| 2013-06-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.21% |
| 2013-05-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% |
| 2013-05-22 | 1.0009 | 1.0009 | -1.69% |
| 2013-04-10 | 1.0181 | 1.0181 | 0.17% |
| 2013-04-03 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% |
| 2013-03-27 | 1.0153 | 1.0153 | 0.10% |
| 2013-03-20 | 1.0143 | 1.0143 | 0.11% |
| 2013-03-13 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11% |
| 2013-03-06 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% |
| 2013-02-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.13% |
| 2013-02-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.19% |
| 2013-02-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.10% |
| 2013-01-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.11% |
| 2013-01-23 | 1.0057 | 1.0057 | 0.11% |
| 2013-01-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.11% |
| 2013-01-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% |
| 2013-01-04 | 1.0028 | 1.0028 | 0.14% |
| 2012-12-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.11% |
| 2012-12-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2012-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.39% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.34% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2245/3021 | 1956/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.40% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.38% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.69% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.96 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.24 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-06-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.21% |
| 2013-05-01 | 1.0019 | 1.0019 | -1.59% |
| 2013-04-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.28% |
| 2013-03-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.43% |
| 2013-02-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.42% |
| 2013-01-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.54% |
| 2012-12-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
| 2013-06-01 | 1.0040 | 1.0040 | -1.11% |
| 2013-03-01 | 1.0153 | 1.0153 | 1.39% |
| 2012-12-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
基金全称 |
大通三石2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2013-04-22 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国证券登记结算有限责任公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2012-12-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
2819 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 大通通达2号A5 | 2013-10-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | -1.71% | 查看详情 |
| 02 | 大通三石2号A8 | 2013-04-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-23 | 0.00% | -0.73% | 查看详情 |
| 03 | 大通三石2号A6 | 2013-03-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-23 | -0.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 大通三石2号A9 | 2013-04-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 大通通达1号A2 | 2012-12-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | -0.16% | 查看详情 |
| 06 | 大通三石2号A3 | 2012-12-18 | 债券策略 | 1.0006 | 2017-06-23 | 0.06% | -1.11% | 查看详情 |
| 07 | 大通三石二号A档07 | 2015-01-15 | 债券策略 | 1.0014 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 大通通达1号A1 | 2012-12-12 | 债券策略 | 1.0027 | 2018-05-10 | -0.74% | -0.62% | 查看详情 |
| 09 | 大通三石2号 | 2012-12-18 | 债券策略 | 1.0040 | 2013-06-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 大通通达一号B1 | 2012-12-12 | 债券策略 | 1.0088 | 2013-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 大通三石二号A09 | 2015-01-19 | 债券策略 | 1.0112 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 大通三石2号A1 | 2012-12-18 | 债券策略 | 1.0116 | 2017-06-23 | 0.56% | -0.17% | 查看详情 |
| 13 | 大通通达1号A5 | 2013-03-13 | 债券策略 | 1.0141 | 2018-05-10 | -0.04% | 1.41% | 查看详情 |
| 14 | 大通三石二号A8 | 2013-04-12 | 债券策略 | 1.0146 | 2014-03-05 | -0.78% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 大通三石二号A9 | 2013-04-26 | 债券策略 | 1.0158 | 2014-03-12 | -0.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 大通通达1号A4 | 2013-02-28 | 债券策略 | 1.0160 | 2018-05-10 | 0.69% | 1.60% | 查看详情 |
| 17 | 大通通达1号A3 | 2012-12-12 | 债券策略 | 1.0203 | 2018-05-10 | 1.06% | 1.29% | 查看详情 |
| 18 | 大通三石二号A08 | 2014-11-19 | 债券策略 | 1.0205 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 大通通达1号A6 | 2013-04-19 | 债券策略 | 1.0212 | 2018-05-10 | 1.00% | 2.12% | 查看详情 |
| 20 | 大通三石二号A03 | 2014-11-07 | 债券策略 | 1.0224 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 大通三石二号A档02 | 2014-10-27 | 债券策略 | 1.0242 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 大通三石二号A档01 | 2014-09-17 | 债券策略 | 1.0305 | 2015-03-27 | 2.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 大通三石二号A10 | 2013-04-26 | 债券策略 | 1.0308 | 2013-11-12 | 2.84% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 大通三石二号A11 | 2013-05-24 | 债券策略 | 1.0318 | 2013-12-09 | 2.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 大通三石二号A04 | 2014-05-20 | 债券策略 | 1.0330 | 2015-03-27 | 2.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 大通三石二号A05 | 2014-06-17 | 债券策略 | 1.0347 | 2015-01-23 | 2.84% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 大通通达1号B | 2012-12-12 | 债券策略 | 1.0117 | 2018-05-10 | -0.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 大通三石2号B | 2012-12-18 | 债券策略 | 0.9529 | 2017-06-23 | -10.25% | -14.64% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划成立后的126天为封闭期，不接受B类客户的退出申请，封闭期结束后接受客户的参与和退出申请。A类份额由管理人在本集合计划存续期间根据需要安排滚动、分期发售(即开放申购)。B类份额每月第二个估值日的次一工作日开放申购退出。 |
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