| 2017-09-08 | 1.0520 | 1.0520 | -3.40% |
| 2017-09-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.55% |
| 2017-08-25 | 1.0830 | 1.0830 | -3.13% |
| 2017-08-18 | 1.1180 | 1.1180 | -2.78% |
| 2017-08-11 | 1.1500 | 1.1500 | -2.79% |
| 2017-08-04 | 1.1830 | 1.1830 | -1.09% |
| 2017-07-28 | 1.1960 | 1.1960 | 3.91% |
| 2017-07-21 | 1.1510 | 1.1510 | 1.23% |
| 2017-07-14 | 1.1370 | 1.1370 | -1.30% |
| 2017-07-07 | 1.1520 | 1.1520 | 4.82% |
| 2017-06-30 | 1.0990 | 1.0990 | -0.99% |
| 2017-06-23 | 1.1100 | 1.1100 | -0.36% |
| 2017-06-16 | 1.1140 | 1.1140 | 1.36% |
| 2017-06-09 | 1.0990 | 1.0990 | -1.35% |
| 2017-06-02 | 1.1140 | 1.1140 | 2.96% |
| 2017-05-26 | 1.0820 | 1.0820 | -4.25% |
| 2017-05-19 | 1.1300 | 1.1300 | -2.67% |
| 2017-05-12 | 1.1610 | 1.1610 | 3.11% |
| 2017-05-05 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 1.1260 | 1.1260 | -3.35% |
| 2017-04-21 | 1.1650 | 1.1650 | -1.69% |
| 2017-04-14 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.1850 | 1.1850 | 0.34% |
| 2017-03-31 | 1.1810 | 1.1810 | -0.25% |
| 2017-03-24 | 1.1840 | 1.1840 | 0.42% |
| 2017-03-17 | 1.1790 | 1.1790 | 2.17% |
| 2017-03-10 | 1.1540 | 1.1540 | 2.49% |
| 2017-03-03 | 1.1260 | 1.1260 | -2.43% |
| 2017-02-24 | 1.1540 | 1.1540 | 1.41% |
| 2017-02-17 | 1.1380 | 1.1380 | -0.87% |
| 2017-02-10 | 1.1480 | 1.1480 | -1.29% |
| 2017-02-03 | 1.1630 | 1.1630 | 6.02% |
| 2017-01-20 | 1.0970 | 1.0970 | 1.48% |
| 2017-01-13 | 1.0810 | 1.0810 | 3.74% |
| 2017-01-06 | 1.0420 | 1.0420 | -7.87% |
| 2016-12-30 | 1.1310 | 1.1310 | 1.98% |
| 2016-12-23 | 1.1090 | 1.1090 | -1.51% |
| 2016-12-16 | 1.1260 | 1.1260 | -0.35% |
| 2016-12-09 | 1.1300 | 1.1300 | 3.10% |
| 2016-10-31 | 1.0960 | 1.0960 | -0.18% |
| 2016-09-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.37% |
| 2016-08-31 | 1.0940 | 1.0940 | -2.93% |
| 2016-08-01 | 1.1270 | 1.1270 | 2.18% |
| 2016-06-30 | 1.1030 | 1.1030 | 5.55% |
| 2016-05-31 | 1.0450 | 1.0450 | 1.46% |
| 2016-05-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0290 | 1.0290 | 1.98% |
| 2016-03-31 | 1.0090 | 1.0090 | 1.51% |
| 2016-02-29 | 0.9940 | 0.9940 | 0.40% |
| 2016-02-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.71% |
| 2016-01-29 | 0.9830 | 0.9830 | -2.19% |
| 2015-12-31 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.98% | -8.52% | -4.28% | -8.84% | -3.84% | -- | -- | 5.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.02% |
同类平均 |
-2.53% | 1.11% | 3.62% | 4.85% | 30.53% | 25.81% | 11.49% | 25.34% |
同类排名 |
689/3176 | 1255/3176 | 914/3176 | 871/3176 | 670/3176 | --/3176 | --/3176 | 1326/3176 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.84% | -- | -- | -- | 2.85% |
年化波动率 |
3.71% | -- | -- | -- | 3.17% |
最大回撤 |
12.04% | -- | -- | -- | 12.04% |
夏普比率 |
-1.73 | -- | -- | -- | 0.45 |
CALMAR比率 |
-0.32 | -- | -- | -- | 0.24 |
索提诺比率 |
-0.53 | -- | -- | -- | 0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0960 | 1.0960 | -0.18% |
| 2016-09-01 | 1.0980 | 1.0980 | -0.46% |
| 2016-08-01 | 1.0940 | 1.0940 | -0.82% |
| 2016-07-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1030 | 1.1030 | 5.55% |
| 2016-05-01 | 1.0450 | 1.0450 | 1.55% |
| 2016-04-01 | 1.0290 | 1.0290 | 1.98% |
| 2016-03-01 | 1.0090 | 1.0090 | 1.51% |
| 2016-02-01 | 0.9940 | 0.9940 | 1.12% |
| 2016-01-01 | 0.9830 | 0.9830 | -2.19% |
| 2015-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0890 | 1.0890 | -7.95% |
| 2017-07-01 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0990 | 1.0990 | -1.35% |
| 2017-05-01 | 1.1140 | 1.1140 | -1.07% |
| 2017-04-01 | 1.1260 | 1.1260 | -4.66% |
| 2017-03-01 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1260 | 1.1260 | -3.18% |
| 2017-01-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0980 | 1.0980 | -0.46% |
| 2016-06-01 | 1.1030 | 1.1030 | 9.32% |
| 2016-03-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
| 2015-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
基金全称 |
艾叶远航中财1期对冲基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 艾叶稳博混合策略 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 艾叶混合策略 | 2016-07-07 | 多策略 | 1.0074 | 2017-05-26 | -0.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 艾叶水晶球1期 | 2015-12-24 | 股票策略 | 1.0235 | 2017-05-12 | 5.41% | 7.86% | 查看详情 |
| 04 | 艾叶慧创魔方2期私募 | 2015-12-04 | 其他 | 1.0169 | 2016-08-05 | 0.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 艾叶魔方5期私募 | 2016-01-29 | 其他 | 1.0470 | 2016-12-16 | 6.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 艾叶远航中财1期 | 2015-11-13 | 管理期货 | 1.0520 | 2017-03-17 | -8.84% | -3.84% | 查看详情 |
| 07 | 艾叶魔方1期 | 2015-10-19 | 其他 | 1.0670 | 2016-09-30 | 2.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 艾叶慧创魔方2期B | 2015-12-04 | 套利策略 | 1.0802 | 2016-09-23 | 8.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 艾叶瓦洛兰 | 2015-09-29 | 股票策略 | 0.9620 | 2018-05-04 | -2.73% | -32.82% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期后每3个月的最后一个工作日 |
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