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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-05-04 2.9253 2.9253 0.13%
2016-05-03 2.9214 2.9214 0.53%
2016-04-29 2.9059 2.9059 0.13%
2016-04-28 2.9020 2.9020 0.13%
2016-04-27 2.8981 2.8981 0.13%
2016-04-26 2.8942 2.8942 0.13%
2016-04-25 2.8903 2.8903 0.40%
2016-04-22 2.8787 2.8787 0.14%
2016-04-21 2.8748 2.8748 0.14%
2016-04-20 2.8709 2.8709 0.13%
2016-04-19 2.8671 2.8671 0.14%
2016-04-18 2.8632 2.8632 0.41%
2016-04-15 2.8515 2.8515 0.14%
2016-04-14 2.8476 2.8476 0.13%
2016-04-13 2.8438 2.8438 0.14%
2016-04-12 2.8399 2.8399 0.14%
2016-04-11 2.8360 2.8360 0.41%
2016-04-08 2.8244 2.8244 0.14%
2016-04-07 2.8205 2.8205 0.14%
2016-04-06 2.8166 2.8166 0.14%
2016-04-05 2.8127 2.8127 0.55%
2016-04-01 2.7972 2.7972 0.14%
2016-03-31 2.7933 2.7933 0.14%
2016-03-30 2.7894 2.7894 0.14%
2016-03-29 2.7855 2.7855 0.14%
2016-03-28 2.7817 2.7817 0.42%
2016-03-25 2.7700 2.7700 0.14%
2016-03-24 2.7661 2.7661 0.14%
2016-03-23 2.7622 2.7622 0.14%
2016-03-22 2.7584 2.7584 0.14%
2016-03-21 2.7545 2.7545 0.43%
2016-03-18 2.7428 2.7428 0.14%
2016-03-17 2.7390 2.7390 0.14%
2016-03-16 2.7351 2.7351 0.14%
2016-03-15 2.7312 2.7312 0.14%
2016-03-14 2.7273 2.7273 0.43%
2016-03-11 2.7157 2.7157 0.14%
2016-03-10 2.7118 2.7118 0.14%
2016-03-09 2.7079 2.7079 0.14%
2016-03-08 2.7040 2.7040 0.14%
2016-03-07 2.7001 2.7001 0.43%
2016-03-04 2.6885 2.6885 0.15%
2016-03-03 2.6846 2.6846 0.15%
2016-03-02 2.6807 2.6807 0.14%
2016-03-01 2.6769 2.6769 0.15%
2016-02-29 2.6730 2.6730 0.44%
2016-02-26 2.6613 2.6613 0.15%
2016-02-25 2.6574 2.6574 0.14%
2016-02-24 2.6536 2.6536 0.15%
2016-02-23 2.6497 2.6497 0.15%
2016-02-22 2.6458 2.6458 0.44%
2016-02-19 2.6342 2.6342 0.15%
2016-02-18 2.6303 2.6303 0.15%
2016-02-17 2.6264 2.6264 0.15%
2016-02-16 2.6225 2.6225 0.15%
2016-02-15 2.6186 2.6186 1.50%
2016-02-05 2.5798 2.5798 0.15%
2016-02-04 2.5759 2.5759 0.15%
2016-02-03 2.5721 2.5721 0.15%
2016-02-02 2.5682 2.5682 0.15%
2016-02-01 2.5643 2.5643 0.46%
2016-01-29 2.5526 2.5526 0.15%
2016-01-28 2.5488 2.5488 0.15%
2016-01-27 2.5449 2.5449 0.15%
2016-01-26 2.5410 2.5410 0.15%
2016-01-25 2.5371 2.5371 0.46%
2016-01-22 2.5255 2.5255 0.15%
2016-01-21 2.5216 2.5216 0.15%
2016-01-20 2.5177 2.5177 0.16%
2016-01-19 2.5138 2.5138 0.16%
2016-01-18 2.5099 2.5099 0.46%
2016-01-15 2.4983 2.4983 0.16%
2016-01-14 2.4944 2.4944 0.16%
2016-01-13 2.4905 2.4905 0.15%
2016-01-12 2.4867 2.4867 0.16%
