| 2016-03-04 | 1.4310 | 1.4310 | -0.62% |
| 2016-02-26 | 1.4400 | 1.4400 | -1.97% |
| 2016-02-19 | 1.4690 | 1.4690 | 0.55% |
| 2016-02-05 | 1.4610 | 1.4610 | 2.03% |
| 2016-01-29 | 1.4320 | 1.4320 | -2.59% |
| 2016-01-22 | 1.4700 | 1.4700 | 0.14% |
| 2016-01-18 | 1.4680 | 1.4680 | 0.07% |
| 2016-01-15 | 1.4670 | 1.4670 | -3.10% |
| 2016-01-08 | 1.5140 | 1.5140 | -4.78% |
| 2015-12-31 | 1.5900 | 1.5900 | -0.75% |
| 2015-12-25 | 1.6020 | 1.6020 | -3.38% |
| 2015-12-18 | 1.6580 | 1.6580 | -1.13% |
| 2015-12-11 | 1.6770 | 1.6770 | 1.33% |
| 2015-12-04 | 1.6550 | 1.6550 | -0.66% |
| 2015-11-27 | 1.6660 | 1.6660 | -4.80% |
| 2015-11-20 | 1.7500 | 1.7500 | 4.04% |
| 2015-11-13 | 1.6820 | 1.6820 | -0.59% |
| 2015-11-06 | 1.6920 | 1.6920 | 4.12% |
| 2015-10-30 | 1.6250 | 1.6250 | -0.12% |
| 2015-10-23 | 1.6270 | 1.6270 | 10.91% |
| 2015-10-16 | 1.4670 | 1.4670 | 7.63% |
| 2015-10-09 | 1.3630 | 1.3630 | 4.75% |
| 2015-09-30 | 1.3012 | 1.3012 | 0.74% |
| 2015-09-25 | 1.2916 | 1.2916 | 1.50% |
| 2015-09-18 | 1.2725 | 1.2725 | -4.41% |
| 2015-09-11 | 1.3312 | 1.3312 | 2.65% |
| 2015-09-02 | 1.2968 | 1.2968 | -1.70% |
| 2015-08-28 | 1.3192 | 1.3192 | -11.22% |
| 2015-08-21 | 1.4859 | 1.4859 | -10.31% |
| 2015-08-14 | 1.6567 | 1.6567 | 6.02% |
| 2015-08-07 | 1.5627 | 1.5627 | 2.20% |
| 2015-07-31 | 1.5291 | 1.5291 | -5.15% |
| 2015-07-24 | 1.6121 | 1.6121 | 7.90% |
| 2015-07-17 | 1.4941 | 1.4941 | 9.80% |
| 2015-07-10 | 1.3608 | 1.3608 | -0.85% |
| 2015-07-03 | 1.3725 | 1.3725 | -14.43% |
| 2015-06-26 | 1.6040 | 1.6040 | -7.60% |
| 2015-06-19 | 1.7360 | 1.7360 | -9.81% |
| 2015-06-12 | 1.9248 | 1.9248 | 3.18% |
| 2015-06-05 | 1.8655 | 1.8655 | 13.49% |
| 2015-05-29 | 1.6438 | 1.6438 | 0.79% |
| 2015-05-22 | 1.6309 | 1.6309 | 9.44% |
| 2015-05-15 | 1.4902 | 1.4902 | 3.63% |
| 2015-05-08 | 1.4380 | 1.4380 | -0.83% |
| 2015-04-30 | 1.4501 | 1.4501 | 1.12% |
| 2015-04-24 | 1.4340 | 1.4340 | 1.85% |
| 2015-04-17 | 1.4079 | 1.4079 | 1.24% |
| 2015-04-10 | 1.3907 | 1.3907 | 1.48% |
| 2015-04-03 | 1.3704 | 1.3704 | 4.79% |
| 2015-03-27 | 1.3078 | 1.3078 | 5.31% |
| 2015-03-20 | 1.2418 | 1.2418 | 5.64% |
| 2015-03-13 | 1.1755 | 1.1755 | 0.62% |
| 2015-03-06 | 1.1682 | 1.1682 | 1.67% |
| 2015-02-27 | 1.1490 | 1.1490 | 1.48% |
| 2015-02-17 | 1.1322 | 1.1322 | 1.68% |
| 2015-02-13 | 1.1135 | 1.1135 | 2.94% |
| 2015-02-06 | 1.0817 | 1.0817 | -0.32% |
| 2015-01-30 | 1.0852 | 1.0852 | 1.86% |
| 2015-01-23 | 1.0654 | 1.0654 | 1.78% |
| 2015-01-16 | 1.0468 | 1.0468 | 0.84% |
| 2015-01-09 | 1.0381 | 1.0381 | 1.23% |
| 2014-12-31 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0255 | 1.0255 | -0.36% |
| 2014-12-19 | 1.0292 | 1.0292 | 0.30% |
| 2014-12-12 | 1.0261 | 1.0261 | 0.58% |
| 2014-12-05 | 1.0202 | 1.0202 | 0.76% |
| 2014-11-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.71% |
| 2014-11-21 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% |
