| 2014-12-23 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.1000 | 1.1000 | -4.17% |
| 2014-12-12 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 1.1479 | 1.1479 | 2.14% |
| 2014-11-28 | 1.1239 | 1.1239 | 2.72% |
| 2014-11-21 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.0941 | 1.0941 | 1.27% |
| 2014-11-07 | 1.0804 | 1.0804 | -0.33% |
| 2014-10-31 | 1.0840 | 1.0840 | 0.62% |
| 2014-10-24 | 1.0773 | 1.0773 | -0.50% |
| 2014-10-17 | 1.0827 | 1.0827 | -0.31% |
| 2014-10-10 | 1.0861 | 1.0861 | -0.01% |
| 2014-09-30 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% |
| 2014-09-26 | 1.0860 | 1.0860 | 0.23% |
| 2014-09-19 | 1.0835 | 1.0835 | 0.18% |
| 2014-09-12 | 1.0816 | 1.0816 | -0.21% |
| 2014-09-05 | 1.0839 | 1.0839 | 1.35% |
| 2014-08-29 | 1.0695 | 1.0695 | -0.47% |
| 2014-08-22 | 1.0745 | 1.0745 | 0.35% |
| 2014-08-15 | 1.0708 | 1.0708 | 0.71% |
| 2014-08-08 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% |
| 2014-08-01 | 1.0631 | 1.0631 | 1.06% |
| 2014-07-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.76% |
| 2014-07-18 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% |
| 2014-07-11 | 1.0438 | 1.0438 | 0.11% |
| 2014-07-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% |
| 2014-06-30 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0425 | 1.0425 | 0.04% |
| 2014-06-20 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% |
| 2014-06-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.12% |
| 2014-06-06 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% |
| 2014-05-30 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% |
| 2014-05-23 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% |
| 2014-05-16 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% |
| 2014-05-09 | 1.0388 | 1.0388 | 0.09% |
| 2014-04-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% |
| 2014-04-18 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% |
| 2014-04-11 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.04% |
| 2014-03-31 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% |
| 2014-03-28 | 1.0365 | 1.0365 | -0.11% |
| 2014-03-21 | 1.0376 | 1.0376 | -0.05% |
| 2014-03-14 | 1.0381 | 1.0381 | -0.54% |
| 2014-03-07 | 1.0437 | 1.0437 | 0.49% |
| 2014-02-28 | 1.0386 | 1.0386 | -0.35% |
| 2014-02-21 | 1.0422 | 1.0422 | 0.50% |
| 2014-02-14 | 1.0370 | 1.0370 | 1.11% |
| 2014-02-07 | 1.0256 | 1.0256 | 0.29% |
| 2014-01-24 | 1.0226 | 1.0226 | 1.46% |
| 2014-01-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.28% |
| 2014-01-10 | 1.0051 | 1.0051 | -0.17% |
| 2014-01-03 | 1.0068 | 1.0068 | -0.30% |
| 2013-12-31 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% |
| 2013-12-27 | 1.0104 | 1.0104 | -0.23% |
| 2013-12-20 | 1.0127 | 1.0127 | -0.99% |
| 2013-12-13 | 1.0228 | 1.0228 | -0.84% |
| 2013-12-06 | 1.0315 | 1.0315 | 0.80% |
| 2013-11-29 | 1.0233 | 1.0233 | 0.04% |
| 2013-11-22 | 1.0229 | 1.0229 | 0.53% |
| 2013-11-15 | 1.0175 | 1.0175 | -1.05% |
| 2013-11-08 | 1.0283 | 1.0283 | 0.20% |
| 2013-11-01 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% |
| 2013-10-25 | 1.0257 | 1.0257 | 0.04% |
| 2013-10-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% |
| 2013-10-11 | 1.0248 | 1.0248 | 0.09% |
| 2013-09-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% |
| 2013-09-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% |
| 2013-09-13 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
| 2013-09-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% |
| 2013-08-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.14% |
| 2013-08-23 | 1.0216 | 1.0216 | 0.07% |
| 2013-08-16 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
| 2013-08-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% |
| 2013-08-02 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% |
| 2013-07-26 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% |
| 2013-07-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% |
| 2013-07-12 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% |
| 2013-07-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% |
| 2013-06-30 | 1.0178 | 1.0178 | 0.04% |
