2017-08-18 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% |
2017-07-31 | 1.2690 | 1.2690 | -1.09% |
2017-07-28 | 1.2830 | 1.2830 | 5.08% |
2017-07-21 | 1.2210 | 1.2210 | 1.58% |
2017-07-14 | 1.2020 | 1.2020 | -2.59% |
2017-07-07 | 1.2340 | 1.2340 | 2.32% |
2017-06-30 | 1.2060 | 1.2060 | 6.63% |
2017-06-23 | 1.1310 | 1.1310 | 0.18% |
2017-06-16 | 1.1290 | 1.1290 | 0.80% |
2017-06-09 | 1.1200 | 1.1200 | 8.84% |
2017-06-02 | 1.0290 | 1.0290 | -2.00% |
2017-05-26 | 1.0500 | 1.0500 | -2.14% |
2017-05-19 | 1.0730 | 1.0730 | -3.33% |
2017-05-12 | 1.1100 | 1.1100 | -0.45% |
2017-05-05 | 1.1150 | 1.1150 | -3.96% |
2017-04-28 | 1.1610 | 1.1610 | -2.11% |
2017-04-21 | 1.1860 | 1.1860 | -5.50% |
2017-04-14 | 1.2550 | 1.2550 | -1.03% |
2017-04-07 | 1.2680 | 1.2680 | 5.40% |
2017-03-31 | 1.2030 | 1.2030 | -2.20% |
2017-03-24 | 1.2300 | 1.2300 | 2.84% |
2017-03-17 | 1.1960 | 1.1960 | 3.01% |
2017-03-10 | 1.1610 | 1.1610 | 13.16% |
2016-12-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
2016-10-19 | 1.0250 | 1.0250 | 2.50% |
2016-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
19.88% | 5.94% | 19.88% | 23.00% | -- | -- | -- | 23.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.11% | 6.79% | 1.31% | 2.17% | 4.26% | 3.67% | 3.13% | 6.92% |
同类排名 |
3/3588 | 7/3588 | 2/3588 | 10/3588 | --/3588 | --/3588 | --/3588 | 85/3588 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 26.99% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 10.79% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.22 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0250 | 1.0250 | 2.50% |
2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新富-盛冠达指数基金二期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:深圳前海新富资本管理集团有限公司(简称“新富资本”),是首批注册在深圳前海新区的一家以资产管理、财富管理、投资管理、互联网金融为核心业务的专业综合型金融服务集团,拥有中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 新富鸿海大岭山旧改二期 | 2016-05-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 景田缔梦园并购增值三期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 景田缔梦园并购二期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 景田缔梦园并购一期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 新富深圳万科金色家园 | 2016-10-25 | 其他 | 1.0000 | 2016-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 新富鸿海集团大岭山旧改 | -- | 股票策略 | 1.0020 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 新富罗湖雅馨居并购增值 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 新富创赢定向增发4期C类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 新富创赢定向增发4期B类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 新富创赢定向增发4期A类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 新富增强指数三期 | 2016-06-28 | 债券策略 | 1.0870 | 2017-10-09 | 1.40% | 6.05% | 查看详情 |
12 | 新富创赢定向增发5期 | 2016-09-27 | 定向增发 | 1.1895 | 2018-03-26 | 2.39% | 14.74% | 查看详情 |
13 | 新富-盛冠达指数二期 | -- | 债券策略 | 1.2300 | -- | 23.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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