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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-05-31 1.1097 1.1097 -4.56%
2018-04-28 1.1627 1.1627 -7.37%
2018-03-30 1.2552 1.2552 4.57%
2018-02-28 1.2004 1.2004 -11.81%
2018-01-31 1.3612 1.3612 -3.74%
2017-12-29 1.4141 1.4141 -1.20%
2017-11-30 1.4313 1.4313 -4.02%
2017-10-31 1.4912 1.4912 -5.28%
2017-09-30 1.5744 1.5744 -5.79%
2017-08-31 1.6711 1.6711 9.16%
2017-07-31 1.5309 1.5309 36.91%
2017-06-30 1.1182 1.1182 -3.24%
2017-05-31 1.1556 1.1556 -9.17%
2017-04-28 1.2723 1.2723 -10.17%
2017-03-31 1.4164 1.4164 -4.99%
2017-02-28 1.4908 1.4908 -0.80%
2017-01-26 1.5028 1.5028 3.62%
2016-12-30 1.4503 1.4503 -14.00%
2016-11-30 1.6863 1.6863 -1.71%
2016-10-31 1.7156 1.7156 3.31%
2016-09-30 1.6607 1.6607 -4.01%
2016-08-31 1.7300 1.7300 0.35%
2016-07-29 1.7239 1.7239 -12.22%
2016-06-30 1.9638 1.9638 5.23%
2016-05-31 1.8662 1.8662 2.84%
2016-04-29 1.8146 1.8146 -8.12%
2016-03-31 1.9749 1.9749 -0.87%
2016-02-29 1.9922 1.9922 -8.53%
2016-01-29 2.1780 2.1780 -29.16%
2015-12-31 3.0747 3.0747 -1.31%
2015-11-30 3.1154 3.1154 -4.18%
2015-10-30 3.2512 3.2512 17.50%
2015-09-30 2.7669 2.7669 -3.73%
2015-08-31 2.8742 2.8742 -2.61%
2015-07-31 2.9511 2.9511 9.31%
2015-06-30 2.6998 2.6998 -10.79%
2015-05-29 3.0262 3.0262 9.06%
2015-04-30 2.7748 2.7748 10.04%
2015-04-03 2.5216 2.5216 8.83%
2015-02-28 2.3171 2.3171 5.35%
2015-01-30 2.1994 2.1994 -5.02%
2015-01-01 2.3157 2.3157 39.82%
2014-11-28 1.6562 1.6562 0.06%
2014-11-01 1.6552 1.6552 2.59%
2014-09-30 1.6134 1.6134 5.89%
2014-08-29 1.5236 1.5236 -1.73%
2014-08-01 1.5504 1.5504 9.47%
2014-06-30 1.4163 1.4163 22.25%
2014-05-30 1.1585 1.1585 -2.21%
2014-04-30 1.1847 1.1847 -3.71%
2014-04-03 1.2304 1.2304 -9.14%
2014-02-28 1.3542 1.3542 -3.13%
2014-01-30 1.3980 1.3980 11.58%
2014-01-01 1.2529 1.2529 -10.49%
2013-11-29 1.3997 1.3997 11.65%
2013-11-01 1.2537 1.2537 -11.15%
2013-09-30 1.4110 1.4110 -2.64%
2013-08-30 1.4493 1.4493 4.57%
2013-08-01 1.3860 1.3860 12.40%
2013-06-28 1.2331 1.2331 -13.59%
2013-06-01 1.4271 1.4271 10.35%
2013-04-28 1.2933 1.2933 -3.15%
2013-04-01 1.3354 1.3354 -8.16%
2013-02-28 1.4540 1.4540 -2.06%
2013-01-31 1.4846 1.4846 8.46%
2013-01-01 1.3688 1.3688 26.53%
2012-11-30 1.0818 1.0818 -5.72%
2012-11-01 1.1474 1.1474 -3.61%
2012-09-29 1.1904 1.1904 1.91%
2012-08-31 1.1681 1.1681 -12.32%
2012-08-01 1.3322 1.3322 -6.22%
2012-06-29 1.4206 1.4206 -9.53%
2012-06-01 1.5702 1.5702 9.67%
2012-04-28 1.4317 1.4317 5.53%
2012-04-02 1.3567 1.3567 3.77%
2012-02-29 1.3074 1.3074 13.01%
2012-01-31 1.1569 1.1569 4.85%
2012-01-01 1.1034 1.1034 -14.13%
2011-11-30 1.2850 1.2850 -3.18%
2011-11-01 1.3272 1.3272 0.62%
2011-09-30 1.3190 1.3190 -14.83%
2011-08-31 1.5486 1.5486 1.06%
2011-08-19 1.5324 1.5324 -7.49%
2011-07-20 1.6565 1.6565 5.37%
2011-06-20 1.5721 1.5721 -4.19%
2011-05-20 1.6408 1.6408 1.91%
2011-04-20 1.6101 1.6101 -3.66%
2011-03-18 1.6713 1.6713 1.11%
2011-02-18 1.6529 1.6529 14.61%
2011-01-20 1.4422 1.4422 -9.77%
2010-12-20 1.5984 1.5984 2.42%
2010-11-19 1.5607 1.5607 5.05%
2010-10-20 1.4857 1.4857 20.36%
2010-09-20 1.2344 1.2344 13.08%
2010-08-20 1.0916 1.0916 9.33%
2010-07-20 0.9984 0.9984 -1.36%
2010-06-18 1.0122 1.0122 0.40%
2010-05-20 1.0082 1.0082 -15.55%
2010-04-20 1.1938 1.1938 5.57%
2010-03-19 1.1308 1.1308 6.08%
2010-02-20 1.0660 1.0660 -6.92%
2010-01-20 1.1452 1.1452 2.40%
2009-12-18 1.1184 1.1184 -7.46%
2009-11-20 1.2086 1.2086 0.62%
2009-10-20 1.2012 1.2012 3.05%
2009-09-18 1.1657 1.1657 1.86%
2009-08-20 1.1444 1.1444 0.46%
2009-07-20 1.1392 1.1392 11.05%
2009-06-19 1.0258 1.0258 2.58%
2009-05-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -17.78% -7.37% -14.58% -22.03% -8.61% -58.10% -10.10% 16.27%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36.38%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 10206/44568 27922/44568 9021/44568 9743/44568 6505/44568 2708/44568 868/44568 9424/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -3.97% -20.27% -21.11% -4.45% 1.22%