| 2014-11-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.07% |
| 2014-11-07 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% |
| 2014-10-31 | 1.0052 | 1.0052 | 0.17% |
| 2014-10-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.12% |
| 2014-10-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.11% |
| 2014-10-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.00% | -0.07% | -13.53% | 10.35% | 24.54% | -- | -- | 43.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.42% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
232/603 | 230/403 | 309/369 | 118/304 | 66/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
24.54% | -- | -- | -- | 19.55% |
年化波动率 |
35.80% | -- | -- | -- | 30.77% |
最大回撤 |
-33.89% | -- | -- | -- | -33.89% |
夏普比率 |
0.66 | -- | -- | -- | 0.83 |
CALMAR比率 |
0.72 | -- | -- | -- | 0.58 |
索提诺比率 |
1.52 | -- | -- | -- | 1.65 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.4310 | 1.4310 | -0.62% |
| 2016-02-01 | 1.4400 | 1.4400 | 0.56% |
| 2016-01-01 | 1.4320 | 1.4320 | -9.94% |
| 2015-12-01 | 1.5900 | 1.5900 | -4.56% |
| 2015-11-01 | 1.6660 | 1.6660 | 2.52% |
| 2015-10-01 | 1.6250 | 1.6250 | 24.88% |
| 2015-09-01 | 1.3012 | 1.3012 | -1.36% |
| 2015-08-01 | 1.3192 | 1.3192 | -13.73% |
| 2015-07-01 | 1.5291 | 1.5291 | -4.67% |
| 2015-06-01 | 1.6040 | 1.6040 | -2.42% |
| 2015-05-01 | 1.6438 | 1.6438 | 13.36% |
| 2015-04-01 | 1.4501 | 1.4501 | 10.88% |
| 2015-03-01 | 1.3078 | 1.3078 | 13.82% |
| 2015-02-01 | 1.1490 | 1.1490 | 5.88% |
| 2015-01-01 | 1.0852 | 1.0852 | 5.82% |
| 2014-12-01 | 1.0255 | 1.0255 | 1.28% |
| 2014-11-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.73% |
| 2014-10-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.40% |
| 2016-03-01 | 1.4310 | 1.4310 | -10.00% |
| 2015-12-01 | 1.5900 | 1.5900 | 22.19% |
| 2015-09-01 | 1.3012 | 1.3012 | -18.88% |
| 2015-06-01 | 1.6040 | 1.6040 | 22.65% |
| 2015-03-01 | 1.3078 | 1.3078 | 27.53% |
| 2014-12-01 | 1.0255 | 1.0255 | 2.43% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国工行银行股份有限公司浙江省分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 富春定增267号 | 2015-05-21 | 定向增发 | 0.9440 | 2016-11-18 | 4.66% | -9.15% | 查看详情 |
| 02 | 富春定增281号 | 2015-06-26 | 定向增发 | 1.0650 | 2016-12-02 | 3.10% | 4.69% | 查看详情 |
| 03 | 富春定增156号 | 2015-01-26 | 定向增发 | 1.0680 | 2016-04-01 | 19.08% | 6.55% | 查看详情 |
| 04 | 穗通定增96号 | -- | 定向增发 | 1.0960 | -- | 9.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 合信民晟锦松1号 | 2015-06-17 | 定向增发 | 1.1500 | 2016-02-19 | 14.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 富春定增51号 | 2014-10-10 | 定向增发 | 1.4310 | 2016-03-04 | 10.35% | 24.54% | 查看详情 |
| 07 | 鸿蕴1期 | 2014-07-28 | 股票策略 | 1.5280 | 2016-04-01 | 23.14% | 25.41% | 查看详情 |
| 08 | 鸿蕴1期(通晟)(B型) | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.8336 | 2018-05-04 | 5.28% | 9.15% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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