2018-07-20 | 0.3512 | 0.3512 | 2.33% |
2018-07-13 | 0.3432 | 0.3432 | 0.70% |
2018-07-06 | 0.3408 | 0.3408 | -3.76% |
2018-06-29 | 0.3541 | 0.3541 | 1.52% |
2018-06-22 | 0.3488 | 0.3488 | -8.43% |
2018-06-15 | 0.3809 | 0.3809 | -6.04% |
2018-06-08 | 0.4054 | 0.4054 | -1.82% |
2018-06-01 | 0.4129 | 0.4129 | -6.54% |
2018-05-25 | 0.4418 | 0.4418 | -4.74% |
2018-05-18 | 0.4638 | 0.4638 | 2.11% |
2018-05-11 | 0.4542 | 0.4542 | -0.83% |
2018-05-04 | 0.4580 | 0.4580 | 0.59% |
2018-04-27 | 0.4553 | 0.4553 | 6.08% |
2018-04-20 | 0.4292 | 0.4292 | -6.08% |
2018-04-13 | 0.4570 | 0.4570 | 4.53% |
2018-04-04 | 0.4372 | 0.4372 | -3.89% |
2018-03-30 | 0.4549 | 0.4549 | 6.76% |
2018-03-23 | 0.4261 | 0.4261 | -7.95% |
2018-03-16 | 0.4629 | 0.4629 | 0.81% |
2018-03-09 | 0.4592 | 0.4592 | 0.11% |
2018-03-02 | 0.4587 | 0.4587 | 10.98% |
2018-02-23 | 0.4133 | 0.4133 | 1.18% |
2018-02-14 | 0.4085 | 0.4085 | 0.25% |
2018-02-09 | 0.4075 | 0.4075 | -5.91% |
2018-02-02 | 0.4331 | 0.4331 | -8.67% |
2018-01-26 | 0.4742 | 0.4742 | 2.53% |
2018-01-19 | 0.4625 | 0.4625 | -1.70% |
2018-01-12 | 0.4705 | 0.4705 | -1.13% |
2018-01-05 | 0.4759 | 0.4759 | 5.66% |
2017-12-29 | 0.4504 | 0.4504 | 0.99% |
2017-12-22 | 0.4460 | 0.4460 | -2.28% |
2017-12-15 | 0.4564 | 0.4564 | -0.37% |
2017-12-08 | 0.4581 | 0.4581 | -5.14% |
2017-12-01 | 0.4829 | 0.4829 | 1.15% |
2017-11-24 | 0.4774 | 0.4774 | -4.73% |
2017-11-17 | 0.5011 | 0.5011 | -7.15% |
2017-11-10 | 0.5397 | 0.5397 | 1.24% |
2017-11-03 | 0.5331 | 0.5331 | -2.24% |
2017-10-27 | 0.5453 | 0.5453 | 0.20% |
2017-10-20 | 0.5442 | 0.5442 | -5.09% |
2017-10-13 | 0.5734 | 0.5734 | 3.99% |
2017-09-29 | 0.5514 | 0.5514 | -1.87% |
2017-09-22 | 0.5619 | 0.5619 | -3.14% |
2017-09-15 | 0.5801 | 0.5801 | 0.28% |
2017-09-08 | 0.5785 | 0.5785 | 0.96% |
2017-09-01 | 0.5730 | 0.5730 | 2.96% |
2017-08-25 | 0.5565 | 0.5565 | -0.98% |
2017-08-18 | 0.5620 | 0.5620 | 3.86% |
2017-08-11 | 0.5411 | 0.5411 | -3.36% |
2017-08-04 | 0.5599 | 0.5599 | 0.59% |
2017-07-28 | 0.5566 | 0.5566 | 7.22% |
2017-07-21 | 0.5191 | 0.5191 | -3.19% |
2017-07-14 | 0.5362 | 0.5362 | -2.42% |
2017-07-07 | 0.5495 | 0.5495 | 0.44% |
2017-06-30 | 0.5471 | 0.5471 | 3.97% |
2017-06-23 | 0.5262 | 0.5262 | -1.33% |
2017-06-16 | 0.5333 | 0.5333 | 0.19% |
2017-06-09 | 0.5323 | 0.5323 | 4.43% |
2017-06-02 | 0.5097 | 0.5097 | -5.91% |
2017-05-26 | 0.5417 | 0.5417 | -4.93% |
2017-05-19 | 0.5698 | 0.5698 | -0.38% |
2017-05-12 | 0.5720 | 0.5720 | -7.16% |
2017-04-28 | 0.6161 | 0.6161 | -5.10% |
2017-04-21 | 0.6492 | 0.6492 | -22.47% |
2017-04-14 | 0.8373 | 0.8373 | 17.12% |
2017-03-24 | 0.7149 | 0.7149 | -1.15% |
2017-03-17 | 0.7232 | 0.7232 | 0.37% |
2017-02-17 | 0.7205 | 0.7205 | -0.69% |