年化波动率

 18.23% 11.65% 20.65% 11.71% 5.65%

最大回撤

 33.59% 43.49% 65.87% 65.87% 65.87%

夏普比率

 -0.36 -1.85 -1.06 -0.42 0.16

CALMAR比率

 -0.12 -0.47 -0.32 -0.07 0.02

索提诺比率

 -0.20 -0.53 -0.36 -0.11 -0.02

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 1.1627 1.1627 -7.37%
2018-03-01 1.2552 1.2552 0.00%
2018-02-01 1.2004 1.2004 -11.81%
2018-01-01 1.3612 1.3612 -3.74%
2017-12-01 1.4141 1.4141 -1.20%
2017-11-01 1.4313 1.4313 -4.02%
2017-10-01 1.4912 1.4912 -5.28%
2017-09-01 1.5744 1.5744 -5.79%
2017-08-01 1.6711 1.6711 0.00%
2017-07-01 1.5309 1.5309 36.91%
2017-06-01 1.1182 1.1182 -3.24%
2017-05-01 1.1556 1.1556 -9.17%
2017-04-01 1.2723 1.2723 -10.17%
2017-03-01 1.4164 1.4164 -4.99%
2017-02-01 1.4908 1.4908 -0.80%
2017-01-01 1.5028 1.5028 3.62%
2016-12-01 1.4503 1.4503 -14.00%
2016-11-01 1.6863 1.6863 -1.71%
2016-10-01 1.7156 1.7156 3.31%
2016-09-01 1.6607 1.6607 -18.25%
2016-08-01 1.7300 1.7300 0.35%
2016-07-01 1.7239 1.7239 -12.22%
2016-06-01 1.9638 1.9638 5.23%
2016-05-01 1.8662 1.8662 2.84%
2016-04-01 1.8146 1.8146 -8.12%
2016-03-01 1.9749 1.9749 -0.87%
2016-02-01 1.9922 1.9922 -8.53%
2016-01-01 2.1780 2.1780 -29.16%
2015-12-01 3.0747 3.0747 -1.31%
2015-11-01 3.1154 3.1154 -4.18%
2015-10-01 3.2512 3.2512 17.50%
2015-09-01 2.7669 2.7669 -3.73%
2015-08-01 2.8742 2.8742 -2.61%
2015-07-01 2.9511 2.9511 9.31%
2015-06-01 2.6998 2.6998 -10.79%
2015-05-01 3.0262 3.0262 9.06%
2015-04-01 2.7748 2.7748 19.75%
2015-03-01 2.3171 2.3171 0.00%
2015-02-01 2.3171 2.3171 5.35%
2015-01-01 2.1994 2.1994 32.80%
2014-12-01 1.6562 1.6562 0.00%
2014-11-01 1.6562 1.6562 2.65%
2014-10-01 1.6134 1.6134 0.00%
2014-09-01 1.6134 1.6134 5.89%
2014-08-01 1.5236 1.5236 7.58%
2014-07-01 1.4163 1.4163 0.00%
2014-06-01 1.4163 1.4163 22.25%
2014-05-01 1.1585 1.1585 -2.21%
2014-04-01 1.1847 1.1847 -12.52%
2014-03-01 1.3542 1.3542 0.00%
2014-02-01 1.3542 1.3542 -3.13%
2014-01-01 1.3980 1.3980 -0.12%
2013-12-01 1.3997 1.3997 0.00%
2013-11-01 1.3997 1.3997 -0.80%
2013-10-01 1.4110 1.4110 0.00%
2013-09-01 1.4110 1.4110 -2.64%
2013-08-01 1.4493 1.4493 17.53%
2013-07-01 1.2331 1.2331 0.00%
2013-06-01 1.2331 1.2331 -4.65%
2013-05-01 1.2933 1.2933 0.00%
2013-04-01 1.2933 1.2933 -11.05%
2013-03-01 1.4540 1.4540 0.00%
2013-02-01 1.4540 1.4540 -2.06%
2013-01-01 1.4846 1.4846 37.23%
2012-12-01 1.0818 1.0818 0.00%
2012-11-01 1.0818 1.0818 -9.12%
2012-10-01 1.1904 1.1904 0.00%
2012-09-01 1.1904 1.1904 1.91%
2012-08-01 1.1681 1.1681 -17.77%
2012-07-01 1.4206 1.4206 0.00%
2012-06-01 1.4206 1.4206 -0.78%
2012-05-01 1.4317 1.4317 0.00%
2012-04-01 1.4317 1.4317 9.51%
2012-03-01 1.3074 1.3074 0.00%
2012-02-01 1.3074 1.3074 13.01%
