| 2013-10-15 | 1.3676 | 1.3676 | 0.55% |
| 2013-09-15 | 1.3601 | 1.3601 | 8.98% |
| 2013-08-15 | 1.2480 | 1.2480 | 3.17% |
| 2013-07-15 | 1.2097 | 1.2097 | 4.49% |
| 2013-06-15 | 1.1577 | 1.1577 | 2.88% |
| 2013-05-15 | 1.1253 | 1.1253 | -7.53% |
| 2013-04-15 | 1.2169 | 1.2169 | -5.48% |
| 2013-03-15 | 1.2874 | 1.2874 | 0.28% |
| 2013-02-15 | 1.2838 | 1.2838 | 2.90% |
| 2013-01-21 | 1.2476 | 1.2476 | 4.74% |
| 2013-01-15 | 1.1911 | 1.1911 | 1.02% |
| 2013-01-08 | 1.1791 | 1.1791 | -7.72% |
| 2012-12-31 | 1.2778 | 1.2778 | 7.28% |
| 2012-12-15 | 1.1911 | 1.1911 | 19.11% |
| 2012-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.76% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.37% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 36.76% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 28.73% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -12.59% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.04 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.92 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-10-01 | 1.3676 | -- | 0.55% |
| 2013-09-01 | 1.3601 | -- | 8.98% |
| 2013-08-01 | 1.2480 | -- | 3.17% |
| 2013-07-01 | 1.2097 | -- | 4.49% |
| 2013-06-01 | 1.1577 | -- | 2.88% |
| 2013-05-01 | 1.1253 | -- | -7.53% |
| 2013-04-01 | 1.2169 | -- | -5.48% |
| 2013-03-01 | 1.2874 | -- | 0.28% |
| 2013-02-01 | 1.2838 | -- | 2.90% |
| 2013-01-01 | 1.2476 | -- | -2.36% |
| 2012-12-01 | 1.2778 | -- | 27.78% |
| 2012-11-01 | 1.0000 | -- | 0.00% |
| 2012-10-01 | 1.0000 | -- | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.3676 | 0.55% | |
| 2013-09-01 | 1.3601 | 17.48% | |
| 2013-06-01 | 1.1577 | -10.07% | |
| 2013-03-01 | 1.2874 | 0.75% | |
| 2012-12-01 | 1.2778 | 27.78% |
基金全称 |
国信元昊集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2013-10-15 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-10-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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