| 2015-05-08 | 1.3266 | 1.3266 | -6.19% |
| 2015-04-30 | 1.4142 | 1.4142 | -0.09% |
| 2015-04-24 | 1.4155 | 1.4155 | 9.63% |
| 2015-04-17 | 1.2912 | 1.2912 | -0.86% |
| 2015-04-10 | 1.3024 | 1.3024 | 0.82% |
| 2015-04-03 | 1.2918 | 1.2918 | 1.27% |
| 2015-03-27 | 1.2756 | 1.2756 | 0.15% |
| 2015-03-20 | 1.2737 | 1.2737 | 7.10% |
| 2015-03-13 | 1.1893 | 1.1893 | 4.98% |
| 2015-03-06 | 1.1329 | 1.1329 | -2.58% |
| 2015-02-27 | 1.1629 | 1.1629 | 9.64% |
| 2015-02-13 | 1.0607 | 1.0607 | 7.09% |
| 2015-02-06 | 0.9905 | 0.9905 | -0.01% |
| 2015-01-30 | 0.9906 | 0.9906 | -18.11% |
| 2015-01-23 | 1.2097 | 1.2097 | 2.93% |
| 2015-01-16 | 1.1753 | 1.1753 | 7.94% |
| 2015-01-09 | 1.0888 | 1.0888 | 0.37% |
| 2015-01-01 | 1.0848 | 1.0848 | -3.00% |
| 2014-12-26 | 1.1183 | 1.1183 | -1.20% |
| 2014-12-19 | 1.1319 | 1.1319 | 3.73% |
| 2014-12-12 | 1.0912 | 1.0912 | 1.80% |
| 2014-12-05 | 1.0719 | 1.0719 | 4.50% |
| 2014-11-28 | 1.0257 | 1.0257 | 3.55% |
| 2014-11-21 | 0.9905 | 0.9905 | 0.81% |
| 2014-11-14 | 0.9825 | 0.9825 | -2.36% |
| 2014-11-07 | 1.0062 | 1.0062 | -0.68% |
| 2014-11-01 | 1.0131 | 1.0131 | 1.13% |
| 2014-10-24 | 1.0018 | 1.0018 | -1.99% |
| 2014-10-17 | 1.0221 | 1.0221 | -2.13% |
| 2014-10-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.11% |
| 2014-09-26 | 1.0432 | 1.0432 | 2.79% |
| 2014-09-19 | 1.0149 | 1.0149 | 24.21% |
| 2014-09-12 | 0.8171 | 0.8171 | -0.01% |
| 2014-09-05 | 0.8172 | 0.8172 | -0.01% |
| 2014-08-29 | 0.8173 | 0.8173 | -0.01% |
| 2014-08-22 | 0.8174 | 0.8174 | -0.01% |
| 2014-08-15 | 0.8175 | 0.8175 | -0.01% |
| 2014-08-08 | 0.8176 | 0.8176 | -0.02% |
| 2014-07-25 | 0.8178 | 0.8178 | -0.04% |
| 2014-06-30 | 0.8181 | 0.8181 | -0.01% |
| 2014-06-20 | 0.8182 | 0.8182 | -0.01% |
| 2014-06-13 | 0.8183 | 0.8183 | -0.01% |
| 2014-06-06 | 0.8184 | 0.8184 | -3.29% |
| 2014-05-23 | 0.8462 | 0.8462 | -0.01% |
| 2014-05-16 | 0.8463 | 0.8463 | -0.01% |
| 2014-05-09 | 0.8464 | 0.8464 | -0.01% |
| 2014-04-30 | 0.8465 | 0.8465 | -3.94% |
| 2014-04-25 | 0.8812 | 0.8812 | -7.28% |
| 2014-04-18 | 0.9504 | 0.9504 | 0.51% |
| 2014-04-11 | 0.9456 | 0.9456 | 2.37% |
| 2014-04-04 | 0.9237 | 0.9237 | 0.36% |
| 2014-03-28 | 0.9204 | 0.9204 | -4.48% |
| 2014-03-21 | 0.9636 | 0.9636 | -4.51% |
| 2014-03-07 | 1.0091 | 1.0091 | -1.20% |
| 2014-02-28 | 1.0214 | 1.0214 | -0.58% |
| 2014-02-21 | 1.0274 | 1.0274 | -0.71% |
| 2014-02-14 | 1.0347 | 1.0347 | 1.28% |
| 2014-02-07 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% |
| 2014-01-30 | 1.0214 | 1.0214 | -7.65% |
| 2014-01-17 | 1.1060 | 1.1060 | 0.14% |
| 2014-01-10 | 1.1045 | 1.1045 | -1.75% |
| 2014-01-03 | 1.1242 | 1.1242 | -0.07% |
| 2013-12-27 | 1.1250 | 1.1250 | 1.54% |
| 2013-12-20 | 1.1079 | 1.1079 | -4.34% |
| 2013-12-13 | 1.1582 | 1.1582 | 0.10% |
| 2013-12-06 | 1.1571 | 1.1571 | -0.55% |