2017-02-10 | 0.7255 | 0.7255 | 0.99% |
2017-02-03 | 0.7184 | 0.7184 | -0.31% |
2017-01-26 | 0.7206 | 0.7206 | 0.61% |
2017-01-20 | 0.7162 | 0.7162 | -1.30% |
2017-01-13 | 0.7256 | 0.7256 | -2.89% |
2017-01-06 | 0.7472 | 0.7472 | 3.91% |
2016-12-30 | 0.7191 | 0.7191 | 0.70% |
2016-12-23 | 0.7141 | 0.7141 | -1.45% |
2016-12-16 | 0.7246 | 0.7246 | -5.54% |
2016-12-09 | 0.7671 | 0.7671 | -6.27% |
2016-12-02 | 0.8184 | 0.8184 | 3.05% |
2016-11-25 | 0.7942 | 0.7942 | 0.84% |
2016-11-18 | 0.7876 | 0.7876 | 0.06% |
2016-11-11 | 0.7871 | 0.7871 | 0.91% |
2016-10-28 | 0.7800 | 0.7800 | -1.19% |
2016-10-21 | 0.7894 | 0.7894 | 1.13% |
2016-10-14 | 0.7806 | 0.7806 | 2.45% |
2016-09-30 | 0.7619 | 0.7619 | -2.20% |
2016-09-23 | 0.7790 | 0.7790 | -0.28% |
2016-09-14 | 0.7812 | 0.7812 | -5.09% |
2016-09-09 | 0.8231 | 0.8231 | -2.11% |
2016-09-02 | 0.8408 | 0.8408 | -16.06% |
2016-08-26 | 1.0017 | 1.0017 | 16.90% |
2016-08-19 | 0.8569 | 0.8569 | 0.14% |
2016-08-12 | 0.8557 | 0.8557 | -14.58% |
2016-08-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2016-07-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2016-07-22 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% |
2016-07-15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
2016-07-08 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% |
2016-07-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2016-06-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2016-06-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% |
2016-06-08 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
2016-06-03 | 1.0012 | 1.0012 | 9.49% |
2016-05-31 | 0.9144 | 0.9144 | -1.27% |
2016-05-20 | 0.9262 | 0.9262 | -0.43% |
2016-05-13 | 0.9302 | 0.9302 | -6.96% |
2016-02-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2016-01-29 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2016-01-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2016-01-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2016-01-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.09% | 0.09% | -3.99% | -16.50% | -26.10% | -- | -- | -54.47% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.34% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
525/2012 | 604/2012 | 577/2012 | 541/2012 | 709/2012 | --/2012 | --/2012 | 1068/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-33.71% | -32.59% | -- | -- | -25.37% |
年化波动率 |
5.85% | 8.83% | -- | -- | 7.94% |
最大回撤 |
39.87% | 65.19% | -- | -- | 65.19% |
夏普比率 |
-6.21 | -3.84 | -- | -- | -3.32 |
CALMAR比率 |
-0.85 | -0.50 | -- | -- | -0.39 |
索提诺比率 |
-0.91 | -0.54 | -- | -- | -0.43 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-04-01 | 0.4553 | 0.4553 | 6.85% |
2018-03-01 | 0.4549 | 0.4549 | -0.83% |
