| 2015-03-06 | 6.7461 | 6.7461 | -0.54% |
| 2015-02-27 | 6.7829 | 6.7829 | 2.72% |
| 2015-02-13 | 6.6030 | 6.6030 | 7.58% |
| 2015-02-06 | 6.1378 | 6.1378 | -12.51% |
| 2015-01-30 | 7.0152 | 7.0152 | 0.35% |
| 2015-01-23 | 6.9910 | 6.9910 | 16.24% |
| 2015-01-16 | 6.0144 | 6.0144 | 4.19% |
| 2015-01-09 | 5.7724 | 5.7724 | -20.59% |
| 2014-12-26 | 7.2690 | 7.2690 | 4.05% |
| 2014-12-19 | 6.9861 | 6.9861 | -0.08% |
| 2014-12-12 | 6.9914 | 6.9914 | 3.94% |
| 2014-12-05 | 6.7261 | 6.7261 | -12.55% |
| 2014-11-28 | 7.6913 | 7.6913 | 21.23% |
| 2014-11-21 | 6.3444 | 6.3444 | 8.57% |
| 2014-11-14 | 5.8438 | 5.8438 | -10.43% |
| 2014-11-08 | 6.5241 | 6.5241 | 4.39% |
| 2014-11-01 | 6.2496 | 6.2496 | -6.17% |
| 2014-10-24 | 6.6604 | 6.6604 | 15.40% |
| 2014-10-17 | 5.7717 | 5.7717 | 21.12% |
| 2014-10-10 | 4.7654 | 4.7654 | 15.48% |
| 2014-09-26 | 4.1266 | 4.1266 | 1.33% |
| 2014-09-19 | 4.0723 | 4.0723 | 7.99% |
| 2014-09-12 | 3.7711 | 3.7711 | -2.99% |
| 2014-09-05 | 3.8872 | 3.8872 | 10.43% |
| 2014-08-29 | 3.5199 | 3.5199 | -6.95% |
| 2014-08-22 | 3.7829 | 3.7829 | 12.65% |
| 2014-08-15 | 3.3581 | 3.3581 | 12.02% |
| 2014-08-08 | 2.9979 | 2.9979 | 22.98% |
| 2014-08-01 | 2.4377 | 2.4377 | 24.18% |
| 2014-07-25 | 1.9630 | 1.9630 | 7.99% |
| 2014-07-18 | 1.8177 | 1.8177 | 1.04% |
| 2014-07-11 | 1.7990 | 1.7990 | 1.82% |
| 2014-07-04 | 1.7668 | 1.7668 | 7.96% |
| 2014-06-27 | 1.6365 | 1.6365 | 9.74% |
| 2014-06-20 | 1.4912 | 1.4912 | -3.19% |
| 2014-06-13 | 1.5403 | 1.5403 | 13.36% |
| 2014-06-06 | 1.3588 | 1.3588 | 0.31% |
| 2014-05-30 | 1.3546 | 1.3546 | 1.06% |
| 2014-05-23 | 1.3404 | 1.3404 | 1.42% |
| 2014-05-16 | 1.3216 | 1.3216 | 3.96% |
| 2014-05-09 | 1.2712 | 1.2712 | -22.58% |
| 2014-04-25 | 1.6420 | 1.6420 | -10.31% |
| 2014-04-18 | 1.8308 | 1.8308 | -0.19% |
| 2014-04-11 | 1.8343 | 1.8343 | 12.24% |
| 2014-04-04 | 1.6342 | 1.6342 | 4.06% |
| 2014-03-28 | 1.5705 | 1.5705 | -9.60% |
| 2014-03-21 | 1.7373 | 1.7373 | -2.01% |
| 2014-03-14 | 1.7729 | 1.7729 | -9.24% |
| 2014-03-07 | 1.9533 | 1.9533 | 95.33% |
| 2014-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 9.91% | 0.30% | 73.55% | 574.61% | -- | -- | 574.61% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.03% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 53/403 | 189/369 | 17/304 | 1/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
574.61% | -- | -- | -- | 574.61% |
年化波动率 |
98.12% | -- | -- | -- | 98.12% |
最大回撤 |
-34.92% | -- | -- | -- | -34.92% |
夏普比率 |
2.28 | -- | -- | -- | 2.28 |
CALMAR比率 |
16.45 | -- | -- | -- | 16.45 |
索提诺比率 |
