| 2015-05-20 | 1.2770 | 1.2770 | 4.19% |
| 2015-05-19 | 1.2257 | 1.2257 | 3.88% |
| 2015-05-18 | 1.1799 | 1.1799 | 6.11% |
| 2015-05-12 | 1.1120 | 1.1120 | 0.62% |
| 2015-05-11 | 1.1051 | 1.1051 | 10.51% |
| 2015-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | -7.36% |
| 2015-05-07 | 1.0794 | 1.0794 | -0.26% |
| 2015-05-06 | 1.0822 | 1.0822 | -0.44% |
| 2015-05-05 | 1.0870 | 1.0870 | -0.77% |
| 2015-05-04 | 1.0954 | 1.0954 | 9.54% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -8.01% |
| 2015-04-29 | 1.0871 | 1.0871 | 1.16% |
| 2015-04-28 | 1.0746 | 1.0746 | 7.46% |
| 2015-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | -7.00% |
| 2015-04-24 | 1.0753 | 1.0753 | 7.53% |
| 2015-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | -7.24% |
| 2015-04-22 | 1.0781 | 1.0781 | 7.81% |
| 2015-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | -6.76% |
| 2015-04-17 | 1.0725 | 1.0725 | 0.07% |
| 2015-04-16 | 1.0718 | 1.0718 | 0.45% |
| 2015-04-15 | 1.0670 | 1.0670 | -0.84% |
| 2015-04-14 | 1.0760 | 1.0760 | -0.45% |
| 2015-04-13 | 1.0809 | 1.0809 | 0.52% |
| 2015-04-10 | 1.0753 | 1.0753 | 1.11% |
| 2015-04-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% |
| 2015-04-08 | 1.0635 | 1.0635 | -0.13% |
| 2015-04-07 | 1.0649 | 1.0649 | 0.65% |
| 2015-04-03 | 1.0580 | 1.0580 | 1.13% |
| 2015-04-02 | 1.0462 | 1.0462 | 0.33% |
| 2015-04-01 | 1.0428 | 1.0428 | 0.61% |
| 2015-03-31 | 1.0365 | 1.0365 | 0.26% |
| 2015-03-30 | 1.0338 | 1.0338 | 0.27% |
| 2015-03-27 | 1.0310 | 1.0310 | -0.20% |
| 2015-03-26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.61% |
| 2015-03-25 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2015-03-24 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2015-03-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.33% |
| 2015-03-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.14% |
| 2015-03-19 | 1.0220 | 1.0220 | -0.07% |
| 2015-03-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.89% |
| 2015-03-17 | 1.0137 | 1.0137 | 0.07% |
| 2015-03-16 | 1.0130 | 1.0130 | 0.28% |
| 2015-03-13 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% |
| 2015-03-12 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07% |
| 2015-03-11 | 1.0088 | 1.0088 | -0.31% |
| 2015-03-10 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
| 2015-03-09 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% |
| 2015-03-06 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% |
| 2015-03-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% |
| 2015-03-04 | 1.0105 | 1.0105 | 0.21% |
| 2015-03-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.06% |
| 2015-02-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.14% |
| 2015-02-26 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% |
| 2015-02-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.21% |
| 2015-02-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2015-02-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2015-02-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% |
| 2015-02-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2015-01-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2015-01-28 | 1.0032 | 1.0032 | -0.31% |
| 2015-01-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2015-01-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.13% |
| 2015-01-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
| 2015-01-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
| 2015-01-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
| 2015-01-13 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
| 2015-01-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.13% |
| 2014-12-31 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
| 2014-12-29 | 1.0027 | 1.0027 | 0.27% |
| 2014-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
27.33% | 27.70% | 27.24% | -- | -- | -- | -- | 27.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.29% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
25/603 | 23/403 | 39/369 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 27.70% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 34.08% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -8.71% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.31 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.18 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 1.2770 | 1.2770 | 27.70% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -3.52% |
| 2015-03-01 | 1.0365 | 1.0365 | 2.85% |
| 2015-02-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.46% |
| 2015-01-01 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% |
| 2014-12-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.29% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.2770 | 1.2770 | 23.20% |
| 2015-03-01 | 1.0365 | 1.0365 | 3.35% |
| 2014-12-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.29% |
基金全称 |
海通海富21号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
242 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）（Haitong Securities Company Limited SH:600837）是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。
投资理念：<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机，坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念，倾心打造高素质的资产管理专业团队，矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 海通海富23号 | 2014-12-24 | 股票策略 | 0.9913 | 2015-02-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 海通海富23号优先级 | 2014-12-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-02-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 海通海富21号A | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.0098 | 2015-03-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 海通海富25号A | 2014-12-26 | 股票策略 | 1.0995 | 2016-03-23 | 3.77% | 7.87% | 查看详情 |
| 05 | 海通海富24号A | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.1087 | 2016-05-04 | 3.73% | 7.80% | 查看详情 |
| 06 | 海通海富23号风险级 | 2014-12-24 | 股票策略 | 1.2350 | 2015-02-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 海通海富21号 | 2014-11-28 | 定向增发 | 1.2770 | 2015-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 海通海富21号B | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.5405 | 2016-02-23 | 22.86% | 51.16% | 查看详情 |
| 09 | 海通海富21号C | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.6082 | 2016-03-25 | 6.48% | 53.91% | 查看详情 |
| 10 | 海通海富24号 | 2014-12-22 | 定向增发 | 1.6211 | 2016-05-04 | -9.94% | 14.91% | 查看详情 |
| 11 | 海通海富25号 | 2014-12-26 | 股票策略 | 1.7320 | 2016-03-23 | 33.01% | 72.99% | 查看详情 |
| 12 | 海通海富25号B | 2014-12-26 | 其他 | 2.2081 | 2016-03-23 | 28.09% | 78.91% | 查看详情 |
| 13 | 海通海富24号C | 2014-12-22 | 定向增发 | 2.6051 | 2016-05-04 | -19.51% | 20.36% | 查看详情 |
| 14 | 海通海富24号B | 2014-12-22 | 定向增发 | 2.9253 | 2016-05-04 | 31.84% | 94.42% | 查看详情 |
| 15 | 海通海富25号C | 2014-12-26 | 定向增发 | 2.9598 | 2016-03-23 | 67.68% | 209.09% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
0.10万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
1、A份额经管理人同意后可以参与和退出，A份额参与和退出时间及业务安排由管理人确定，由管理人按A份额计划单位净值办理;2、B、C份额可以在存续期参与，也可经管理人同意后退出;3、管理人有权临时调整上述分级份额的开放原则以办理各分级份额的参与、退出业务，办理时间、参与退出价格、规模等均由管理人在合理范围内调整确定。 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
16.86%
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
