关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-11-27 2.2927 2.2927 -0.03%
2015-11-20 2.2933 2.2933 -0.03%
2015-11-13 2.2940 2.2940 0.58%
2015-11-06 2.2807 2.2807 -0.25%
2015-10-30 2.2865 2.2865 -0.90%
2015-10-23 2.3073 2.3073 3.78%
2015-10-16 2.2233 2.2233 3.19%
2015-10-09 2.1545 2.1545 3.04%
2015-09-30 2.0910 2.0910 -0.85%
2015-09-25 2.1090 2.1090 0.01%
2015-09-18 2.1088 2.1088 -0.04%
2015-09-11 2.1096 2.1096 0.73%
2015-09-02 2.0944 2.0944 -5.53%
2015-08-31 2.2171 2.2171 0.26%
2015-08-28 2.2114 2.2114 0.14%
2015-08-21 2.2083 2.2083 -5.77%
2015-08-14 2.3435 2.3435 5.91%
2015-08-07 2.2128 2.2128 2.97%
2015-07-31 2.1490 2.1490 -6.49%
2015-07-24 2.2982 2.2982 12.56%
2015-07-17 2.0418 2.0418 20.93%
2015-07-10 1.6884 1.6884 -3.86%
2015-07-03 1.7561 1.7561 -13.89%
2015-06-30 2.0394 2.0394 1.04%
2015-06-26 2.0184 2.0184 -4.30%
2015-06-19 2.1090 2.1090 -14.39%
2015-06-12 2.4636 2.4636 11.60%
2015-05-29 2.2076 2.2076 -12.37%
2015-05-22 2.5193 2.5193 10.51%
2015-05-15 2.2798 2.2798 7.16%
2015-05-08 2.1275 2.1275 -1.06%
2015-04-30 2.1502 2.1502 -2.94%
2015-04-24 2.2153 2.2153 1.61%
2015-04-17 2.1802 2.1802 -0.37%
2015-04-10 2.1883 2.1883 6.96%
2015-04-03 2.0459 2.0459 10.40%
2015-03-27 1.8531 1.8531 -1.15%
2015-03-20 1.8746 1.8746 11.09%
2015-03-13 1.6875 1.6875 2.82%
2015-03-06 1.6412 1.6412 -4.16%
2015-02-27 1.7125 1.7125 -7.99%
2015-02-13 1.8613 1.8613 3.16%
2015-02-06 1.8042 1.8042 -1.21%
2015-01-30 1.8263 1.8263 -2.73%
2015-01-23 1.8776 1.8776 1.48%
2015-01-16 1.8502 1.8502 1.87%
2015-01-09 1.8163 1.8163 -4.78%
2015-01-01 1.9074 1.9074 5.80%
2014-12-26 1.8029 1.8029 15.21%
2014-12-19 1.5649 1.5649 7.17%
2014-12-12 1.4602 1.4602 4.97%
2014-12-05 1.3910 1.3910 12.84%
2014-11-28 1.2327 1.2327 2.39%
2014-11-21 1.2039 1.2039 1.98%
2014-11-14 1.1805 1.1805 -5.17%
2014-11-07 1.2448 1.2448 -1.15%
2014-11-01 1.2593 1.2593 3.28%
2014-10-24 1.2193 1.2193 -0.99%
2014-10-17 1.2315 1.2315 -2.49%
2014-10-10 1.2630 1.2630 2.04%
2014-09-30 1.2378 1.2378 -0.78%
2014-09-26 1.2475 1.2475 3.89%
2014-09-19 1.2008 1.2008 -3.74%
2014-09-12 1.2474 1.2474 1.61%
2014-09-05 1.2276 1.2276 6.18%
2014-08-29 1.1562 1.1562 0.15%
2014-08-22 1.1545 1.1545 0.75%
2014-08-15 1.1459 1.1459 -0.88%
2014-08-08 1.1561 1.1561 0.55%
2014-08-01 1.1498 1.1498 10.72%
2014-07-25 1.0385 1.0385 -0.10%
2014-07-18 1.0395 1.0395 -9.84%
2014-07-11 1.1529 1.1529 6.40%
2014-07-04 1.0836 1.0836 1.19%
2014-06-30 1.0709 1.0709 4.62%
2014-06-27 1.0236 1.0236 11.62%
2014-06-20 0.9170 0.9170 -0.61%
2014-06-13 0.9226 0.9226 7.15%
2014-06-06 0.8610 0.8610 -1.23%
2014-05-30 0.8717 0.8717 0.09%
2014-05-23 0.8709 0.8709 -0.54%
2014-05-16 0.8756 0.8756 -0.25%
2014-05-09 0.8778 0.8778 -1.88%
2014-04-30 0.8946 0.8946 0.28%
2014-04-25 0.8921 0.8921 -6.25%