| 2013-06-28 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% |
| 2013-06-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.11% |
| 2013-06-14 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 2013-06-07 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% |
| 2013-05-31 | 1.0154 | 1.0154 | 0.19% |
| 2013-05-24 | 1.0135 | 1.0135 | 0.08% |
| 2013-05-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.07% |
| 2013-05-10 | 1.0120 | 1.0120 | 0.11% |
| 2013-05-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.07% |
| 2013-04-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% |
| 2013-04-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% |
| 2013-04-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.09% |
| 2013-03-31 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
| 2013-03-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.08% |
| 2013-03-22 | 1.0080 | 1.0080 | 0.03% |
| 2013-03-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2013-03-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% |
| 2013-03-01 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% |
| 2013-02-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
| 2013-02-08 | 1.0059 | 1.0059 | 0.10% |
| 2013-02-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% |
| 2013-01-25 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% |
| 2013-01-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.40% |
| 2013-01-11 | 1.0003 | 1.0003 | -0.42% |
| 2013-01-04 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
| 2012-12-31 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% |
| 2012-12-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.13% |
| 2012-12-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% |
| 2012-12-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% |
| 2012-12-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% |
| 2012-11-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% |
| 2012-11-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
| 2012-11-16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
| 2012-11-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2012-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.54% | 1.52% | 5.56% | 8.62% | -- | -- | 10.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.91% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 6535/15132 | 5304/14075 | 3625/11868 | 2149/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.62% | 4.75% | -- | -- | 4.88% |
年化波动率 |
4.89% | 3.62% | -- | -- | 3.49% |
最大回撤 |
-4.17% | -4.17% | -- | -- | -4.17% |
夏普比率 |
0.78 | 0.44 | -- | -- | 0.37 |
CALMAR比率 |
2.07 | 1.14 | -- | -- | 1.17 |
索提诺比率 |
1.35 | 0.60 | -- | -- | 0.49 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.1000 | -- | -2.13% |
| 2014-11-01 | 1.1239 | 1.1239 | 3.68% |
| 2014-10-01 | 1.0840 | 1.0840 | -0.20% |
| 2014-09-01 | 1.0862 | 1.0862 | 1.56% |
| 2014-08-01 | 1.0695 | 1.0695 | 1.66% |
| 2014-07-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.91% |
| 2014-06-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.21% |
| 2014-05-01 | 1.0403 | 1.0403 | 0.23% |
| 2014-04-01 | 1.0379 | 1.0379 | 0.13% |
| 2014-03-01 | 1.0366 | 1.0366 | -0.19% |
| 2014-02-01 | 1.0386 | 1.0386 | 1.56% |
| 2014-01-01 | 1.0226 | 1.0226 | 1.27% |
| 2013-12-01 | 1.0098 | 1.0098 | -1.32% |
| 2013-11-01 | 1.0233 | 1.0233 | -0.23% |
| 2013-10-01 | 1.0257 | 1.0257 | 0.18% |
| 2013-09-01 | 1.0239 | 1.0239 | 0.09% |
| 2013-08-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.30% |
| 2013-07-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.21% |
| 2013-06-01 | 1.0178 | 1.0178 | 0.24% |
| 2013-05-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.51% |
| 2013-04-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.13% |
| 2013-03-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.27% |
| 2013-02-01 | 1.0062 | 1.0062 | 0.23% |
| 2013-01-01 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% |
| 2012-12-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.32% |
| 2012-11-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |
| 2012-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.1000 | 1.27% | |
