| 2018-03-26 | 1.1895 | 1.1895 | -0.01% |
| 2018-03-23 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% |
| 2018-03-16 | 1.1896 | 1.1896 | 0.14% |
| 2018-03-09 | 1.1879 | 1.1879 | 0.26% |
| 2018-03-02 | 1.1848 | 1.1848 | 0.83% |
| 2018-02-23 | 1.1750 | 1.1750 | 1.06% |
| 2018-02-09 | 1.1627 | 1.1627 | -0.94% |
| 2018-02-02 | 1.1737 | 1.1737 | -0.81% |
| 2018-01-26 | 1.1833 | 1.1833 | 0.94% |
| 2018-01-19 | 1.1723 | 1.1723 | -1.03% |
| 2018-01-12 | 1.1845 | 1.1845 | -1.28% |
| 2018-01-05 | 1.1998 | 1.1998 | 1.64% |
| 2017-12-29 | 1.1804 | 1.1804 | 0.63% |
| 2017-12-22 | 1.1730 | 1.1730 | 0.24% |
| 2017-12-15 | 1.1702 | 1.1702 | -0.04% |
| 2017-12-08 | 1.1707 | 1.1707 | -0.79% |
| 2017-12-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.63% |
| 2017-11-24 | 1.1726 | 1.1726 | -1.40% |
| 2017-11-17 | 1.1892 | 1.1892 | -2.80% |
| 2017-11-10 | 1.2234 | 1.2234 | 2.38% |
| 2017-11-03 | 1.1950 | 1.1950 | 1.49% |
| 2017-10-27 | 1.1775 | 1.1775 | 0.93% |
| 2017-10-20 | 1.1667 | 1.1667 | 0.03% |
| 2017-10-13 | 1.1663 | 1.1663 | 0.40% |
| 2017-09-29 | 1.1617 | 1.1617 | 1.02% |
| 2017-09-22 | 1.1500 | 1.1500 | 1.65% |
| 2017-09-15 | 1.1313 | 1.1313 | 0.63% |
| 2017-09-08 | 1.1242 | 1.1242 | 0.41% |
| 2017-09-01 | 1.1196 | 1.1196 | 1.16% |
| 2017-08-25 | 1.1068 | 1.1068 | 0.52% |
| 2017-08-18 | 1.1011 | 1.1011 | 1.66% |
| 2017-08-11 | 1.0831 | 1.0831 | 0.88% |
| 2017-08-04 | 1.0736 | 1.0736 | -0.20% |
| 2017-07-28 | 1.0758 | 1.0758 | 0.32% |
| 2017-07-21 | 1.0724 | 1.0724 | 0.90% |
| 2017-07-14 | 1.0628 | 1.0628 | -1.05% |
| 2017-07-07 | 1.0741 | 1.0741 | -0.10% |
| 2017-06-30 | 1.0752 | 1.0752 | 1.64% |
| 2017-06-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.15% |
| 2017-06-16 | 1.0563 | 1.0563 | 0.71% |
| 2017-06-09 | 1.0489 | 1.0489 | 1.71% |
| 2017-06-02 | 1.0313 | 1.0313 | -0.10% |
| 2017-05-26 | 1.0323 | 1.0323 | -1.09% |
| 2017-05-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.02% |
| 2017-05-05 | 1.0435 | 1.0435 | -0.22% |
| 2017-04-28 | 1.0458 | 1.0458 | 1.29% |
| 2017-04-21 | 1.0325 | 1.0325 | 0.39% |
| 2017-04-14 | 1.0285 | 1.0285 | -1.02% |
| 2017-04-07 | 1.0391 | 1.0391 | 0.29% |
| 2017-03-31 | 1.0361 | 1.0361 | -0.06% |
| 2017-03-24 | 1.0367 | 1.0367 | 5.80% |
| 2016-12-16 | 0.9799 | 0.9799 | -1.99% |
| 2016-11-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.77% | 1.23% | 0.77% | 2.39% | 14.74% | -- | -- | 18.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.72% |
同类平均 |
-10.21% | 0.22% | -8.14% | -5.08% | 6.39% | 8.05% | 32.40% | 11.65% |
同类排名 |
172/2021 | 150/2021 | 164/2021 | 159/2021 | 161/2021 | --/2021 | --/2021 | 262/2021 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
14.74% | -- | -- | -- | 12.69% |
年化波动率 |
6.12% | -- | -- | -- | 4.58% |
最大回撤 |
4.96% | -- | -- | -- | 4.96% |
夏普比率 |
1.98 | -- | -- | -- | 2.39 |
CALMAR比率 |
2.97 | -- | -- | -- | 2.56 |
索提诺比率 |
2.45 | -- | -- | -- | 2.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 1.1895 | 1.1895 | 0.40% |
| 2018-02-01 | 1.1750 | 1.1750 | 0.23% |
| 2018-01-01 | 1.1833 | 1.1833 | 0.88% |
| 2017-12-01 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1726 | 1.1726 | 0.51% |
| 2017-10-01 | 1.1775 | 1.1775 | 0.96% |
| 2017-09-01 | 1.1617 | 1.1617 | 3.76% |
| 2017-08-01 | 1.1068 | 1.1068 | 3.21% |
| 2017-07-01 | 1.0758 | 1.0758 | 0.16% |
| 2017-06-01 | 1.0752 | 1.0752 | 4.26% |
| 2017-05-01 | 1.0323 | 1.0323 | -1.07% |
| 2017-04-01 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0361 | 1.0361 | -0.06% |
| 2016-12-01 | 0.9799 | 0.9799 | -1.99% |
| 2016-11-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1737 | 1.1737 | -0.57% |
| 2017-12-01 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1800 | 1.1800 | -1.26% |
| 2017-10-01 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0736 | 1.0736 | -0.15% |
| 2017-06-01 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0313 | 1.0313 | -1.39% |
| 2017-04-01 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0361 | 1.0361 | -0.06% |
| 2016-12-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9799 | 0.9799 | -1.99% |
| 2016-10-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新富创赢定向增发5期私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳前海新富资本管理集团有限公司（简称“新富资本”），是首批注册在深圳前海新区的一家以资产管理、财富管理、投资管理、互联网金融为核心业务的专业综合型金融服务集团，拥有中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新富鸿海大岭山旧改二期 | 2016-05-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 景田缔梦园并购增值三期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 景田缔梦园并购二期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 景田缔梦园并购一期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 新富深圳万科金色家园 | 2016-10-25 | 其他 | 1.0000 | 2016-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 新富鸿海集团大岭山旧改 | -- | 股票策略 | 1.0020 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 新富罗湖雅馨居并购增值 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 新富创赢定向增发4期C类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 新富创赢定向增发4期B类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 新富创赢定向增发4期A类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 新富增强指数三期 | 2016-06-28 | 债券策略 | 1.0870 | 2017-10-09 | 1.40% | 6.05% | 查看详情 |
| 12 | 新富创赢定向增发5期 | 2016-09-27 | 定向增发 | 1.1895 | 2018-03-26 | 2.39% | 14.74% | 查看详情 |
| 13 | 新富-盛冠达指数二期 | -- | 债券策略 | 1.2300 | -- | 23.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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