| 2016-04-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.28% |
| 2016-03-25 | 1.0650 | 1.0650 | 6.93% |
| 2016-03-18 | 0.9960 | 0.9960 | 5.62% |
| 2016-03-11 | 0.9430 | 0.9430 | -2.58% |
| 2016-03-04 | 0.9680 | 0.9680 | 0.94% |
| 2016-02-26 | 0.9590 | 0.9590 | -5.42% |
| 2016-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | 4.64% |
| 2016-02-05 | 0.9690 | 0.9690 | 0.31% |
| 2016-01-29 | 0.9660 | 0.9660 | -5.52% |
| 2016-01-22 | 1.0224 | 1.0224 | -0.42% |
| 2016-01-15 | 1.0267 | 1.0267 | -8.88% |
| 2016-01-08 | 1.1267 | 1.1267 | -9.64% |
| 2015-12-25 | 1.2469 | 1.2469 | -0.86% |
| 2015-12-18 | 1.2577 | 1.2577 | 4.13% |
| 2015-12-11 | 1.2078 | 1.2078 | 1.17% |
| 2015-12-04 | 1.1938 | 1.1938 | 0.92% |
| 2015-11-27 | 1.1829 | 1.1829 | -4.33% |
| 2015-11-20 | 1.2365 | 1.2365 | -0.18% |
| 2015-11-16 | 1.2387 | 1.2387 | 0.82% |
| 2015-11-13 | 1.2286 | 1.2286 | 10.67% |
| 2015-11-06 | 1.1101 | 1.1101 | 6.34% |
| 2015-10-30 | 1.0439 | 1.0439 | 2.03% |
| 2015-10-23 | 1.0231 | 1.0231 | 2.10% |
| 2015-10-16 | 1.0021 | 1.0021 | 5.73% |
| 2015-10-09 | 0.9478 | 0.9478 | 5.68% |
| 2015-09-25 | 0.8969 | 0.8969 | 1.60% |
| 2015-09-18 | 0.8828 | 0.8828 | -7.01% |
| 2015-09-11 | 0.9494 | 0.9494 | -4.17% |
| 2015-08-28 | 0.9907 | 0.9907 | -6.11% |
| 2015-08-21 | 1.0552 | 1.0552 | -4.85% |
| 2015-08-14 | 1.1090 | 1.1090 | 5.72% |
| 2015-08-07 | 1.0490 | 1.0490 | 1.43% |
| 2015-07-31 | 1.0342 | 1.0342 | -6.58% |
| 2015-07-24 | 1.1071 | 1.1071 | 2.21% |
| 2015-07-17 | 1.0832 | 1.0832 | 4.51% |
| 2015-07-10 | 1.0365 | 1.0365 | -1.35% |
| 2015-07-03 | 1.0507 | 1.0507 | -5.75% |
| 2015-06-26 | 1.1148 | 1.1148 | -2.22% |
| 2015-06-19 | 1.1401 | 1.1401 | -4.07% |
| 2015-06-12 | 1.1885 | 1.1885 | 2.14% |
| 2015-06-05 | 1.1636 | 1.1636 | 4.70% |
| 2015-05-29 | 1.1114 | 1.1114 | 1.11% |
| 2015-05-22 | 1.0992 | 1.0992 | 2.22% |
| 2015-05-15 | 1.0753 | 1.0753 | 1.14% |
| 2015-05-08 | 1.0632 | 1.0632 | 1.93% |
| 2015-04-24 | 1.0431 | 1.0431 | 1.79% |
| 2015-04-17 | 1.0248 | 1.0248 | 0.68% |
| 2015-04-10 | 1.0179 | 1.0179 | 0.87% |
| 2015-04-03 | 1.0091 | 1.0091 | 0.68% |
| 2015-03-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.31% |
| 2015-03-20 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% |
| 2015-03-13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.12% |
| 2015-03-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% |
| 2015-02-27 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2015-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-14.35% | 11.37% | -14.35% | 19.08% | 6.55% | -- | -- | 6.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.7% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
243/603 | 44/403 | 311/369 | 69/304 | 113/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.55% | -- | -- | -- | 6.80% |
年化波动率 |
36.20% | -- | -- | -- | 32.41% |
最大回撤 |
-25.72% | -- | -- | -- | -25.72% |
夏普比率 |
0.27 | -- | -- | -- | 0.23 |
CALMAR比率 |
0.25 | -- | -- | -- | 0.26 |
索提诺比率 |
0.38 | -- | -- | -- | 0.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.0650 | 1.0650 | 11.05% |
| 2016-02-01 | 0.9590 | 0.9590 | -0.72% |
| 2016-01-01 | 0.9660 | 0.9660 | -22.53% |
| 2015-12-01 | 1.2469 | 1.2469 | 5.41% |
| 2015-11-01 | 1.1829 | 1.1829 | 13.32% |
| 2015-10-01 | 1.0439 | 1.0439 | 16.39% |
| 2015-09-01 | 0.8969 | 0.8969 | -9.47% |
| 2015-08-01 | 0.9907 | 0.9907 | -4.21% |
| 2015-07-01 | 1.0342 | 1.0342 | -7.23% |
| 2015-06-01 | 1.1148 | 1.1148 | 0.31% |
| 2015-05-01 | 1.1114 | 1.1114 | 6.55% |
| 2015-04-01 | 1.0431 | 1.0431 | 4.07% |
| 2015-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.17% |
| 2015-02-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0650 | 1.0650 | -14.59% |
| 2015-12-01 | 1.2469 | 1.2469 | 39.02% |
| 2015-09-01 | 0.8969 | 0.8969 | -19.55% |
| 2015-06-01 | 1.1148 | 1.1148 | 11.22% |
| 2015-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
基金全称 |
富春定增156号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 富春定增267号 | 2015-05-21 | 定向增发 | 0.9440 | 2016-11-18 | 4.66% | -9.15% | 查看详情 |
| 02 | 富春定增281号 | 2015-06-26 | 定向增发 | 1.0650 | 2016-12-02 | 3.10% | 4.69% | 查看详情 |
| 03 | 富春定增156号 | 2015-01-26 | 定向增发 | 1.0680 | 2016-04-01 | 19.08% | 6.55% | 查看详情 |
| 04 | 穗通定增96号 | -- | 定向增发 | 1.0960 | -- | 9.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 合信民晟锦松1号 | 2015-06-17 | 定向增发 | 1.1500 | 2016-02-19 | 14.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 富春定增51号 | 2014-10-10 | 定向增发 | 1.4310 | 2016-03-04 | 10.35% | 24.54% | 查看详情 |
| 07 | 鸿蕴1期 | 2014-07-28 | 股票策略 | 1.5280 | 2016-04-01 | 23.14% | 25.41% | 查看详情 |
| 08 | 鸿蕴1期(通晟)(B型) | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.8336 | 2018-05-04 | 5.28% | 9.15% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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