10.88 | -- | -- | -- | 10.88 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 6.7461 | 6.7461 | -0.54% |
| 2015-02-01 | 6.7829 | 6.7829 | -3.31% |
| 2015-01-01 | 7.0152 | 7.0152 | -3.49% |
| 2014-12-01 | 7.2690 | 7.2690 | -5.49% |
| 2014-11-01 | 7.6913 | 7.6913 | 15.48% |
| 2014-10-01 | 6.6604 | 6.6604 | 61.40% |
| 2014-09-01 | 4.1266 | 4.1266 | 17.24% |
| 2014-08-01 | 3.5199 | 3.5199 | 79.31% |
| 2014-07-01 | 1.9630 | 1.9630 | 19.95% |
| 2014-06-01 | 1.6365 | 1.6365 | 20.81% |
| 2014-05-01 | 1.3546 | 1.3546 | -17.50% |
| 2014-04-01 | 1.6420 | 1.6420 | 4.55% |
| 2014-03-01 | 1.5705 | 1.5705 | 57.05% |
| 2015-03-01 | 6.7461 | 6.7461 | -7.19% |
| 2014-12-01 | 7.2690 | 7.2690 | 76.15% |
| 2014-09-01 | 4.1266 | 4.1266 | 152.16% |
| 2014-06-01 | 1.6365 | 1.6365 | 4.20% |
| 2014-03-01 | 1.5705 | 1.5705 | 57.05% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
平安银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 盛世31号 | 2016-06-15 | 股票策略 | 0.9920 | 2016-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 恒盛定增策略价值 | 2016-08-01 | 定向增发 | 0.9985 | 2016-12-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 盛世23号 | 2015-12-31 | 多策略 | 1.0000 | 2017-08-17 | 1.83% | 1.52% | 查看详情 |
| 04 | 华盛创赢5号 | 2015-07-29 | 对冲策略 | 1.0180 | 2017-08-11 | 0.00% | 1.50% | 查看详情 |
| 05 | 泰平盛世量化配置1号 | 2015-10-22 | 股票策略 | 1.0250 | 2016-11-25 | -2.19% | -6.39% | 查看详情 |
| 06 | 恒泰华盛1号 | 2014-03-19 | 多策略 | 1.3180 | 2015-01-21 | 30.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 宝盈恒泰华盛5号 | 2014-12-03 | 定向增发 | 1.3519 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 恒泰华盛6期 | 2014-04-29 | 定向增发 | 1.7646 | 2015-03-27 | 53.26% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 万家共赢深圳一号 | 2014-04-29 | 定向增发 | 1.7646 | 2015-03-27 | 53.26% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 恒泰华盛15期进取级 | 2014-12-03 | 其他 | 2.0556 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 宝盈恒泰华盛5号进取级 | 2014-12-03 | 定向增发 | 2.0556 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 恒泰华盛1号进取级 | 2014-03-19 | 多策略 | 2.0830 | 2015-01-21 | 118.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 恒泰华盛2期 | 2014-03-06 | 定向增发 | 2.9167 | 2015-03-06 | 48.58% | 191.67% | 查看详情 |
| 14 | 恒泰华盛6期进取级 | 2014-04-29 | 其他 | 3.2925 | 2015-03-27 | 126.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 恒泰华盛2期进取级 | 2014-03-06 | 定向增发 | 6.7461 | 2015-03-06 | 73.55% | 574.61% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.20% |
业绩报酬 |
劣后资产委托人退出资产年化收益率小于50%时，计提20%；劣后资产委托人退出资产年化收益率大于等于50%时，计提25% |
开放日 |
不设开放日 |
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