| 2016-12-30 | 1.9980 | 1.9980 | 13.07% |
| 2016-12-23 | 1.7670 | 1.7670 | 0.23% |
| 2016-12-16 | 1.7630 | 1.7630 | -0.45% |
| 2016-12-09 | 1.7710 | 1.7710 | 11.95% |
| 2016-12-02 | 1.5820 | 1.5820 | -10.47% |
| 2016-11-25 | 1.7670 | 1.7670 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 1.7670 | 1.7670 | -0.17% |
| 2016-11-11 | 1.7700 | 1.7700 | 0.34% |
| 2016-11-04 | 1.7640 | 1.7640 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.7640 | 1.7640 | 0.28% |
| 2016-10-21 | 1.7590 | 1.7590 | 0.06% |
| 2016-10-14 | 1.7580 | 1.7580 | 0.11% |
| 2016-09-30 | 1.7560 | 1.7560 | 73.00% |
| 2016-09-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2016-09-14 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2016-09-09 | 1.0150 | 1.0150 | -0.29% |
| 2016-09-02 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2016-08-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.79% |
| 2016-07-22 | 1.0080 | 1.0080 | -0.40% |
| 2016-07-15 | 1.0120 | 1.0120 | 0.40% |
| 2016-07-08 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2016-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% |
| 2016-06-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.30% |
| 2016-06-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2016-06-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% |
| 2016-05-27 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
| 2016-05-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
| 2016-04-22 | 1.0060 | 1.0060 | -0.20% |
| 2016-04-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% |
| 2016-03-31 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% |
| 2016-03-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.0060 | 1.0060 | 1.00% |
| 2016-03-11 | 0.9960 | 0.9960 | -0.60% |
| 2016-03-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | -0.70% |
| 2016-02-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% |
| 2016-02-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% |
| 2016-01-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-01-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-12-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 13.07% | 13.78% | 99.60% | 100.00% | -- | -- | 99.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.71% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2/292 | 1/200 | 1/189 | 4/165 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
76.30% | -- | -- | -- | 76.30% |
年化波动率 |
69.05% | -- | -- | -- | 69.05% |
最大回撤 |
-10.62% | -- | -- | -- | -10.62% |
夏普比率 |
1.04 | -- | -- | -- | 1.04 |
CALMAR比率 |
7.18 | -- | -- | -- | 7.18 |
索提诺比率 |
101.80 | -- | -- | -- | 101.80 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.7670 | 1.7670 | 0.17% |
| 2016-10-01 | 1.7640 | 1.7640 | 0.46% |
| 2016-09-01 | 1.7560 | 1.7560 | 72.33% |
| 2016-08-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% |
| 2016-07-01 | 1.0160 | 1.0160 | 1.50% |
| 2016-06-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2016-05-01 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0040 | 1.0040 | -0.59% |
| 2016-03-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-01-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 1.7560 | 1.7560 | 75.42% |
| 2016-06-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.89% |
| 2016-03-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.10% |
| 2015-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 水木财富-新三板 | -- | 定向增发 | 0.9022 | -- | -8.21% | -9.78% | 查看详情 |
| 02 | 水木财富-战略新兴2号 | 2016-04-11 | 定向增发 | 1.0680 | 2017-01-13 | 7.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 水木财富-新三板4号投资 | 2015-12-03 | 定向增发 | 1.9980 | 2016-12-30 | 99.60% | 100.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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