2014-04-18 0.9516 0.9516 -2.78%
2014-04-11 0.9788 0.9788 2.86%
2014-04-04 0.9516 0.9516 1.59%
2014-04-03 0.9367 0.9367 0.89%
2014-03-28 0.9284 0.9284 -7.30%
2014-03-21 1.0015 1.0015 2.74%
2014-03-14 0.9748 0.9748 -5.62%
2014-03-07 1.0329 1.0329 0.70%
2014-02-28 1.0257 1.0257 -5.62%
2014-02-21 1.0868 1.0868 0.22%
2014-02-14 1.0844 1.0844 -0.12%
2014-02-07 1.0857 1.0857 2.75%
2014-01-30 1.0566 1.0566 3.76%
2014-01-24 1.0183 1.0183 7.01%
2014-01-17 0.9516 0.9516 4.53%
2014-01-10 0.9104 0.9104 -4.80%
2014-01-03 0.9563 0.9563 0.25%
2014-01-01 0.9539 0.9539 -0.55%
2013-12-27 0.9592 0.9592 3.12%
2013-12-20 0.9302 0.9302 -5.10%
2013-12-13 0.9802 0.9802 0.60%
2013-12-06 0.9744 0.9744 -9.34%
2013-11-29 1.0748 1.0748 4.41%
2013-11-22 1.0294 1.0294 4.89%
2013-11-15 0.9814 0.9814 4.65%
2013-11-08 0.9378 0.9378 -3.67%
2013-11-01 0.9735 0.9735 -6.31%
2013-10-25 1.0391 1.0391 -5.70%
2013-10-18 1.1019 1.1019 -5.25%
2013-10-11 1.1629 1.1629 5.34%
2013-09-30 1.1040 1.1040 2.23%
2013-09-27 1.0799 1.0799 -4.90%
2013-09-18 1.1355 1.1355 -4.29%
2013-09-13 1.1864 1.1864 2.62%
2013-09-06 1.1561 1.1561 0.91%
2013-08-30 1.1457 1.1457 2.21%
2013-08-23 1.1209 1.1209 -0.13%
2013-08-19 1.1224 1.1224 0.00%
2013-08-16 1.1224 1.1224 -3.32%
2013-08-09 1.1610 1.1610 3.96%
2013-08-02 1.1168 1.1168 1.99%
2013-08-01 1.0950 1.0950 -3.64%
2013-07-26 1.1364 1.1364 10.20%
2013-07-19 1.0312 1.0312 -4.83%
2013-07-12 1.0835 1.0835 4.55%
2013-07-05 1.0363 1.0363 5.57%
2013-06-28 0.9816 0.9816 -5.57%
2013-06-21 1.0395 1.0395 -3.65%
2013-06-14 1.0789 1.0789 -0.47%
2013-06-07 1.0840 1.0840 -6.82%
2013-06-01 1.1633 1.1633 2.21%
2013-05-24 1.1382 1.1382 1.72%
2013-05-17 1.1189 1.1189 3.52%
2013-05-10 1.0809 1.0809 2.08%
2013-05-03 1.0589 1.0589 0.86%
2013-04-26 1.0499 1.0499 -3.91%
2013-04-19 1.0926 1.0926 3.41%
2013-04-12 1.0566 1.0566 -0.51%
2013-04-03 1.0620 1.0620 -0.65%
2013-04-01 1.0690 1.0690 -6.56%
2013-03-22 1.1440 1.1440 5.06%
2013-03-15 1.0889 1.0889 -2.21%
2013-03-08 1.1135 1.1135 -5.40%
2013-03-01 1.1770 1.1770 0.19%
2013-02-28 1.1748 1.1748 -2.08%
2013-02-22 1.1998 1.1998 -8.00%
2013-02-08 1.3041 1.3041 -0.90%
2013-02-01 1.3160 1.3160 3.87%
2013-01-31 1.2670 1.2670 9.10%
2013-01-25 1.1613 1.1613 -1.91%
2013-01-18 1.1839 1.1839 -0.34%
2013-01-11 1.1879 1.1879 -1.52%
2013-01-04 1.2062 1.2062 0.21%
2013-01-01 1.2037 1.2037 2.52%
2012-12-28 1.1741 1.1741 5.90%
2012-12-21 1.1087 1.1087 6.24%
2012-12-14 1.0436 1.0436 4.26%
2012-12-07 1.0010 1.0010 0.67%
2012-11-30 0.9943 0.9943 -1.09%
2012-11-23 1.0053 1.0053 0.53%
2012-11-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -0.63% 3.82% -8.99% 90.44% 128.06% -- 129.27%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63.37%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% -- --