2016-01-11 2.4828 2.4828 0.47%
2016-01-08 2.4711 2.4711 0.16%
2016-01-07 2.4672 2.4672 0.15%
2016-01-06 2.4634 2.4634 0.16%
2016-01-05 2.4595 2.4595 0.16%
2016-01-04 2.4556 2.4556 0.64%
2015-12-31 2.4401 2.4401 0.16%
2015-12-30 2.4362 2.4362 0.16%
2015-12-29 2.4323 2.4323 0.16%
2015-12-28 2.4284 2.4284 0.48%
2015-12-25 2.4168 2.4168 0.16%
2015-12-24 2.4129 2.4129 0.16%
2015-12-23 2.4090 2.4090 0.16%
2015-12-22 2.4051 2.4051 0.16%
2015-12-21 2.4013 2.4013 0.49%
2015-12-18 2.3896 2.3896 0.16%
2015-12-17 2.3857 2.3857 0.16%
2015-12-16 2.3819 2.3819 0.16%
2015-12-15 2.3780 2.3780 0.16%
2015-12-14 2.3741 2.3741 0.50%
2015-12-11 2.3624 2.3624 0.16%
2015-12-10 2.3586 2.3586 0.17%
2015-12-09 2.3547 2.3547 0.17%
2015-12-08 2.3508 2.3508 0.17%
2015-12-07 2.3469 2.3469 0.50%
2015-12-04 2.3353 2.3353 0.17%
2015-12-03 2.3314 2.3314 0.17%
2015-12-02 2.3275 2.3275 0.17%
2015-12-01 2.3236 2.3236 0.17%
2015-11-30 2.3197 2.3197 0.50%
2015-11-27 2.3081 2.3081 0.34%
2015-11-25 2.3003 2.3003 0.17%
2015-11-24 2.2965 2.2965 0.17%
2015-11-23 2.2926 2.2926 0.51%
2015-11-20 2.2809 2.2809 0.17%
2015-11-19 2.2770 2.2770 0.17%
2015-11-18 2.2732 2.2732 0.17%
2015-11-17 2.2693 2.2693 0.17%
2015-11-16 2.2654 2.2654 0.51%
2015-11-13 2.2538 2.2538 0.17%
2015-11-12 2.2499 2.2499 0.17%
2015-11-11 2.2460 2.2460 0.87%
2015-11-06 2.2266 2.2266 0.18%
2015-11-05 2.2227 2.2227 0.18%
2015-11-04 2.2188 2.2188 0.18%
2015-11-03 2.2149 2.2149 0.17%
2015-11-02 2.2111 2.2111 0.53%
2015-10-30 2.1994 2.1994 0.18%
2015-10-29 2.1955 2.1955 0.17%
2015-10-28 2.1917 2.1917 0.18%
2015-10-27 2.1878 2.1878 0.18%
2015-10-26 2.1839 2.1839 0.54%
2015-10-23 2.1722 2.1722 0.18%
2015-10-22 2.1684 2.1684 0.18%
2015-10-21 2.1645 2.1645 0.18%
2015-10-20 2.1606 2.1606 0.18%
2015-10-19 2.1567 2.1567 0.54%
2015-10-16 2.1451 2.1451 0.18%
2015-10-15 2.1412 2.1412 0.18%
2015-10-14 2.1373 2.1373 0.18%
2015-10-13 2.1334 2.1334 0.18%
2015-10-12 2.1295 2.1295 0.55%
2015-10-09 2.1179 2.1179 0.18%
2015-10-08 2.1140 2.1140 1.49%
2015-09-30 2.0830 2.0830 0.19%
2015-09-29 2.0791 2.0791 0.19%
2015-09-28 2.0752 2.0752 0.56%
2015-09-25 2.0636 2.0636 0.19%
2015-09-24 2.0597 2.0597 0.19%
2015-09-23 2.0558 2.0558 0.38%
2015-09-21 2.0480 2.0480 0.57%
2015-09-18 2.0364 2.0364 0.19%
2015-09-17 2.0325 2.0325 0.19%
2015-09-16 2.0286 2.0286 0.19%
2015-09-15 2.0247 2.0247 0.19%
2015-09-14 2.0209 2.0209 0.58%
2015-09-11 2.0092 2.0092 0.19%
2015-09-10 2.0053 2.0053 0.19%
2015-09-09 2.0015 2.0015 0.39%
