2017-06-30 | 1.0730 | 1.0730 | 6.03% |
2017-06-02 | 1.0120 | 1.0120 | -5.68% |
2017-05-19 | 1.0730 | 1.0730 | -1.20% |
2017-04-28 | 1.0860 | 1.0860 | -6.22% |
2017-04-21 | 1.1580 | 1.1580 | -4.53% |
2017-04-14 | 1.2130 | 1.2130 | 3.41% |
2017-03-31 | 1.1730 | 1.1730 | 1.21% |
2017-03-17 | 1.1590 | 1.1590 | 3.95% |
2017-02-17 | 1.1150 | 1.1150 | 1.27% |
2017-02-10 | 1.1010 | 1.1010 | 0.73% |
2017-02-03 | 1.0930 | 1.0930 | 9.52% |
2017-01-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2016-12-30 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.52% | 6.03% | -8.53% | 7.52% | -- | -- | -- | 7.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.41% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
102/2005 | 102/2005 | 581/2005 | 104/2005 | --/2005 | --/2005 | --/2005 | 280/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 12.63% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.68% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 16.57% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.70 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.76 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.61 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-06-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0120 | 1.0120 | -6.81% |
2017-04-01 | 1.0860 | 1.0860 | -7.42% |
2017-03-01 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
基金全称 |
东方点石定增精选3号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 东方点钻-东兴礴璞3号 | 2015-11-28 | 定向增发 | 0.4553 | 2018-04-27 | -16.50% | -26.10% | 查看详情 |
02 | 东方点石定增精选2号 | 2016-04-22 | 定向增发 | 0.9460 | 2017-06-30 | -14.54% | -6.89% | 查看详情 |
03 | 恒大集团帝景贷款 | 2016-04-11 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 东方点石定增精选1号 | 2016-01-20 | 定向增发 | 1.0570 | 2017-06-30 | -9.50% | -0.75% | 查看详情 |
05 | 东方点石定增精选3号 | 2016-12-01 | 定向增发 | 1.0730 | 2017-06-30 | 7.51% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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