| 2017-06-30 | 1.0570 | 1.0570 | 3.63% |
| 2017-06-02 | 1.0200 | 1.0200 | -1.54% |
| 2017-05-12 | 1.0360 | 1.0360 | -5.04% |
| 2017-04-28 | 1.0910 | 1.0910 | -1.80% |
| 2017-04-21 | 1.1110 | 1.1110 | -4.31% |
| 2017-04-14 | 1.1610 | 1.1610 | -1.44% |
| 2017-04-07 | 1.1780 | 1.1780 | 1.55% |
| 2017-03-31 | 1.1600 | 1.1600 | -3.65% |
| 2017-03-17 | 1.2040 | 1.2040 | 2.64% |
| 2017-02-17 | 1.1730 | 1.1730 | -0.85% |
| 2017-02-10 | 1.1830 | 1.1830 | 2.69% |
| 2017-02-03 | 1.1520 | 1.1520 | -3.11% |
| 2017-01-06 | 1.1890 | 1.1890 | 1.80% |
| 2016-12-30 | 1.1680 | 1.1680 | -1.68% |
| 2016-12-23 | 1.1880 | 1.1880 | 1.37% |
| 2016-12-16 | 1.1720 | 1.1720 | -4.56% |
| 2016-12-09 | 1.2280 | 1.2280 | -1.05% |
| 2016-12-02 | 1.2410 | 1.2410 | 0.49% |
| 2016-11-25 | 1.2350 | 1.2350 | -0.08% |
| 2016-11-18 | 1.2360 | 1.2360 | 1.31% |
| 2016-11-11 | 1.2200 | 1.2200 | 1.41% |
| 2016-11-04 | 1.2030 | 1.2030 | 1.01% |
| 2016-10-28 | 1.1910 | 1.1910 | -0.42% |
| 2016-10-21 | 1.1960 | 1.1960 | 1.61% |
| 2016-10-14 | 1.1770 | 1.1770 | 4.16% |
| 2016-09-30 | 1.1300 | 1.1300 | -1.74% |
| 2016-09-23 | 1.1500 | 1.1500 | 0.70% |
| 2016-09-14 | 1.1420 | 1.1420 | -1.64% |
| 2016-09-09 | 1.1610 | 1.1610 | 3.11% |
| 2016-09-02 | 1.1260 | 1.1260 | 0.63% |
| 2016-08-26 | 1.1190 | 1.1190 | 0.45% |
| 2016-08-19 | 1.1140 | 1.1140 | 2.58% |
| 2016-08-12 | 1.0860 | 1.0860 | 1.12% |
| 2016-07-29 | 1.0740 | 1.0740 | -1.29% |
| 2016-07-08 | 1.0880 | 1.0880 | 1.78% |
| 2016-07-01 | 1.0690 | 1.0690 | 0.38% |
| 2016-06-30 | 1.0650 | 1.0650 | 1.33% |
| 2016-06-24 | 1.0510 | 1.0510 | 0.86% |
| 2016-06-17 | 1.0420 | 1.0420 | 0.48% |
| 2016-06-08 | 1.0370 | 1.0370 | 2.78% |
| 2016-05-31 | 1.0090 | 1.0090 | -0.20% |
| 2016-05-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.80% |
| 2016-05-20 | 1.0030 | 1.0030 | -0.40% |
| 2016-05-13 | 1.0070 | 1.0070 | -1.37% |
| 2016-05-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.49% |
| 2016-04-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2016-04-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% |
| 2016-04-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2016-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-9.50% | 3.63% | -8.88% | -9.50% | -0.75% | -- | -- | 5.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.01% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
492/2005 | 143/2005 | 586/2005 | 496/2005 | 403/2005 | --/2005 | --/2005 | 457/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.75% | -- | -- | -- | 3.95% |
年化波动率 |
5.81% | -- | -- | -- | 5.39% |
最大回撤 |
17.81% | -- | -- | -- | 17.81% |
夏普比率 |
-0.58 | -- | -- | -- | 0.40 |
CALMAR比率 |
-0.04 | -- | -- | -- | 0.22 |
索提诺比率 |
-0.19 | -- | -- | -- | 0.08 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 1.0570 | 1.0570 | 3.63% |
| 2017-05-01 | 1.0360 | 1.0360 | -5.04% |
| 2017-04-01 | 1.0910 | 1.0910 | -7.39% |
| 2017-03-01 | 1.1600 | 1.1600 | -1.11% |
| 2017-02-01 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1890 | 1.1890 | 1.80% |
| 2016-12-01 | 1.1680 | 1.1680 | -5.88% |
| 2016-11-01 | 1.2350 | 1.2350 | 3.69% |
| 2016-10-01 | 1.1910 | 1.1910 | 5.40% |
| 2016-09-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1190 | 1.1190 | 4.19% |
| 2016-07-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.85% |
| 2016-06-01 | 1.0650 | 1.0650 | 5.55% |
| 2016-05-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.69% |
| 2016-04-01 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0200 | 1.0200 | -6.51% |
| 2017-04-01 | 1.0910 | 1.0910 | -5.95% |
| 2017-03-01 | 1.1600 | 1.1600 | -1.11% |
| 2017-02-01 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1520 | 1.1520 | -1.37% |
| 2016-12-01 | 1.1680 | 1.1680 | -5.88% |
| 2016-11-01 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0650 | 1.0650 | 6.50% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
东方点石定增精选1号投资基金 |
封闭期限 |
18个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东方点钻-东兴礴璞3号 | 2015-11-28 | 定向增发 | 0.4553 | 2018-04-27 | -16.50% | -26.10% | 查看详情 |
| 02 | 东方点石定增精选2号 | 2016-04-22 | 定向增发 | 0.9460 | 2017-06-30 | -14.54% | -6.89% | 查看详情 |
| 03 | 恒大集团帝景贷款 | 2016-04-11 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东方点石定增精选1号 | 2016-01-20 | 定向增发 | 1.0570 | 2017-06-30 | -9.50% | -0.75% | 查看详情 |
| 05 | 东方点石定增精选3号 | 2016-12-01 | 定向增发 | 1.0730 | 2017-06-30 | 7.51% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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