| 2016-07-15 | 0.9022 | 0.9022 | -1.47% |
| 2016-07-08 | 0.9157 | 0.9157 | 1.72% |
| 2016-07-01 | 0.9002 | 0.9002 | -2.11% |
| 2016-06-24 | 0.9196 | 0.9196 | 0.27% |
| 2016-06-17 | 0.9171 | 0.9171 | -2.95% |
| 2016-06-08 | 0.9450 | 0.9450 | -1.70% |
| 2016-06-03 | 0.9613 | 0.9613 | -0.10% |
| 2016-05-27 | 0.9623 | 0.9623 | 0.02% |
| 2016-05-20 | 0.9621 | 0.9621 | -0.78% |
| 2016-05-13 | 0.9697 | 0.9697 | -0.98% |
| 2016-05-06 | 0.9793 | 0.9793 | 1.49% |
| 2016-04-29 | 0.9649 | 0.9649 | 0.68% |
| 2016-04-22 | 0.9584 | 0.9584 | 0.95% |
| 2016-04-15 | 0.9494 | 0.9494 | 0.29% |
| 2016-04-08 | 0.9467 | 0.9467 | -0.04% |
| 2016-04-01 | 0.9471 | 0.9471 | 0.08% |
| 2016-03-31 | 0.9463 | 0.9463 | -0.31% |
| 2016-03-25 | 0.9492 | 0.9492 | 0.34% |
| 2016-03-18 | 0.9460 | 0.9460 | 0.44% |
| 2016-03-11 | 0.9419 | 0.9419 | -1.00% |
| 2016-03-04 | 0.9514 | 0.9514 | 1.84% |
| 2016-02-29 | 0.9342 | 0.9342 | -1.32% |
| 2016-02-26 | 0.9467 | 0.9467 | -0.96% |
| 2016-02-19 | 0.9559 | 0.9559 | 0.82% |
| 2016-02-05 | 0.9481 | 0.9481 | 0.58% |
| 2016-01-29 | 0.9426 | 0.9426 | -4.58% |
| 2016-01-22 | 0.9878 | 0.9878 | 0.50% |
| 2016-01-15 | 0.9829 | 0.9829 | -1.73% |
| 2016-01-08 | 1.0002 | 1.0002 | -2.69% |
| 2015-12-31 | 1.0279 | 1.0279 | 1.20% |
| 2015-12-25 | 1.0157 | 1.0157 | -1.46% |
| 2015-12-18 | 1.0308 | 1.0308 | 1.62% |
| 2015-12-11 | 1.0144 | 1.0144 | -1.36% |
| 2015-12-04 | 1.0284 | 1.0284 | -0.15% |
| 2015-11-30 | 1.0299 | 1.0299 | -0.56% |
| 2015-11-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.77% |
| 2015-11-20 | 1.0278 | 1.0278 | -0.86% |
| 2015-11-13 | 1.0367 | 1.0367 | 4.72% |
| 2015-10-30 | 0.9900 | 0.9900 | -0.71% |
| 2015-10-23 | 0.9971 | 0.9971 | -0.29% |
| 2015-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.09% |
| 2015-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2015-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.53% | -4.97% | -8.21% | -9.78% | -- | -- | -9.78% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -1.45% | -- | -- | -- |
同类排名 |
151/292 | 160/200 | 146/189 | 125/165 | 54/76 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-9.78% | -- | -- | -- | -9.78% |
年化波动率 |
10.34% | -- | -- | -- | 9.96% |
最大回撤 |
-13.17% | -- | -- | -- | -13.17% |
夏普比率 |
-1.04 | -- | -- | -- | -1.02 |
CALMAR比率 |
-0.74 | -- | -- | -- | -0.74 |
索提诺比率 |
-1.09 | -- | -- | -- | -1.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.9196 | 0.9196 | -4.44% |
| 2016-05-01 | 0.9623 | 0.9623 | -0.27% |
| 2016-04-01 | 0.9649 | 0.9649 | 1.97% |
| 2016-03-01 | 0.9463 | 0.9463 | 1.30% |
| 2016-02-01 | 0.9342 | 0.9342 | -0.89% |
| 2016-01-01 | 0.9426 | 0.9426 | -8.30% |
| 2015-12-01 | 1.0279 | 1.0279 | -0.19% |
| 2015-11-01 | 1.0299 | 1.0299 | 4.03% |
| 2015-10-01 | 0.9900 | 0.9900 | -0.91% |
| 2015-09-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9196 | 0.9196 | -2.82% |
| 2016-03-01 | 0.9463 | 0.9463 | -7.94% |
| 2015-12-01 | 1.0279 | 1.0279 | 2.88% |
| 2015-09-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
水木财富-新三板投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 水木财富-新三板 | -- | 定向增发 | 0.9022 | -- | -8.21% | -9.78% | 查看详情 |
| 02 | 水木财富-战略新兴2号 | 2016-04-11 | 定向增发 | 1.0680 | 2017-01-13 | 7.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 水木财富-新三板4号投资 | 2015-12-03 | 定向增发 | 1.9980 | 2016-12-30 | 99.60% | 100.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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