2015-03-27 | 2.0556 | 2.0556 | 2.18% |
2015-03-20 | 2.0118 | 2.0118 | 13.60% |
2015-03-13 | 1.7710 | 1.7710 | 28.16% |
2015-02-27 | 1.3819 | 1.3819 | 9.30% |
2015-02-13 | 1.2643 | 1.2643 | 12.55% |
2015-02-06 | 1.1233 | 1.1233 | 1.44% |
2015-01-30 | 1.1074 | 1.1074 | 5.26% |
2015-01-23 | 1.0521 | 1.0521 | 0.82% |
2015-01-16 | 1.0435 | 1.0435 | -2.09% |
2015-01-09 | 1.0658 | 1.0658 | -3.63% |
2014-12-26 | 1.1060 | 1.1060 | 8.06% |
2014-12-19 | 1.0235 | 1.0235 | -0.79% |
2014-12-12 | 1.0317 | 1.0317 | 1.24% |
2014-12-05 | 1.0191 | 1.0191 | 1.91% |
2014-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 48.75% | 85.86% | -- | -- | -- | -- | 105.56% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.84% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 9/403 | 10/369 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 105.56% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 63.13% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.65% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.96 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 18.68 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 2.0556 | 2.0556 | 48.75% |
2015-02-01 | 1.3819 | 1.3819 | 24.79% |
2015-01-01 | 1.1074 | 1.1074 | 0.13% |
2014-12-01 | 1.1060 | 1.1060 | 10.60% |
2015-03-01 | 2.0556 | 2.0556 | 85.86% |
2014-12-01 | 1.1060 | 1.1060 | 10.60% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 盛世31号 | 2016-06-15 | 股票策略 | 0.9920 | 2016-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 恒盛定增策略价值 | 2016-08-01 | 定向增发 | 0.9985 | 2016-12-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 盛世23号 | 2015-12-31 | 多策略 | 1.0000 | 2017-08-17 | 1.83% | 1.52% | 查看详情 |
04 | 华盛创赢5号 | 2015-07-29 | 对冲策略 | 1.0180 | 2017-08-11 | 0.00% | 1.50% | 查看详情 |
05 | 泰平盛世量化配置1号 | 2015-10-22 | 股票策略 | 1.0250 | 2016-11-25 | -2.19% | -6.39% | 查看详情 |
06 | 恒泰华盛1号 | 2014-03-19 | 多策略 | 1.3180 | 2015-01-21 | 30.88% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 宝盈恒泰华盛5号 | 2014-12-03 | 定向增发 | 1.3519 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 恒泰华盛6期 | 2014-04-29 | 定向增发 | 1.7646 | 2015-03-27 | 53.26% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 万家共赢深圳一号 | 2014-04-29 | 定向增发 | 1.7646 | 2015-03-27 | 53.26% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 恒泰华盛15期进取级 | 2014-12-03 | 其他 | 2.0556 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 宝盈恒泰华盛5号进取级 | 2014-12-03 | 定向增发 | 2.0556 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 恒泰华盛1号进取级 | 2014-03-19 | 多策略 | 2.0830 | 2015-01-21 | 118.34% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 恒泰华盛2期 | 2014-03-06 | 定向增发 | 2.9167 | 2015-03-06 | 48.58% | 191.67% | 查看详情 |
14 | 恒泰华盛6期进取级 | 2014-04-29 | 其他 | 3.2925 | 2015-03-27 | 126.46% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 恒泰华盛2期进取级 | 2014-03-06 | 定向增发 | 6.7461 | 2015-03-06 | 73.55% | 574.61% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.50% |
业绩报酬 |
劣后资产委托人退出资产年化收益率大于8%时提取业绩报酬:劣后资产委托人退出资产年化收益率小于等于50%时,计提25%;劣后资产委托人退出资产年化收益率大于50%时,计提30% |
开放日 |
-- |
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