| 2017-01-13 | 1.0680 | 1.0680 | -3.17% |
| 2016-12-30 | 1.1030 | 1.1030 | -1.08% |
| 2016-12-23 | 1.1150 | 1.1150 | -0.98% |
| 2016-12-16 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% |
| 2016-12-09 | 1.1250 | 1.1250 | 2.46% |
| 2016-12-02 | 1.0980 | 1.0980 | 0.27% |
| 2016-11-25 | 1.0950 | 1.0950 | 0.55% |
| 2016-11-18 | 1.0890 | 1.0890 | -1.45% |
| 2016-11-11 | 1.1050 | 1.1050 | 3.56% |
| 2016-11-04 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0670 | 1.0670 | 2.99% |
| 2016-10-21 | 1.0360 | 1.0360 | 0.88% |
| 2016-10-14 | 1.0270 | 1.0270 | 1.68% |
| 2016-09-30 | 1.0100 | 1.0100 | 1.30% |
| 2016-09-23 | 0.9970 | 0.9970 | 1.63% |
| 2016-09-14 | 0.9810 | 0.9810 | -0.91% |
| 2016-09-09 | 0.9900 | 0.9900 | -0.50% |
| 2016-09-02 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-08-26 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-08-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-07-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-06-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.17% | -5.15% | 3.99% | 7.12% | -- | -- | -- | 6.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.77% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
620/1710 | 418/1710 | 85/1710 | 73/1710 | --/1710 | --/1710 | --/1710 | 296/1710 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 8.96% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.25% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 5.15% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.89 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.74 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 1.0680 | 1.0680 | -3.17% |
| 2016-12-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.46% |
| 2016-11-01 | 1.0950 | 1.0950 | 2.62% |
| 2016-10-01 | 1.0670 | 1.0670 | 5.64% |
| 2016-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-05-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0680 | 1.0680 | -3.28% |
| 2016-12-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
基金全称 |
水木财富-战略新兴2号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 水木财富-新三板 | -- | 定向增发 | 0.9022 | -- | -8.21% | -9.78% | 查看详情 |
| 02 | 水木财富-战略新兴2号 | 2016-04-11 | 定向增发 | 1.0680 | 2017-01-13 | 7.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 水木财富-新三板4号投资 | 2015-12-03 | 定向增发 | 1.9980 | 2016-12-30 | 99.60% | 100.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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