2018-02-01 | 0.4133 | 0.4133 | -10.64% |
2018-01-01 | 0.4742 | 0.4742 | 6.32% |
2017-12-01 | 0.4504 | 0.4504 | -6.73% |
2017-11-01 | 0.4774 | 0.4774 | -10.45% |
2017-10-01 | 0.5453 | 0.5453 | -4.90% |
2017-09-01 | 0.5514 | 0.5514 | -3.77% |
2017-08-01 | 0.5565 | 0.5565 | 7.20% |
2017-07-01 | 0.5566 | 0.5566 | 1.29% |
2017-06-01 | 0.5471 | 0.5471 | 7.34% |
2017-05-01 | 0.5417 | 0.5417 | -5.30% |
2017-04-01 | 0.6161 | 0.6161 | -26.42% |
2017-03-01 | 0.7149 | 0.7149 | -0.78% |
2017-02-01 | 0.7205 | 0.7205 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.7206 | 0.7206 | -3.56% |
2016-12-01 | 0.7191 | 0.7191 | -12.13% |
2016-11-01 | 0.7942 | 0.7942 | 1.82% |
2016-10-01 | 0.7800 | 0.7800 | 2.38% |
2016-09-01 | 0.7619 | 0.7619 | -31.51% |
2016-08-01 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% |
2016-07-01 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% |
2016-06-01 | 1.0020 | 1.0020 | 9.58% |
2016-05-01 | 0.9144 | 0.9144 | -8.54% |
2016-04-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2016-02-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2016-01-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-04-01 | 0.4580 | 0.4580 | 0.00% |
2018-03-01 | 0.4549 | 0.4549 | -0.83% |
2018-02-01 | 0.4587 | 0.4587 | 0.00% |
2018-01-01 | 0.4331 | 0.4331 | -3.84% |
2017-12-01 | 0.4504 | 0.4504 | -6.73% |
2017-11-01 | 0.4829 | 0.4829 | -9.42% |
2017-10-01 | 0.5331 | 0.5331 | -3.32% |
2017-09-01 | 0.5514 | 0.5514 | -3.77% |
2017-08-01 | 0.5730 | 0.5730 | 0.00% |
2017-07-01 | 0.5599 | 0.5599 | 0.00% |
2017-06-01 | 0.5471 | 0.5471 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.5097 | 0.5097 | -17.27% |
2017-04-01 | 0.6161 | 0.6161 | -13.82% |
2017-03-01 | 0.7149 | 0.7149 | -0.78% |
2017-02-01 | 0.7205 | 0.7205 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.7184 | 0.7184 | -0.10% |
2016-12-01 | 0.7191 | 0.7191 | -13.81% |
2016-11-01 | 0.8184 | 0.8184 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.7619 | 0.7619 | -31.51% |
2016-06-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.22% |
2016-03-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 东方点钻-东兴礴璞3号 | 2015-11-28 | 定向增发 | 0.4553 | 2018-04-27 | -16.50% | -26.10% | 查看详情 |
02 | 东方点石定增精选2号 | 2016-04-22 | 定向增发 | 0.9460 | 2017-06-30 | -14.54% | -6.89% | 查看详情 |
03 | 恒大集团帝景贷款 | 2016-04-11 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 东方点石定增精选1号 | 2016-01-20 | 定向增发 | 1.0570 | 2017-06-30 | -9.50% | -0.75% | 查看详情 |
05 | 东方点石定增精选3号 | 2016-12-01 | 定向增发 | 1.0730 | 2017-06-30 | 7.51% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
16.86%
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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