| 2018-02-28 | 1.0598 | 1.0598 | 1.39% |
| 2018-02-23 | 1.0453 | 1.0453 | 1.00% |
| 2018-02-09 | 1.0350 | 1.0350 | -0.56% |
| 2018-02-02 | 1.0408 | 1.0408 | 0.76% |
| 2018-01-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.13% |
| 2018-01-19 | 1.0317 | 1.0317 | -1.95% |
| 2018-01-12 | 1.0522 | 1.0522 | 0.10% |
| 2018-01-05 | 1.0511 | 1.0511 | 1.46% |
| 2017-12-29 | 1.0360 | 1.0360 | 0.80% |
| 2017-12-22 | 1.0278 | 1.0278 | -1.01% |
| 2017-12-15 | 1.0383 | 1.0383 | 1.43% |
| 2017-12-08 | 1.0237 | 1.0237 | -1.30% |
| 2017-12-01 | 1.0372 | 1.0372 | 1.94% |
| 2017-11-24 | 1.0175 | 1.0175 | -4.76% |
| 2017-11-17 | 1.0683 | 1.0683 | -0.85% |
| 2017-11-10 | 1.0775 | 1.0775 | 1.01% |
| 2017-11-03 | 1.0667 | 1.0667 | -4.77% |
| 2017-10-27 | 1.1201 | 1.1201 | 2.49% |
| 2017-10-20 | 1.0929 | 1.0929 | -0.34% |
| 2017-10-13 | 1.0966 | 1.0966 | 4.66% |
| 2017-09-29 | 1.0478 | 1.0478 | -1.60% |
| 2017-09-22 | 1.0648 | 1.0648 | 2.19% |
| 2017-09-15 | 1.0420 | 1.0420 | -0.07% |
| 2017-09-08 | 1.0427 | 1.0427 | -0.87% |
| 2017-09-01 | 1.0518 | 1.0518 | -0.45% |
| 2017-08-25 | 1.0566 | 1.0566 | 1.24% |
| 2017-08-18 | 1.0437 | 1.0437 | -0.38% |
| 2017-08-11 | 1.0477 | 1.0477 | -0.26% |
| 2017-08-04 | 1.0504 | 1.0504 | -1.80% |
| 2017-07-28 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% |
| 2017-07-21 | 1.0705 | 1.0705 | -0.44% |
| 2017-07-14 | 1.0752 | 1.0752 | -0.58% |
| 2017-07-07 | 1.0815 | 1.0815 | 0.51% |
| 2017-06-30 | 1.0760 | 1.0760 | 1.36% |
| 2017-06-23 | 1.0616 | 1.0616 | 0.06% |
| 2017-06-16 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% |
| 2017-06-09 | 1.0590 | 1.0590 | 0.47% |
| 2017-06-02 | 1.0540 | 1.0540 | -0.01% |
| 2017-05-26 | 1.0541 | 1.0541 | -0.35% |
| 2017-05-19 | 1.0578 | 1.0578 | 0.21% |
| 2017-05-12 | 1.0556 | 1.0556 | -0.45% |
| 2017-05-05 | 1.0604 | 1.0604 | -0.30% |
| 2017-04-28 | 1.0636 | 1.0636 | 0.38% |
| 2017-04-21 | 1.0596 | 1.0596 | -2.82% |
| 2017-04-14 | 1.0903 | 1.0903 | -0.16% |
| 2017-04-07 | 1.0920 | 1.0920 | 3.68% |
| 2017-03-31 | 1.0532 | 1.0532 | -0.16% |
| 2017-03-24 | 1.0549 | 1.0549 | 7.16% |
| 2016-12-16 | 0.9844 | 0.9844 | -3.02% |
| 2016-11-04 | 1.0151 | 1.0151 | -0.28% |
| 2016-09-30 | 1.0179 | 1.0179 | -0.11% |
| 2016-09-23 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% |
| 2016-09-14 | 1.0160 | 1.0160 | -0.25% |
| 2016-09-09 | 1.0185 | 1.0185 | -0.12% |
| 2016-09-02 | 1.0197 | 1.0197 | -0.69% |
| 2016-08-26 | 1.0268 | 1.0268 | -0.09% |
| 2016-08-19 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0277 | 1.0277 | -0.74% |
| 2016-08-05 | 1.0354 | 1.0354 | 0.09% |
| 2016-07-29 | 1.0345 | 1.0345 | 3.45% |
| 2016-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.30% | 2.59% | 2.18% | 0.30% | 0.46% | -- | -- | 5.98% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.31% |
同类平均 |
-9.71% | 12.67% | -7.31% | -3.34% | 7.08% | 9.05% | 37.85% | 11.97% |
同类排名 |
95/2021 | 166/2021 | 137/2021 | 226/2021 | 338/2021 | --/2021 | --/2021 | 469/2021 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.46% | 2.99% | -- | -- | 2.98% |
年化波动率 |
2.01% | 1.26% | -- | -- | 1.28% |
最大回撤 |
9.16% | 9.16% | -- | -- | 9.16% |
夏普比率 |
-1.06 | 1.34 | -- | -- | 1.32 |
CALMAR比率 |
0.05 | 0.33 | -- | -- | 0.33 |
索提诺比率 |
-0.23 | 0.04 | -- | -- | 0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0360 | 1.0360 | -0.12% |
| 2017-11-01 | 1.0372 | 1.0372 | -2.77% |
| 2017-10-01 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0478 | 1.0478 | -0.38% |
| 2017-08-01 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0504 | 1.0504 | -2.38% |
| 2017-06-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0540 | 1.0540 | -0.90% |
| 2017-04-01 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0532 | 1.0532 | -0.16% |
| 2016-12-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9844 | 0.9844 | -3.12% |
| 2016-09-01 | 1.0151 | 1.0151 | -0.45% |
| 2016-08-01 | 1.0197 | 1.0197 | -1.45% |
| 2016-07-01 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳前海新富资本管理集团有限公司（简称“新富资本”），是首批注册在深圳前海新区的一家以资产管理、财富管理、投资管理、互联网金融为核心业务的专业综合型金融服务集团，拥有中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新富鸿海大岭山旧改二期 | 2016-05-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 景田缔梦园并购增值三期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 景田缔梦园并购二期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 景田缔梦园并购一期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 新富深圳万科金色家园 | 2016-10-25 | 其他 | 1.0000 | 2016-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 新富鸿海集团大岭山旧改 | -- | 股票策略 | 1.0020 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 新富罗湖雅馨居并购增值 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 新富创赢定向增发4期C类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 新富创赢定向增发4期B类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 新富创赢定向增发4期A类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 新富增强指数三期 | 2016-06-28 | 债券策略 | 1.0870 | 2017-10-09 | 1.40% | 6.05% | 查看详情 |
| 12 | 新富创赢定向增发5期 | 2016-09-27 | 定向增发 | 1.1895 | 2018-03-26 | 2.39% | 14.74% | 查看详情 |
| 13 | 新富-盛冠达指数二期 | -- | 债券策略 | 1.2300 | -- | 23.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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