2012-01-01 1.1569 1.1569 -9.97%
2011-12-01 1.2850 1.2850 0.00%
2011-11-01 1.2850 1.2850 -2.58%
2011-10-01 1.3190 1.3190 0.00%
2011-09-01 1.3190 1.3190 -14.83%
2011-08-01 1.5486 1.5486 -6.51%
2011-07-01 1.6565 1.6565 5.37%
2011-06-01 1.5721 1.5721 -4.19%
2011-05-01 1.6408 1.6408 1.91%
2011-04-01 1.6101 1.6101 -3.66%
2011-03-01 1.6713 1.6713 1.11%
2011-02-01 1.6529 1.6529 14.61%
2011-01-01 1.4422 1.4422 -9.77%
2010-12-01 1.5984 1.5984 2.42%
2010-11-01 1.5607 1.5607 5.05%
2010-10-01 1.4857 1.4857 20.36%
2010-09-01 1.2344 1.2344 13.08%
2010-08-01 1.0916 1.0916 9.33%
2010-07-01 0.9984 0.9984 -1.36%
2010-06-01 1.0122 1.0122 0.40%
2010-05-01 1.0082 1.0082 -15.55%
2010-04-01 1.1938 1.1938 5.57%
2010-03-01 1.1308 1.1308 6.08%
2010-02-01 1.0660 1.0660 -6.92%
2010-01-01 1.1452 1.1452 2.40%
2009-12-01 1.1184 1.1184 -7.46%
2009-11-01 1.2086 1.2086 0.62%
2009-10-01 1.2012 1.2012 3.05%
2009-09-01 1.1657 1.1657 1.86%
2009-08-01 1.1444 1.1444 0.46%
2009-07-01 1.1392 1.1392 11.05%
2009-06-01 1.0258 1.0258 2.58%
2009-05-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 1.1627 1.1627 -7.37%
2018-03-01 1.2552 1.2552 0.00%
2018-02-01 1.2004 1.2004 -11.81%
2018-01-01 1.3612 1.3612 -3.74%
2017-12-01 1.4141 1.4141 -1.20%
2017-11-01 1.4313 1.4313 -4.02%
2017-10-01 1.4912 1.4912 -5.28%
2017-09-01 1.5744 1.5744 -5.79%
2017-08-01 1.6711 1.6711 0.00%
2017-07-01 1.5309 1.5309 0.00%
2017-06-01 1.1182 1.1182 -3.24%
2017-05-01 1.1556 1.1556 -9.17%
2017-04-01 1.2723 1.2723 -10.17%
2017-03-01 1.4164 1.4164 -4.99%
2017-02-01 1.4908 1.4908 -0.80%
2017-01-01 1.5028 1.5028 0.00%
2016-12-01 1.4503 1.4503 -16.27%
2016-11-01 1.6863 1.6863 -1.74%
2016-10-01 1.7156 1.7156 0.00%
2016-09-01 1.6607 1.6607 -18.25%
2016-06-01 1.9638 1.9638 -0.56%
2016-03-01 1.9749 1.9749 -35.77%
2015-12-01 3.0747 3.0747 11.12%
2015-09-01 2.7669 2.7669 2.49%
2015-06-01 2.6998 2.6998 16.52%
2015-03-01 2.3171 2.3171 39.90%
2014-12-01 1.6562 1.6562 2.65%
2014-09-01 1.6134 1.6134 13.92%
2014-06-01 1.4163 1.4163 4.59%
2014-03-01 1.3542 1.3542 -3.25%
2013-12-01 1.3997 1.3997 -0.80%
2013-09-01 1.4110 1.4110 14.43%
2013-06-01 1.2331 1.2331 -15.19%
2013-03-01 1.4540 1.4540 34.41%
2012-12-01 1.0818 1.0818 -9.12%
2012-09-01 1.1904 1.1904 -16.20%
2012-06-01 1.4206 1.4206 8.66%
2012-03-01 1.3074 1.3074 1.74%
2011-12-01 1.2850 1.2850 -2.58%
2011-09-01 1.3190 1.3190 -16.10%
2011-06-01 1.5721 1.5721 -5.94%
2011-03-01 1.6713 1.6713 4.56%
2010-12-01 1.5984 1.5984 29.49%
2010-09-01 1.2344 1.2344 21.95%
2010-06-01 1.0122 1.0122 -10.49%
2010-03-01 1.1308 1.1308 1.11%
2009-12-01 1.1184 1.1184 -4.06%
2009-09-01 1.1657 1.1657 13.64%
2009-06-01 1.0258 1.0258 2.58%