2015-09-07 1.9937 1.9937 0.98%
2015-09-02 1.9743 1.9743 0.20%
2015-09-01 1.9704 1.9704 0.20%
2015-08-31 1.9665 1.9665 0.59%
2015-08-28 1.9549 1.9549 0.20%
2015-08-27 1.9510 1.9510 0.20%
2015-08-26 1.9471 1.9471 0.20%
2015-08-25 1.9432 1.9432 0.80%
2015-08-21 1.9277 1.9277 0.20%
2015-08-20 1.9238 1.9238 0.20%
2015-08-19 1.9199 1.9199 0.20%
2015-08-18 1.9161 1.9161 0.20%
2015-08-17 1.9122 1.9122 0.62%
2015-08-14 1.9005 1.9005 0.20%
2015-08-13 1.8967 1.8967 0.21%
2015-08-12 1.8928 1.8928 0.21%
2015-08-11 1.8889 1.8889 0.21%
2015-08-10 1.8850 1.8850 0.62%
2015-08-07 1.8734 1.8734 0.21%
2015-08-06 1.8695 1.8695 0.21%
2015-08-05 1.8656 1.8656 0.21%
2015-08-04 1.8617 1.8617 0.21%
2015-08-03 1.8578 1.8578 0.63%
2015-07-31 1.8462 1.8462 0.21%
2015-07-30 1.8423 1.8423 0.21%
2015-07-29 1.8384 1.8384 0.21%
2015-07-28 1.8345 1.8345 0.21%
2015-07-27 1.8307 1.8307 0.64%
2015-07-24 1.8190 1.8190 0.21%
2015-07-23 1.8151 1.8151 0.21%
2015-07-22 1.8113 1.8113 0.22%
2015-07-21 1.8074 1.8074 0.22%
2015-07-20 1.8035 1.8035 0.65%
2015-07-17 1.7919 1.7919 0.22%
2015-07-16 1.7880 1.7880 0.22%
2015-07-15 1.7841 1.7841 0.22%
2015-07-14 1.7802 1.7802 0.22%
2015-07-13 1.7763 1.7763 0.66%
2015-07-10 1.7647 1.7647 0.22%
2015-07-09 1.7608 1.7608 0.22%
2015-07-08 1.7569 1.7569 0.22%
2015-07-07 1.7530 1.7530 0.22%
2015-07-06 1.7492 1.7492 0.67%
2015-07-03 1.7375 1.7375 0.22%
2015-07-02 1.7336 1.7336 0.23%
2015-07-01 1.7297 1.7297 0.22%
2015-06-30 1.7259 1.7259 0.91%
2015-06-26 1.7103 1.7103 0.22%
2015-06-25 1.7065 1.7065 0.23%
2015-06-24 1.7026 1.7026 0.23%
2015-06-23 1.6987 1.6987 4.54%
2015-06-04 1.6249 1.6249 0.23%
2015-06-03 1.6211 1.6211 0.24%
2015-06-02 1.6172 1.6172 0.97%
2015-05-29 1.6017 1.6017 0.24%
2015-05-28 1.5978 1.5978 0.24%
2015-05-27 1.5939 1.5939 0.25%
2015-05-26 1.5900 1.5900 0.25%
2015-05-25 1.5861 1.5861 0.74%
2015-05-22 1.5745 1.5745 0.25%
2015-05-21 1.5706 1.5706 0.25%
2015-05-20 1.5667 1.5667 0.25%
2015-05-19 1.5628 1.5628 0.24%
2015-05-18 1.5590 1.5590 0.76%
2015-05-15 1.5473 1.5473 0.25%
2015-05-14 1.5434 1.5434 0.25%
2015-05-13 1.5395 1.5395 0.25%
2015-05-12 1.5357 1.5357 0.25%
2015-05-11 1.5318 1.5318 0.77%
2015-05-08 1.5201 1.5201 0.25%
2015-05-07 1.5163 1.5163 0.26%
2015-05-06 1.5124 1.5124 0.26%
2015-05-05 1.5085 1.5085 0.26%
2015-05-04 1.5046 1.5046 1.04%
2015-04-30 1.4891 1.4891 0.26%
2015-04-29 1.4852 1.4852 0.26%
2015-04-28 1.4813 1.4813 0.26%
2015-04-27 1.4774 1.4774 0.79%
2015-04-24 1.4658 1.4658 0.27%
