| 2014-01-30 | 0.9710 | 0.9710 | -0.82% |
| 2014-01-24 | 0.9790 | 0.9790 | -0.91% |
| 2014-01-17 | 0.9880 | 0.9880 | -0.90% |
| 2014-01-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2014-01-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-02 | 1.0000 | 1.0000 | 6.84% |
| 2013-12-31 | 0.9360 | 0.9360 | -0.53% |
| 2013-12-27 | 0.9410 | 0.9410 | 2.95% |
| 2013-12-20 | 0.9140 | 0.9140 | -0.98% |
| 2013-12-13 | 0.9230 | 0.9230 | -0.97% |
| 2013-12-06 | 0.9320 | 0.9320 | -0.85% |
| 2013-11-29 | 0.9400 | 0.9400 | -0.84% |
| 2013-11-22 | 0.9480 | 0.9480 | -0.94% |
| 2013-11-15 | 0.9570 | 0.9570 | -0.93% |
| 2013-11-08 | 0.9660 | 0.9660 | -0.82% |
| 2013-11-01 | 0.9740 | 0.9740 | -0.92% |
| 2013-10-25 | 0.9830 | 0.9830 | -0.91% |
| 2013-10-18 | 0.9920 | 0.9920 | -0.70% |
| 2013-10-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2013-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | 7.64% |
| 2013-09-30 | 0.9290 | 0.9290 | -0.43% |
| 2013-09-27 | 0.9330 | 0.9330 | 2.41% |
| 2013-09-18 | 0.9110 | 0.9110 | -0.65% |
| 2013-09-13 | 0.9170 | 0.9170 | -0.86% |
| 2013-09-06 | 0.9250 | 0.9250 | -0.96% |
| 2013-08-30 | 0.9340 | 0.9340 | -0.85% |
| 2013-08-23 | 0.9420 | 0.9420 | -0.84% |
| 2013-08-16 | 0.9500 | 0.9500 | -0.84% |
| 2013-08-09 | 0.9580 | 0.9580 | -0.93% |
| 2013-08-02 | 0.9670 | 0.9670 | -0.72% |
| 2013-07-26 | 0.9740 | 0.9740 | -0.92% |
| 2013-07-19 | 0.9830 | 0.9830 | -0.81% |
| 2013-07-12 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
| 2013-07-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2013-07-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2013-07-02 | 0.9990 | 0.9990 | 8.47% |
| 2013-07-01 | 0.9210 | 0.9210 | -0.22% |
| 2013-06-30 | 0.9230 | 0.9230 | -0.22% |
| 2013-06-28 | 0.9250 | 0.9250 | 2.21% |
| 2013-06-21 | 0.9050 | 0.9050 | -1.09% |
| 2013-06-14 | 0.9150 | 0.9150 | -1.93% |
| 2013-05-31 | 0.9330 | 0.9330 | -0.85% |
| 2013-05-24 | 0.9410 | 0.9410 | -0.84% |
| 2013-05-17 | 0.9490 | 0.9490 | -0.84% |
| 2013-05-10 | 0.9570 | 0.9570 | -0.83% |
| 2013-05-03 | 0.9650 | 0.9650 | -0.92% |
| 2013-04-26 | 0.9740 | 0.9740 | -0.81% |
| 2013-04-19 | 0.9820 | 0.9820 | -1.01% |
| 2013-04-12 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
| 2013-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.19% | -1.22% | -0.31% | -- | -- | -- | -2.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.75% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 228/3021 | 2001/2775 | 1624/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -2.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.36% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.50% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.44 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.31 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.95 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-01-01 | 0.9710 | 0.9710 | 3.74% |
| 2013-12-01 | 0.9360 | 0.9360 | -0.43% |
| 2013-11-01 | 0.9400 | 0.9400 | -4.37% |
| 2013-10-01 | 0.9830 | 0.9830 | 5.81% |
| 2013-09-01 | 0.9290 | 0.9290 | -0.54% |
| 2013-08-01 | 0.9340 | 0.9340 | -4.11% |
| 2013-07-01 | 0.9740 | 0.9740 | 5.53% |
| 2013-06-01 | 0.9230 | 0.9230 | -1.07% |
| 2013-05-01 | 0.9330 | 0.9330 | -4.21% |
| 2013-04-01 | 0.9740 | 0.9740 | -2.60% |
| 2013-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 0.9710 | 0.9710 | 3.74% |
| 2013-12-01 | 0.9360 | 0.9360 | 0.75% |
| 2013-09-01 | 0.9290 | 0.9290 | 0.65% |
| 2013-06-01 | 0.9230 | 0.9230 | -7.70% |
| 2013-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国海证券金财富1号债券分级集合资产管理计划（财富B） |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-03-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 闫二兵
公司简介：国海证券股份有限公司（以下简称公司）前身为广西证券公司,1988年经中国人民银行批准正式设立，是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2001年，公司增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月，公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750），一跃成为国内第16家上市证券公司。2013年11月，公司配股成功融资32.56亿元，突破净资本瓶颈，为公司创新转型和长远发展奠定坚实基础。公司目前是广西市值最大的上市公司，是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300指数”,2014年中国证监会证券公司分类评价结果为A类A级。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国海金财富1号（财富B） | 2013-03-27 | 债券策略 | 0.9710 | 2014-01-30 | -0.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国海金财富1号 | 2013-03-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国海金贝壳财富2号 | 2013-10-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-10-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国海金财富1号（财富A） | 2013-03-27 | 债券策略 | 1.0130 | 2015-03-27 | -0.10% | 0.10% | 查看详情 |
| 05 | 国海金贝壳财富2号A | 2013-10-30 | 债券策略 | 1.0200 | 2015-11-27 | 0.10% | 0.10% | 查看详情 |
| 06 | 国海金贝壳财富2号B | 2013-10-30 | 债券策略 | 1.2270 | 2015-11-27 | 19.13% | 19.41% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
财富B份额不办理参与、退出业务。 |
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