同类排名

 3079/21718 8810/15132 3820/14075 8332/11868 158/7601 79/1555 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 90.44% 49.24% 31.63% -- 31.86%

年化波动率

 46.14% 40.57% 38.51% -- 38.51%

最大回撤

 -32.98% -34.57% -34.57% -- -34.57%

夏普比率

 1.42 1.05 0.80 -- 0.80

CALMAR比率

 2.74 1.42 0.91 -- 0.92

索提诺比率

 23.24 4.12 2.56 -- 2.56

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-11-01 2.2927 2.2927 0.27%
2015-10-01 2.2865 2.2865 9.35%
2015-09-01 2.0910 2.0910 -5.69%
2015-08-01 2.2171 2.2171 3.17%
2015-07-01 2.1490 2.1490 5.37%
2015-06-01 2.0394 2.0394 -7.62%
2015-05-01 2.2076 2.2076 2.67%
2015-04-01 2.1502 2.1502 16.03%
2015-03-01 1.8531 1.8531 8.21%
2015-02-01 1.7125 1.7125 -6.23%
2015-01-01 1.8263 1.8263 1.30%
2014-12-01 1.8029 1.8029 46.26%
2014-11-01 1.2327 1.2327 1.10%
2014-10-01 1.2193 1.2193 -1.49%
2014-09-01 1.2378 1.2378 7.06%
2014-08-01 1.1562 1.1562 11.33%
2014-07-01 1.0385 1.0385 -3.03%
2014-06-01 1.0709 1.0709 22.85%
2014-05-01 0.8717 0.8717 -2.56%
2014-04-01 0.8946 0.8946 -3.64%
2014-03-01 0.9284 0.9284 -9.49%
2014-02-01 1.0257 1.0257 -2.92%
2014-01-01 1.0566 1.0566 10.15%
2013-12-01 0.9592 0.9592 -10.76%
2013-11-01 1.0748 1.0748 3.44%
2013-10-01 1.0391 1.0391 -5.88%
2013-09-01 1.1040 1.1040 -3.64%
2013-08-01 1.1457 1.1457 0.82%
2013-07-01 1.1364 1.1364 15.77%
2013-06-01 0.9816 0.9816 -13.76%
2013-05-01 1.1382 1.1382 8.41%
2013-04-01 1.0499 1.0499 -8.23%
2013-03-01 1.1440 1.1440 -2.62%
2013-02-01 1.1748 1.1748 -7.28%
2013-01-01 1.2670 1.2670 7.91%
2012-12-01 1.1741 1.1741 18.08%
2012-11-01 0.9943 0.9943 -0.57%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-09-01 2.0910 2.0910 2.53%
2015-06-01 2.0394 2.0394 10.05%
2015-03-01 1.8531 1.8531 2.78%
2014-12-01 1.8029 1.8029 45.65%
2014-09-01 1.2378 1.2378 15.59%
2014-06-01 1.0709 1.0709 15.35%
2014-03-01 0.9284 0.9284 -3.21%
2013-12-01 0.9592 0.9592 -13.12%
2013-09-01 1.1040 1.1040 12.47%
2013-06-01 0.9816 0.9816 -14.20%
2013-03-01 1.1440 1.1440 -2.56%
2012-12-01 1.1741 1.1741 17.41%

基金全称

外贸信托-德源安风险缓冲1期证券投资集合资金信托

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

德源安资产

成立日期

2012-11-16

基金经理

许良胜

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

结构化

存续期限

230

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

许良胜

基金管理数：7

基金公司：德源安资产

从业年限：20年

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

德源安资产

核心人物： 许良胜

公司简介：北京德源安资产管理有限责任公司成立于2009年4月，注册资本金1000万元。公司为管理层和核心业务人员控股，其中核心投资管理人员具有12年证券投资经验、8年公募基金经理经验、3年全国社保股票组合基金经理经验。

投资理念：依靠远见思想，顺应生产力进步方向，实事求是地分析问题，用战略眼光分析行业、公司的投资机会，寻找被市场暂时低估而又处在“安全边际”之内的证券，以获取长期超额收益

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 德源安战略精选基金 -- 股票策略 0.7130 -- -11.65% -30.17% 查看详情
02 德源安1期 2010-12-20 股票策略 0.8805 2016-12-16 -15.22% -44.28% 查看详情
03 德源安战略成长3号 2011-07-06 股票策略 0.9956 2016-03-16 -17.32% -21.93% 查看详情
04 德源安战略成长4号 2013-11-18 股票策略 0.9956 2016-03-16 -17.32% -21.93% 查看详情
05 富鹏2期 2010-03-16 股票策略 1.0291 2016-03-11 -5.92% -6.62% 查看详情
06 德源安战略成长1号 2009-05-27 股票策略 1.1627 2018-04-28 -22.03% -8.61% 查看详情
07 德源安风险缓冲1期 2012-11-16 股票策略 2.2927 2015-11-27 -8.99% 90.44% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1%，价外收取

赎回费率

免赎回费

管理费率

2%/年

业绩报酬

创新高收益的30%

开放日

信托计划生效满一个月之后的每年2月、5月、8月、11月的最后一个交易日

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证