| 2014-11-07 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0395 | 1.0395 | 1.87% |
| 2014-10-24 | 1.0204 | 1.0204 | -1.74% |
| 2014-10-17 | 1.0385 | 1.0385 | -7.71% |
| 2014-10-10 | 1.1252 | 1.1252 | 5.26% |
| 2014-09-26 | 1.0690 | 1.0690 | 12.25% |
| 2014-09-19 | 0.9523 | 0.9523 | 2.16% |
| 2014-09-12 | 0.9322 | 0.9322 | -0.84% |
| 2014-09-05 | 0.9401 | 0.9401 | 1.57% |
| 2014-08-29 | 0.9256 | 0.9256 | -0.45% |
| 2014-08-22 | 0.9298 | 0.9298 | -0.12% |
| 2014-08-15 | 0.9309 | 0.9309 | 0.61% |
| 2014-08-08 | 0.9253 | 0.9253 | 2.69% |
| 2014-07-25 | 0.9011 | 0.9011 | -2.27% |
| 2014-06-30 | 0.9220 | 0.9220 | 0.11% |
| 2014-06-20 | 0.9210 | 0.9210 | -1.68% |
| 2014-06-13 | 0.9367 | 0.9367 | 0.85% |
| 2014-06-06 | 0.9288 | 0.9288 | -1.07% |
| 2014-05-23 | 0.9388 | 0.9388 | -0.78% |
| 2014-05-16 | 0.9462 | 0.9462 | -3.10% |
| 2014-05-09 | 0.9765 | 0.9765 | 1.34% |
| 2014-04-30 | 0.9636 | 0.9636 | -0.45% |
| 2014-04-25 | 0.9680 | 0.9680 | -1.57% |
| 2014-04-18 | 0.9834 | 0.9834 | -1.25% |
| 2014-04-11 | 0.9958 | 0.9958 | 1.27% |
| 2014-04-04 | 0.9833 | 0.9833 | 1.07% |
| 2014-03-28 | 0.9729 | 0.9729 | -2.24% |
| 2014-03-21 | 0.9952 | 0.9952 | -4.16% |
| 2014-03-07 | 1.0384 | 1.0384 | 0.91% |
| 2014-02-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.98% |
| 2014-02-21 | 1.0190 | 1.0190 | -0.96% |
| 2014-02-14 | 1.0289 | 1.0289 | 3.41% |
| 2014-02-07 | 0.9950 | 0.9950 | 0.24% |
| 2014-01-30 | 0.9926 | 0.9926 | 1.38% |
| 2014-01-24 | 0.9791 | 0.9791 | 0.19% |
| 2014-01-17 | 0.9772 | 0.9772 | -0.02% |
| 2014-01-10 | 0.9774 | 0.9774 | -0.71% |
| 2014-01-03 | 0.9844 | 0.9844 | 1.59% |
| 2013-12-27 | 0.9690 | 0.9690 | 3.65% |
| 2013-12-20 | 0.9349 | 0.9349 | -2.51% |
| 2013-12-13 | 0.9590 | 0.9590 | 0.66% |
| 2013-12-06 | 0.9527 | 0.9527 | -2.49% |
| 2013-11-29 | 0.9770 | 0.9770 | 2.28% |
| 2013-11-22 | 0.9552 | 0.9552 | -1.30% |
| 2013-11-15 | 0.9678 | 0.9678 | 3.17% |
| 2013-11-08 | 0.9381 | 0.9381 | -1.94% |
| 2013-11-01 | 0.9567 | 0.9567 | -0.47% |
| 2013-10-25 | 0.9612 | 0.9612 | -1.41% |
| 2013-10-18 | 0.9749 | 0.9749 | -0.82% |
| 2013-10-11 | 0.9830 | 0.9830 | 0.60% |
| 2013-09-30 | 0.9771 | 0.9771 | -0.13% |
| 2013-09-18 | 0.9784 | 0.9784 | 0.20% |
| 2013-09-13 | 0.9764 | 0.9764 | -0.20% |
| 2013-09-06 | 0.9784 | 0.9784 | 1.62% |
| 2013-08-30 | 0.9628 | 0.9628 | -1.96% |
| 2013-08-23 | 0.9820 | 0.9820 | 2.39% |
| 2013-08-16 | 0.9591 | 0.9591 | -0.34% |
| 2013-08-09 | 0.9624 | 0.9624 | 2.61% |
| 2013-08-02 | 0.9379 | 0.9379 | 2.63% |
| 2013-07-26 | 0.9139 | 0.9139 | 0.77% |
| 2013-07-19 | 0.9069 | 0.9069 | -1.63% |
| 2013-07-12 | 0.9219 | 0.9219 | 0.11% |
| 2013-07-05 | 0.9209 | 0.9209 | 0.69% |
| 2013-06-28 | 0.9146 | 0.9146 | -2.93% |
| 2013-06-21 | 0.9422 | 0.9422 | -4.40% |
| 2013-06-14 | 0.9856 | 0.9856 | -1.41% |
| 2013-06-07 | 0.9997 | 0.9997 | -5.05% |
| 2013-06-01 | 1.0529 | 1.0529 | -0.01% |
| 2013-05-24 | 1.0530 | 1.0530 | 1.02% |
| 2013-05-17 | 1.0424 | 1.0424 | 2.78% |
| 2013-05-10 | 1.0142 | 1.0142 | 0.29% |
| 2013-05-03 | 1.0113 | 1.0113 | 1.66% |
| 2013-04-26 | 0.9948 | 0.9948 | -0.96% |
| 2013-04-19 | 1.0044 | 1.0044 | 1.31% |
