | 1.0395 | 1.0395 | -8.45% |
| 2015-12-01 | 1.1355 | 1.1355 | 13.55% |
基金全称 |
艾叶魔方1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 艾叶稳博混合策略 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 艾叶混合策略 | 2016-07-07 | 多策略 | 1.0074 | 2017-05-26 | -0.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 艾叶水晶球1期 | 2015-12-24 | 股票策略 | 1.0235 | 2017-05-12 | 5.41% | 7.86% | 查看详情 |
| 04 | 艾叶慧创魔方2期私募 | 2015-12-04 | 其他 | 1.0169 | 2016-08-05 | 0.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 艾叶魔方5期私募 | 2016-01-29 | 其他 | 1.0470 | 2016-12-16 | 6.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 艾叶远航中财1期 | 2015-11-13 | 管理期货 | 1.0520 | 2017-03-17 | -8.84% | -3.84% | 查看详情 |
| 07 | 艾叶魔方1期 | 2015-10-19 | 其他 | 1.0670 | 2016-09-30 | 2.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 艾叶慧创魔方2期B | 2015-12-04 | 套利策略 | 1.0802 | 2016-09-23 | 8.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 艾叶瓦洛兰 | 2015-09-29 | 股票策略 | 0.9620 | 2018-05-04 | -2.73% | -32.82% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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