基金全称

华润信托·德源安战略成长1号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

6个月

基金状态

正在运行

托管银行

中国建设银行股份有限公司

基金公司

德源安资产

成立日期

2009-05-27

基金经理

许良胜

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

许良胜

基金管理数：7

基金公司：德源安资产

从业年限：20年

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

德源安资产

核心人物： 许良胜

公司简介：北京德源安资产管理有限责任公司成立于2009年4月，注册资本金1000万元。公司为管理层和核心业务人员控股，其中核心投资管理人员具有12年证券投资经验、8年公募基金经理经验、3年全国社保股票组合基金经理经验。

投资理念：依靠远见思想，顺应生产力进步方向，实事求是地分析问题，用战略眼光分析行业、公司的投资机会，寻找被市场暂时低估而又处在“安全边际”之内的证券，以获取长期超额收益

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 德源安战略精选基金 -- 股票策略 0.7130 -- -11.65% -30.17% 查看详情
02 德源安1期 2010-12-20 股票策略 0.8805 2016-12-16 -15.22% -44.28% 查看详情
03 德源安战略成长3号 2011-07-06 股票策略 0.9956 2016-03-16 -17.32% -21.93% 查看详情
04 德源安战略成长4号 2013-11-18 股票策略 0.9956 2016-03-16 -17.32% -21.93% 查看详情
05 富鹏2期 2010-03-16 股票策略 1.0291 2016-03-11 -5.92% -6.62% 查看详情
06 德源安战略成长1号 2009-05-27 股票策略 1.1627 2018-04-28 -22.03% -8.61% 查看详情
07 德源安风险缓冲1期 2012-11-16 股票策略 2.2927 2015-11-27 -8.99% 90.44% 查看详情

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