2015-03-27 | 1.0780 | 1.0780 | 0.47% |
2015-03-20 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% |
2015-03-13 | 1.0720 | 1.0720 | -9.23% |
2015-03-06 | 1.1810 | 1.1810 | 0.77% |
2015-02-27 | 1.1720 | 1.1720 | -14.26% |
2015-02-13 | 1.3670 | 1.3670 | 2.09% |
2015-02-06 | 1.3390 | 1.3390 | -2.26% |
2015-01-30 | 1.3700 | 1.3700 | 2.24% |
2015-01-23 | 1.3400 | 1.3400 | -1.17% |
2015-01-16 | 1.3558 | 1.3558 | 3.20% |
2015-01-09 | 1.3138 | 1.3138 | 6.85% |
2014-12-26 | 1.2296 | 1.2296 | 3.54% |
2014-12-19 | 1.1876 | 1.1876 | 3.68% |
2014-12-12 | 1.1455 | 1.1455 | 3.40% |
2014-12-05 | 1.1078 | 1.1078 | 3.34% |
2014-11-28 | 1.0720 | 1.0720 | 2.17% |
2014-11-21 | 1.0492 | 1.0492 | 1.44% |
2014-11-14 | 1.0343 | 1.0343 | 1.43% |
2014-11-07 | 1.0197 | 1.0197 | 1.09% |
2014-10-31 | 1.0087 | 1.0087 | 0.32% |
2014-10-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.54% |
2014-10-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2014-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-12.33% | -8.02% | -12.33% | -- | -- | -- | -- | 7.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.13% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1929/5676 | 2829/3564 | 2695/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 35.79% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -21.75% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.52 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.36 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.67 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.0780 | 1.0780 | -8.02% |
2015-02-01 | 1.1720 | 1.1720 | -14.45% |
2015-01-01 | 1.3700 | 1.3700 | 11.42% |
2014-12-01 | 1.2296 | 1.2296 | 14.70% |
2014-11-01 | 1.0720 | 1.0720 | 6.28% |
2014-10-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.87% |
2015-03-01 | 1.0780 | 1.0780 | -12.33% |
2014-12-01 | 1.2296 | 1.2296 | 22.96% |
基金全称 |
中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期集合资产管理计划(B类份额) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 中信建投卓粤13号1期A12 | 2014-12-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 中信建投卓粤13号1期A4 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 中信建投卓粤13号1期A3 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 中信建投卓粤13号1期A5 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 中信建投卓粤13号1期A6 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 中信建投卓粤13号1期A7 | 2014-11-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 中信建投卓粤13号1期A8 | 2014-11-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 中信建投卓粤13号1期A9 | 2014-11-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 中信建投卓粤13号1期A10 | 2014-11-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 中信建投卓粤13号1期A11 | 2014-12-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 中信建投卓粤13号1期A | 2014-10-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 中信建投卓粤13号2期 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 中信建投卓粤13号2期A | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 中信建投卓粤13号2期A1 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 中信建投卓粤13号2期A2 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 中信建投卓粤13号1期A13 | 2015-03-17 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 中信建投卓粤13号1期A14 | 2015-03-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 中信建投卓粤13号1期A15 | 2015-03-17 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 中信建投卓粤13号1期A16 | 2015-03-17 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 中信建投悠享财富1号 | 2013-06-18 | 其他 | 1.0000 | 2013-06-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 中信建投悠享财富2号 | 2013-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 中信建投悠享财富3号 | 2014-02-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-02-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 中信建投固享财富2号 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 中信建投量化掘金 | 2012-12-06 | 股票策略 | 1.0003 | 2014-12-31 | -0.82% | 0.73% | 查看详情 |
25 | 中信建投卓粤13号1期 | 2014-10-24 | 其他 | 1.0052 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 中信建投卓粤13号1期A1 | 2014-10-24 | 其他 | 1.0080 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 中信建投卓粤13号1期A2 | 2014-10-24 | 其他 | 1.0080 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 中信建投贵宾1号 | 2013-02-08 | 其他 | 1.0100 | 2015-02-09 | -0.02% | 0.00% | 查看详情 |
29 | 中信建投固享财富2号B | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0230 | 2015-08-27 | -14.46% | -6.23% | 查看详情 |
30 | 中信建投固享财富A | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.0590 | 2014-07-02 | 2.82% | 5.79% | 查看详情 |
31 | 中信建投固享财富 | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.0670 | 2014-07-01 | 3.59% | 6.70% | 查看详情 |
32 | 中信建投卓粤13号2期B | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0760 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
33 | 中信建投卓粤13号1期B | 2014-10-24 | 其他 | 1.0780 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
34 | 中信建投融鑫1号 | 2014-05-15 | 其他 | 1.0901 | 2015-05-15 | 7.90% | 9.01% | 查看详情 |
35 | 中信建投策略精选1号 | 2012-10-26 | 股票策略 | 1.1000 | 2014-12-23 | 5.56% | 8.62% | 查看详情 |
36 | 中信建投固享财富2号A | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.1020 | 2015-08-27 | 3.28% | 6.89% | 查看详情 |
37 | 中信建投固享财富B | 2013-06-27 | 债券策略 | 1.1080 | 2014-07-02 | 7.26% | 10.69% | 查看详情 |
38 | 中信建投量化掘金2号 | 2014-10-27 | 股票策略 | 1.1376 | 2016-02-17 | 7.33% | 11.07% | 查看详情 |
39 | 中信建投汇享财富 | 2014-05-07 | 多策略 | 1.2812 | 2016-01-13 | -9.24% | -0.86% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划Ai类份额的开放期为Ai类份额的开放参与期,每期卓粤13号1期Ai类份额的具体开放参与期由管理人提前公告。本集合计划B类份额的开放期为本集合计划自成立后的每个工作日,遇法定节假日、休息日自动顺延,此开放期内,B类份额的投资者可申请参与、退出本集合计划B类份额,但必须遵守本合同关于自有资金参与的相关规定。 |
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