| 2011-03-18 | 0.9463 | 0.9463 | -0.02% |
| 2011-03-11 | 0.9465 | 0.9465 | -0.09% |
| 2011-03-04 | 0.9474 | 0.9474 | 0.54% |
| 2011-02-25 | 0.9423 | 0.9423 | -0.10% |
| 2011-02-18 | 0.9432 | 0.9432 | 1.95% |
| 2011-02-11 | 0.9252 | 0.9252 | 1.27% |
| 2011-01-28 | 0.9136 | 0.9136 | -0.48% |
| 2011-01-21 | 0.9180 | 0.9180 | -2.66% |
| 2011-01-14 | 0.9431 | 0.9431 | -2.56% |
| 2011-01-07 | 0.9679 | 0.9679 | -0.31% |
| 2010-12-31 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% |
| 2010-12-24 | 0.9709 | 0.9709 | -3.03% |
| 2010-12-17 | 1.0012 | 1.0012 | 2.54% |
| 2010-12-10 | 0.9764 | 0.9764 | 0.05% |
| 2010-12-03 | 0.9759 | 0.9759 | -1.64% |
| 2010-11-26 | 0.9922 | 0.9922 | 1.56% |
| 2010-11-19 | 0.9770 | 0.9770 | -0.41% |
| 2010-11-12 | 0.9810 | 0.9810 | -5.69% |
| 2010-11-10 | 1.0402 | 1.0402 | 1.80% |
| 2010-11-05 | 1.0218 | 1.0218 | 3.33% |
| 2010-10-29 | 0.9889 | 0.9889 | 2.31% |
| 2010-10-22 | 0.9666 | 0.9666 | 3.41% |
| 2010-10-15 | 0.9347 | 0.9347 | -2.01% |
| 2010-10-11 | 0.9539 | 0.9539 | -0.93% |
| 2010-10-08 | 0.9629 | 0.9629 | 1.85% |
| 2010-09-17 | 0.9454 | 0.9454 | -0.69% |
| 2010-09-10 | 0.9520 | 0.9520 | 0.71% |
| 2010-09-03 | 0.9453 | 0.9453 | 3.56% |
| 2010-08-27 | 0.9128 | 0.9128 | 1.37% |
| 2010-08-20 | 0.9005 | 0.9005 | -0.78% |
| 2010-08-13 | 0.9076 | 0.9076 | 1.14% |
| 2010-08-10 | 0.8974 | 0.8974 | -1.19% |
| 2010-08-06 | 0.9082 | 0.9082 | 2.01% |
| 2010-07-30 | 0.8903 | 0.8903 | 1.59% |
| 2010-07-23 | 0.8764 | 0.8764 | 1.79% |
| 2010-07-16 | 0.8610 | 0.8610 | -0.68% |
| 2010-07-12 | 0.8669 | 0.8669 | 0.08% |
| 2010-07-09 | 0.8662 | 0.8662 | 1.46% |
| 2010-07-05 | 0.8537 | 0.8537 | -5.67% |
| 2010-06-25 | 0.9050 | 0.9050 | 0.91% |
| 2010-06-18 | 0.8968 | 0.8968 | -2.34% |
| 2010-06-04 | 0.9183 | 0.9183 | -1.65% |
| 2010-05-28 | 0.9337 | 0.9337 | 3.08% |
| 2010-05-21 | 0.9058 | 0.9058 | -2.58% |
| 2010-05-07 | 0.9298 | 0.9298 | -2.84% |
| 2010-04-30 | 0.9570 | 0.9570 | -4.98% |
| 2010-04-23 | 1.0072 | 1.0072 | -0.54% |
| 2010-04-16 | 1.0127 | 1.0127 | -0.98% |
| 2010-04-12 | 1.0227 | 1.0227 | -0.05% |
| 2010-04-09 | 1.0232 | 1.0232 | 0.99% |
| 2010-04-02 | 1.0132 | 1.0132 | 2.10% |
| 2010-03-26 | 0.9924 | 0.9924 | 0.26% |
| 2010-03-19 | 0.9898 | 0.9898 | 0.48% |
| 2010-03-12 | 0.9851 | 0.9851 | -0.48% |
| 2010-03-10 | 0.9899 | 0.9899 | -0.16% |
| 2010-03-05 | 0.9915 | 0.9915 | -0.79% |
| 2010-02-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
| 2010-02-05 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2010-01-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2010-01-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2010-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.37% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.14% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.94% | -- | -- | -- | -5.37% |
年化波动率 |
10.50% | -- | -- | -- | 9.78% |
最大回撤 |
-16.57% | -- | -- | -- | -16.57% |
夏普比率 |
-0.71 | -- | -- | -- | -0.71 |
CALMAR比率 |
-0.24 | -- | -- | -- | -0.32 |
索提诺比率 |
-1.40 | -- | -- | -- | -1.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-03-01 | 0.9463 | -- | 0.42% |
| 2011-02-01 | 0.9423 | -- | 3.14% |
| 2011-01-01 | 0.9136 | -- | -5.90% |
| 2010-12-01 | 0.9709 | -- | -2.15% |
| 2010-11-01 | 0.9922 | -- | 0.33% |
| 2010-10-01 | 0.9889 | -- | 4.60% |
| 2010-09-01 | 0.9454 | -- | 3.57% |
| 2010-08-01 | 0.9128 | -- | 2.53% |
| 2010-07-01 | 0.8903 | -- | -1.62% |
| 2010-06-01 | 0.9050 | -- | -3.07% |
| 2010-05-01 | 0.9337 | -- | -2.43% |
| 2010-04-01 | 0.9570 | -- | -3.57% |
| 2010-03-01 | 0.9924 | -- | -0.70% |
| 2010-02-01 | 0.9994 | -- | -0.03% |
| 2010-01-01 | 0.9997 | -- | -0.03% |
| 2011-03-01 | 0.9463 | -2.53% | |
| 2010-12-01 | 0.9709 | 2.70% | |
| 2010-09-01 | 0.9454 | 4.46% | |
| 2010-06-01 | 0.9050 | -8.81% | |
| 2010-03-01 | 0.9924 | -0.76% |
基金全称 |
中融-乐投1号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2010-07-17 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-01-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 乐投智理1号 | 2013-05-22 | 股票策略 | 0.9331 | 2014-05-09 | -4.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 乐投1号 | 2010-01-18 | 组合策略 | 0.9463 | 2011-03-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 乐投智理1号-第1期 | 2013-06-07 | 债券策略 | 0.9895 | 2013-08-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 乐投新动力 | 2015-07-02 | 股票策略 | 1.0277 | 2018-04-30 | -1.78% | 15.29% | 查看详情 |
| 05 | 乐投锐意进取 | 2010-09-01 | 股票策略 | 1.0306 | 2014-02-10 | 7.05% | 12.64% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月10日 |
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