| 2013-11-29 | 1.1635 | 1.1635 | 2.89% |
| 2013-11-22 | 1.1308 | 1.1308 | 7.83% |
| 2013-11-01 | 1.0487 | 1.0487 | -2.67% |
| 2013-10-25 | 1.0775 | 1.0775 | 7.75% |
| 2013-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.69% | 33.93% | 31.84% | 56.72% | -- | -- | 32.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.89% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 3717/15132 | 463/14075 | 730/11868 | 388/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
56.72% | -- | -- | -- | 15.18% |
年化波动率 |
35.35% | -- | -- | -- | 33.53% |
最大回撤 |
-29.77% | -- | -- | -- | -29.77% |
夏普比率 |
1.27 | -- | -- | -- | 0.58 |
CALMAR比率 |
1.91 | -- | -- | -- | 0.51 |
索提诺比率 |
3.34 | -- | -- | -- | 1.41 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 1.3266 | 1.3266 | -6.19% |
| 2015-04-01 | 1.4142 | 1.4142 | 10.87% |
| 2015-03-01 | 1.2756 | 1.2756 | 9.69% |
| 2015-02-01 | 1.1629 | 1.1629 | 17.39% |
| 2015-01-01 | 0.9906 | 0.9906 | -11.42% |
| 2014-12-01 | 1.1183 | 1.1183 | 9.03% |
| 2014-11-01 | 1.0257 | 1.0257 | 2.39% |
| 2014-10-01 | 1.0018 | 1.0018 | -3.97% |
| 2014-09-01 | 1.0432 | 1.0432 | 27.64% |
| 2014-08-01 | 0.8173 | 0.8173 | -0.06% |
| 2014-07-01 | 0.8178 | 0.8178 | -0.04% |
| 2014-06-01 | 0.8181 | 0.8181 | -3.32% |
| 2014-05-01 | 0.8462 | 0.8462 | -0.04% |
| 2014-04-01 | 0.8465 | 0.8465 | -8.03% |
| 2014-03-01 | 0.9204 | 0.9204 | -9.89% |
| 2014-02-01 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0214 | 1.0214 | -9.21% |
| 2013-12-01 | 1.1250 | 1.1250 | -3.31% |
| 2013-11-01 | 1.1635 | 1.1635 | 7.98% |
| 2013-10-01 | 1.0775 | 1.0775 | 7.75% |
| 2015-06-01 | 1.3266 | 1.3266 | 4.00% |
| 2015-03-01 | 1.2756 | 1.2756 | 14.07% |
| 2014-12-01 | 1.1183 | 1.1183 | 7.20% |
| 2014-09-01 | 1.0432 | 1.0432 | 27.52% |
| 2014-06-01 | 0.8181 | 0.8181 | -11.11% |
| 2014-03-01 | 0.9204 | 0.9204 | -18.19% |
| 2013-12-01 | 1.1250 | 1.1250 | 12.50% |
基金全称 |
中融-金鹏01号-第06期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-10-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 金鹏01号-第08期 | 2014-10-31 | 非策略类 | 0.9686 | 2015-02-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 金鹏01号-第07期 | 2014-01-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-24 | -7.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 金鹏01号-第09期 | 2015-01-09 | 非策略类 | 1.0363 | 2015-08-14 | 8.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 金鹏01号-第05期 | 2013-03-08 | 股票策略 | 1.0395 | 2014-11-07 | 7.88% | 8.65% | 查看详情 |
| 05 | 金鹏01号-第01期 | 2014-10-24 | 股票策略 | 1.1667 | 2014-11-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 金鹏01号-第02期 | 2014-10-24 | 股票策略 | 1.2436 | 2014-11-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 金鹏01号-第06期 | 2013-10-18 | 股票策略 | 1.3266 | 2015-05-08 | 31.84% | 56.72% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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