| 2015-02-12 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 0.9913 | 0.9913 | -4.28% |
| 2015-02-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2015-02-09 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0356 | 1.0356 | -0.24% |
| 2015-02-05 | 1.0381 | 1.0381 | -0.22% |
| 2015-02-04 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% |
| 2015-02-03 | 1.0405 | 1.0405 | 0.58% |
| 2015-02-02 | 1.0345 | 1.0345 | 0.67% |
| 2015-01-30 | 1.0276 | 1.0276 | -0.39% |
| 2015-01-29 | 1.0316 | 1.0316 | -0.44% |
| 2015-01-28 | 1.0362 | 1.0362 | 0.06% |
| 2015-01-27 | 1.0356 | 1.0356 | 0.26% |
| 2015-01-26 | 1.0329 | 1.0329 | 1.22% |
| 2015-01-23 | 1.0205 | 1.0205 | -0.31% |
| 2015-01-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.29% |
| 2015-01-21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.26% |
| 2015-01-20 | 1.0181 | 1.0181 | 0.91% |
| 2015-01-19 | 1.0089 | 1.0089 | -0.21% |
| 2015-01-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.67% |
| 2015-01-15 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% |
| 2015-01-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.66% |
| 2015-01-13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.38% |
| 2015-01-12 | 0.9944 | 0.9944 | -0.30% |
| 2015-01-09 | 0.9974 | 0.9974 | -0.12% |
| 2015-01-08 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% |
| 2015-01-07 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% |
| 2015-01-06 | 0.9991 | 0.9991 | -0.11% |
| 2015-01-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% |
| 2014-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2014-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.84% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.87% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.58% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3399/21718 | 8428/15132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -0.87% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.96% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -4.73% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.68 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.18 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.00 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-02-01 | 0.9913 | 0.9913 | -3.53% |
| 2015-01-01 | 1.0276 | 1.0276 | 2.79% |
| 2014-12-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2015-03-01 | 0.9913 | 0.9913 | -0.84% |
| 2014-12-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
基金全称 |
海通海富23号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）（Haitong Securities Company Limited SH:600837）是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。
投资理念：<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机，坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念，倾心打造高素质的资产管理专业团队，矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 海通海富23号 | 2014-12-24 | 股票策略 | 0.9913 | 2015-02-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 海通海富23号优先级 | 2014-12-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-02-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 海通海富21号A | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.0098 | 2015-03-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 海通海富25号A | 2014-12-26 | 股票策略 | 1.0995 | 2016-03-23 | 3.77% | 7.87% | 查看详情 |
| 05 | 海通海富24号A | 2014-12-22 | 股票策略 | 1.1087 | 2016-05-04 | 3.73% | 7.80% | 查看详情 |
| 06 | 海通海富23号风险级 | 2014-12-24 | 股票策略 | 1.2350 | 2015-02-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 海通海富21号 | 2014-11-28 | 定向增发 | 1.2770 | 2015-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 海通海富21号B | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.5405 | 2016-02-23 | 22.86% | 51.16% | 查看详情 |
| 09 | 海通海富21号C | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.6082 | 2016-03-25 | 6.48% | 53.91% | 查看详情 |
| 10 | 海通海富24号 | 2014-12-22 | 定向增发 | 1.6211 | 2016-05-04 | -9.94% | 14.91% | 查看详情 |
| 11 | 海通海富25号 | 2014-12-26 | 股票策略 | 1.7320 | 2016-03-23 | 33.01% | 72.99% | 查看详情 |
| 12 | 海通海富25号B | 2014-12-26 | 其他 | 2.2081 | 2016-03-23 | 28.09% | 78.91% | 查看详情 |
| 13 | 海通海富24号C | 2014-12-22 | 定向增发 | 2.6051 | 2016-05-04 | -19.51% | 20.36% | 查看详情 |
| 14 | 海通海富24号B | 2014-12-22 | 定向增发 | 2.9253 | 2016-05-04 | 31.84% | 94.42% | 查看详情 |
| 15 | 海通海富25号C | 2014-12-26 | 定向增发 | 2.9598 | 2016-03-23 | 67.68% | 209.09% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
0.10万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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