| 2014-09-01 | 1.0862 | 1.0862 | 4.19% |
| 2014-06-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.57% |
| 2014-03-01 | 1.0366 | 1.0366 | 2.65% |
| 2013-12-01 | 1.0098 | 1.0098 | -1.38% |
| 2013-09-01 | 1.0239 | 1.0239 | 0.60% |
| 2013-06-01 | 1.0178 | 1.0178 | 0.88% |
| 2013-03-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.45% |
| 2012-12-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.44% |
基金全称 |
中信建投策略精选1号限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-10-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中信建投卓粤13号1期A12 | 2014-12-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 中信建投卓粤13号1期A4 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 中信建投卓粤13号1期A3 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中信建投卓粤13号1期A5 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中信建投卓粤13号1期A6 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 中信建投卓粤13号1期A7 | 2014-11-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 中信建投卓粤13号1期A8 | 2014-11-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 中信建投卓粤13号1期A9 | 2014-11-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 中信建投卓粤13号1期A10 | 2014-11-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 中信建投卓粤13号1期A11 | 2014-12-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 中信建投卓粤13号1期A | 2014-10-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 中信建投卓粤13号2期 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 中信建投卓粤13号2期A | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中信建投卓粤13号2期A1 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 中信建投卓粤13号2期A2 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 中信建投卓粤13号1期A13 | 2015-03-17 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 中信建投卓粤13号1期A14 | 2015-03-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 中信建投卓粤13号1期A15 | 2015-03-17 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 中信建投卓粤13号1期A16 | 2015-03-17 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 中信建投悠享财富1号 | 2013-06-18 | 其他 | 1.0000 | 2013-06-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 中信建投悠享财富2号 | 2013-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 中信建投悠享财富3号 | 2014-02-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-02-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 中信建投固享财富2号 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 中信建投量化掘金 | 2012-12-06 | 股票策略 | 1.0003 | 2014-12-31 | -0.82% | 0.73% | 查看详情 |
| 25 | 中信建投卓粤13号1期 | 2014-10-24 | 其他 | 1.0052 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 中信建投卓粤13号1期A1 | 2014-10-24 | 其他 | 1.0080 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 中信建投卓粤13号1期A2 | 2014-10-24 | 其他 | 1.0080 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 中信建投贵宾1号 | 2013-02-08 | 其他 | 1.0100 | 2015-02-09 | -0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 中信建投固享财富2号B | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0230 | 2015-08-27 | -14.46% | -6.23% | 查看详情 |
| 30 | 中信建投固享财富A | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.0590 | 2014-07-02 | 2.82% | 5.79% | 查看详情 |
| 31 | 中信建投固享财富 | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.0670 | 2014-07-01 | 3.59% | 6.70% | 查看详情 |
| 32 | 中信建投卓粤13号2期B | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0760 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 中信建投卓粤13号1期B | 2014-10-24 | 其他 | 1.0780 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 中信建投融鑫1号 | 2014-05-15 | 其他 | 1.0901 | 2015-05-15 | 7.90% | 9.01% | 查看详情 |
| 35 | 中信建投策略精选1号 | 2012-10-26 | 股票策略 | 1.1000 | 2014-12-23 | 5.56% | 8.62% | 查看详情 |
| 36 | 中信建投固享财富2号A | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.1020 | 2015-08-27 | 3.28% | 6.89% | 查看详情 |
| 37 | 中信建投固享财富B | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.1080 | 2014-07-02 | 7.26% | 10.69% | 查看详情 |
| 38 | 中信建投量化掘金2号 | 2014-10-27 | 股票策略 | 1.1376 | 2016-02-17 | 7.33% | 11.07% | 查看详情 |
| 39 | 中信建投汇享财富 | 2014-05-07 | 多策略 | 1.2812 | 2016-01-13 | -9.24% | -0.86% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
成立后第4个公历月起（含）每周的最后一个工作日为开放期；在开放期，委托人可以对本集合计划份额进行参与和退出。 |
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