| 2013-04-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.16% |
| 2013-04-03 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2013-04-02 | 0.9930 | 0.9930 | 0.61% |
| 2013-04-01 | 0.9870 | 0.9870 | -1.79% |
| 2013-03-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.54% |
| 2013-03-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2013-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.76% | 15.36% | 7.88% | 8.65% | -- | -- | 3.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.02% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 10241/15132 | 1336/14075 | 3007/11868 | 2143/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.65% | -- | -- | -- | 3.95% |
年化波动率 |
17.54% | -- | -- | -- | 18.20% |
最大回撤 |
-14.43% | -- | -- | -- | -14.43% |
夏普比率 |
0.33 | -- | -- | -- | 0.05 |
CALMAR比率 |
0.60 | -- | -- | -- | 0.27 |
索提诺比率 |
1.01 | -- | -- | -- | 0.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.0395 | 1.0395 | 1.87% |
| 2014-10-01 | 1.0204 | 1.0204 | -4.55% |
| 2014-09-01 | 1.0690 | 1.0690 | 15.49% |
| 2014-08-01 | 0.9256 | 0.9256 | 2.72% |
| 2014-07-01 | 0.9011 | 0.9011 | -2.27% |
| 2014-06-01 | 0.9220 | 0.9220 | -1.79% |
| 2014-05-01 | 0.9388 | 0.9388 | -2.57% |
| 2014-04-01 | 0.9636 | 0.9636 | -0.96% |
| 2014-03-01 | 0.9729 | 0.9729 | -5.45% |
| 2014-02-01 | 1.0290 | 1.0290 | 3.67% |
| 2014-01-01 | 0.9926 | 0.9926 | 2.44% |
| 2013-12-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.82% |
| 2013-11-01 | 0.9770 | 0.9770 | 1.64% |
| 2013-10-01 | 0.9612 | 0.9612 | -1.63% |
| 2013-09-01 | 0.9771 | 0.9771 | 1.49% |
| 2013-08-01 | 0.9628 | 0.9628 | 5.35% |
| 2013-07-01 | 0.9139 | 0.9139 | -0.08% |
| 2013-06-01 | 0.9146 | 0.9146 | -13.14% |
| 2013-05-01 | 1.0530 | 1.0530 | 5.85% |
| 2013-04-01 | 0.9948 | 0.9948 | -1.01% |
| 2013-03-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2014-12-01 | 1.0395 | 1.0395 | -2.76% |
| 2014-09-01 | 1.0690 | 1.0690 | 15.94% |
| 2014-06-01 | 0.9220 | 0.9220 | -5.23% |
| 2014-03-01 | 0.9729 | 0.9729 | 0.40% |
| 2013-12-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.83% |
| 2013-09-01 | 0.9771 | 0.9771 | 6.83% |
| 2013-06-01 | 0.9146 | 0.9146 | -8.99% |
| 2013-03-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
基金全称 |
中融-金鹏01号-第05期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-03-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 金鹏01号-第08期 | 2014-10-31 | 非策略类 | 0.9686 | 2015-02-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 金鹏01号-第07期 | 2014-01-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-24 | -7.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 金鹏01号-第09期 | 2015-01-09 | 非策略类 | 1.0363 | 2015-08-14 | 8.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 金鹏01号-第05期 | 2013-03-08 | 股票策略 | 1.0395 | 2014-11-07 | 7.88% | 8.65% | 查看详情 |
| 05 | 金鹏01号-第01期 | 2014-10-24 | 股票策略 | 1.1667 | 2014-11-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 金鹏01号-第02期 | 2014-10-24 | 股票策略 | 1.2436 | 2014-11-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 金鹏01号-第06期 | 2013-10-18 | 股票策略 | 1.3266 | 2015-05-08 | 31.84% | 56.72% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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