2015-04-23 1.4619 1.4619 0.27%
2015-04-22 1.4580 1.4580 0.26%
2015-04-21 1.4542 1.4542 1.08%
2015-04-17 1.4386 1.4386 0.27%
2015-04-16 1.4347 1.4347 0.27%
2015-04-15 1.4309 1.4309 0.27%
2015-04-14 1.4270 1.4270 0.27%
2015-04-13 1.4231 1.4231 0.82%
2015-04-10 1.4115 1.4115 0.28%
2015-04-09 1.4076 1.4076 0.28%
2015-04-08 1.4037 1.4037 0.28%
2015-04-07 1.3998 1.3998 1.12%
2015-04-03 1.3843 1.3843 0.28%
2015-04-02 1.3804 1.3804 0.28%
2015-04-01 1.3765 1.3765 0.28%
2015-03-31 1.3726 1.3726 0.28%
2015-03-30 1.3688 1.3688 0.86%
2015-03-27 1.3571 1.3571 0.29%
2015-03-26 1.3532 1.3532 0.29%
2015-03-25 1.3493 1.3493 0.28%
2015-03-24 1.3455 1.3455 0.29%
2015-03-23 1.3416 1.3416 0.88%
2015-03-20 1.3299 1.3299 0.29%
2015-03-19 1.3261 1.3261 0.29%
2015-03-18 1.3222 1.3222 0.30%
2015-03-17 1.3183 1.3183 0.30%
2015-03-16 1.3144 1.3144 0.89%
2015-03-13 1.3028 1.3028 0.30%
2015-03-12 1.2989 1.2989 0.30%
2015-03-11 1.2950 1.2950 0.30%
2015-03-10 1.2911 1.2911 0.30%
2015-03-09 1.2872 1.2872 0.91%
2015-03-06 1.2756 1.2756 0.31%
2015-03-05 1.2717 1.2717 0.31%
2015-03-04 1.2678 1.2678 0.30%
2015-03-03 1.2640 1.2640 0.31%
2015-03-02 1.2601 1.2601 0.94%
2015-02-27 1.2484 1.2484 0.31%
2015-02-26 1.2445 1.2445 0.31%
2015-02-25 1.2407 1.2407 2.57%
2015-02-17 1.2096 1.2096 0.32%
2015-02-16 1.2057 1.2057 0.97%
2015-02-13 1.1941 1.1941 0.33%
2015-02-12 1.1902 1.1902 0.33%
2015-02-11 1.1863 1.1863 0.33%
2015-02-10 1.1824 1.1824 0.32%
2015-02-09 1.1786 1.1786 1.00%
2015-02-06 1.1669 1.1669 0.34%
2015-02-05 1.1630 1.1630 0.33%
2015-02-04 1.1592 1.1592 0.34%
2015-02-03 1.1553 1.1553 0.34%
2015-02-02 1.1514 1.1514 1.03%
2015-01-30 1.1397 1.1397 0.33%
2015-01-29 1.1359 1.1359 0.34%
2015-01-28 1.1320 1.1320 0.35%
2015-01-27 1.1281 1.1281 0.35%
2015-01-26 1.1242 1.1242 1.04%
2015-01-23 1.1126 1.1126 0.35%
2015-01-22 1.1087 1.1087 0.35%
2015-01-21 1.1048 1.1048 0.35%
2015-01-20 1.1009 1.1009 0.36%
2015-01-19 1.0970 1.0970 1.07%
2015-01-16 1.0854 1.0854 0.36%
2015-01-15 1.0815 1.0815 0.36%
2015-01-14 1.0776 1.0776 0.35%
2015-01-13 1.0738 1.0738 0.36%
2015-01-12 1.0699 1.0699 1.11%
2015-01-09 1.0582 1.0582 0.37%
2015-01-08 1.0543 1.0543 0.36%
2015-01-07 1.0505 1.0505 0.37%
2015-01-06 1.0466 1.0466 0.37%
2015-01-05 1.0427 1.0427 1.90%
2014-12-31 1.0233 1.0233 2.33%
2014-12-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 4.58% 13.56% 31.84% 94.42% -- -- 192.53%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -5.45%

