| 2015-01-21 | 1.3180 | 1.3180 | -0.15% |
| 2015-01-16 | 1.3200 | 1.3200 | 11.30% |
| 2015-01-09 | 1.1860 | 1.1860 | 8.01% |
| 2014-12-26 | 1.0980 | 1.0980 | -0.18% |
| 2014-12-19 | 1.1000 | 1.1000 | 0.55% |
| 2014-12-12 | 1.0940 | 1.0940 | 0.46% |
| 2014-12-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.28% |
| 2014-11-28 | 1.0860 | 1.0860 | 1.88% |
| 2014-11-21 | 1.0660 | 1.0660 | 0.76% |
| 2014-11-14 | 1.0580 | 1.0580 | -0.47% |
| 2014-11-07 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2014-10-31 | 1.0630 | 1.0630 | 1.53% |
| 2014-10-24 | 1.0470 | 1.0470 | -1.13% |
| 2014-10-17 | 1.0590 | 1.0590 | -0.28% |
| 2014-10-10 | 1.0620 | 1.0620 | 1.63% |
| 2014-09-26 | 1.0450 | 1.0450 | 0.29% |
| 2014-09-19 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2014-09-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% |
| 2014-09-05 | 1.0380 | 1.0380 | 0.87% |
| 2014-08-29 | 1.0290 | 1.0290 | 0.39% |
| 2014-08-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2014-08-15 | 1.0230 | 1.0230 | 0.69% |
| 2014-08-08 | 1.0160 | 1.0160 | 0.30% |
| 2014-08-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2014-07-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0070 | 1.0070 | -0.59% |
| 2014-07-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-07-04 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2014-06-27 | 1.0100 | 1.0100 | 0.90% |
| 2014-06-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.69% |
| 2014-06-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2014-06-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% |
| 2014-05-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2014-05-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-04-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-04-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2014-04-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 19.82% | 24.46% | 30.88% | -- | -- | -- | 31.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.33% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
305/991 | 13/814 | 14/738 | 19/604 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 31.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 19.22% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.41% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.52 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 22.51 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.3180 | 1.3180 | 20.04% |
| 2014-12-01 | 1.0980 | 1.0980 | 1.10% |
| 2014-11-01 | 1.0860 | 1.0860 | 2.16% |
| 2014-10-01 | 1.0630 | 1.0630 | 1.72% |
| 2014-09-01 | 1.0450 | 1.0450 | 1.55% |
| 2014-08-01 | 1.0290 | 1.0290 | 2.08% |
| 2014-07-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% |
| 2014-06-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% |
| 2014-05-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% |
| 2014-04-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.3180 | 1.3180 | 20.04% |
| 2014-12-01 | 1.0980 | 1.0980 | 5.07% |
| 2014-09-01 | 1.0450 | 1.0450 | 3.47% |
| 2014-06-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
宝盈基金-恒泰华盛1号特定多客户集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 盛世31号 | 2016-06-15 | 股票策略 | 0.9920 | 2016-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 恒盛定增策略价值 | 2016-08-01 | 定向增发 | 0.9985 | 2016-12-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 盛世23号 | 2015-12-31 | 多策略 | 1.0000 | 2017-08-17 | 1.83% | 1.52% | 查看详情 |
| 04 | 华盛创赢5号 | 2015-07-29 | 对冲策略 | 1.0180 | 2017-08-11 | 0.00% | 1.50% | 查看详情 |
| 05 | 泰平盛世量化配置1号 | 2015-10-22 | 股票策略 | 1.0250 | 2016-11-25 | -2.19% | -6.39% | 查看详情 |
| 06 | 恒泰华盛1号 | 2014-03-19 | 多策略 | 1.3180 | 2015-01-21 | 30.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 宝盈恒泰华盛5号 | 2014-12-03 | 定向增发 | 1.3519 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 恒泰华盛6期 | 2014-04-29 | 定向增发 | 1.7646 | 2015-03-27 | 53.26% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 万家共赢深圳一号 | 2014-04-29 | 定向增发 | 1.7646 | 2015-03-27 | 53.26% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 恒泰华盛15期进取级 | 2014-12-03 | 其他 | 2.0556 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 宝盈恒泰华盛5号进取级 | 2014-12-03 | 定向增发 | 2.0556 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 恒泰华盛1号进取级 | 2014-03-19 | 多策略 | 2.0830 | 2015-01-21 | 118.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 恒泰华盛2期 | 2014-03-06 | 定向增发 | 2.9167 | 2015-03-06 | 48.58% | 191.67% | 查看详情 |
| 14 | 恒泰华盛6期进取级 | 2014-04-29 | 其他 | 3.2925 | 2015-03-27 | 126.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 恒泰华盛2期进取级 | 2014-03-06 | 定向增发 | 6.7461 | 2015-03-06 | 73.55% | 574.61% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.50% |
业绩报酬 |
退出资产年化收益率大于7%时提取20% |
开放日 |
不设开放日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
21.15%
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