同类平均

 1.90% 4.53% 8.61% 16.05% 37.81% -- -- --

同类排名

 34/603 93/403 60/369 46/304 19/187 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 94.42% -- -- -- 71.04%

年化波动率

 4.09% -- -- -- 7.97%

最大回撤

 0.00% -- -- -- 0.00%

夏普比率

 16.11 -- -- -- 9.41

CALMAR比率

 -- -- -- -- --

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-04-01 2.9059 2.9059 4.03%
2016-03-01 2.7933 2.7933 4.50%
2016-02-01 2.6730 2.6730 4.72%
2016-01-01 2.5526 2.5526 4.61%
2015-12-01 2.4401 2.4401 5.19%
2015-11-01 2.3197 2.3197 5.47%
2015-10-01 2.1994 2.1994 5.59%
2015-09-01 2.0830 2.0830 5.92%
2015-08-01 1.9665 1.9665 6.52%
2015-07-01 1.8462 1.8462 6.97%
2015-06-01 1.7259 1.7259 7.75%
2015-05-01 1.6017 1.6017 7.56%
2015-04-01 1.4891 1.4891 8.49%
2015-03-01 1.3726 1.3726 9.95%
2015-02-01 1.2484 1.2484 9.54%
2015-01-01 1.1397 1.1397 11.38%
2014-12-01 1.0233 1.0233 2.33%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 2.7933 2.7933 14.47%
2015-12-01 2.4401 2.4401 17.14%
2015-09-01 2.0830 2.0830 20.69%
2015-06-01 1.7259 1.7259 25.74%
2015-03-01 1.3726 1.3726 34.13%
2014-12-01 1.0233 1.0233 2.33%

基金全称

海通海富24号集合资产管理计划B

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

海通证券

成立日期

2014-12-22

基金经理

李天舒

组织形式

--

投资策略

定向增发

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

李天舒

基金管理数：15

基金公司：海通证券

从业年限：--

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

海通证券

核心人物： --

公司简介：海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）（Haitong Securities Company Limited SH:600837）是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。

投资理念：<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机，坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念，倾心打造高素质的资产管理专业团队，矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 海通海富23号 2014-12-24 股票策略 0.9913 2015-02-12 0.00% 0.00% 查看详情
02 海通海富23号优先级 2014-12-24 股票策略 1.0000 2015-02-12 0.00% 0.00% 查看详情
03 海通海富21号A 2014-11-28 股票策略 1.0098 2015-03-10 0.00% 0.00% 查看详情
04 海通海富25号A 2014-12-26 股票策略 1.0995 2016-03-23 3.77% 7.87% 查看详情
05 海通海富24号A 2014-12-22 股票策略 1.1087 2016-05-04 3.73% 7.80% 查看详情
06 海通海富23号风险级 2014-12-24 股票策略 1.2350 2015-02-02 0.00% 0.00% 查看详情
07 海通海富21号 2014-11-28 定向增发 1.2770 2015-05-20 0.00% 0.00% 查看详情
08 海通海富21号B 2014-11-28 股票策略 1.5405 2016-02-23 22.86% 51.16% 查看详情
09 海通海富21号C 2014-11-28 股票策略 1.6082 2016-03-25 6.48% 53.91% 查看详情
10 海通海富24号 2014-12-22 定向增发 1.6211 2016-05-04 -9.94% 14.91% 查看详情
11 海通海富25号 2014-12-26 股票策略 1.7320 2016-03-23 33.01% 72.99% 查看详情
12 海通海富25号B 2014-12-26 其他 2.2081 2016-03-23 28.09% 78.91% 查看详情
13 海通海富24号C 2014-12-22 定向增发 2.6051 2016-05-04 -19.51% 20.36% 查看详情
14 海通海富24号B 2014-12-22 定向增发 2.9253 2016-05-04 31.84% 94.42% 查看详情
15 海通海富25号C 2014-12-26 定向增发 2.9598 2016-03-23 67.68% 209.09% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

0.10万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

0.20

业绩报酬

--

开放日

--

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