| 2016-03-25 | 1.0627 | 1.0627 | 0.25% |
| 2016-03-18 | 1.0601 | 1.0601 | -0.41% |
| 2016-03-11 | 1.0645 | 1.0645 | 0.24% |
| 2016-02-26 | 1.0620 | 1.0620 | -0.01% |
| 2016-02-19 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% |
| 2016-02-05 | 1.0613 | 1.0613 | 0.16% |
| 2016-01-29 | 1.0596 | 1.0596 | -0.34% |
| 2016-01-22 | 1.0632 | 1.0632 | -0.25% |
| 2016-01-15 | 1.0659 | 1.0659 | 0.50% |
| 2016-01-08 | 1.0606 | 1.0606 | 0.23% |
| 2015-12-31 | 1.0582 | 1.0582 | -0.08% |
| 2015-12-25 | 1.0590 | 1.0590 | 0.25% |
| 2015-12-18 | 1.0564 | 1.0564 | 0.26% |
| 2015-12-11 | 1.0537 | 1.0537 | 0.16% |
| 2015-12-04 | 1.0520 | 1.0520 | 0.34% |
| 2015-11-27 | 1.0484 | 1.0484 | -0.18% |
| 2015-11-20 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0503 | 1.0503 | -0.51% |
| 2015-11-06 | 1.0557 | 1.0557 | -0.09% |
| 2015-10-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.59% |
| 2015-10-23 | 1.0505 | 1.0505 | 0.17% |
| 2015-10-16 | 1.0487 | 1.0487 | 0.25% |
| 2015-10-09 | 1.0461 | 1.0461 | 0.06% |
| 2015-09-30 | 1.0455 | 1.0455 | 0.19% |
| 2015-09-25 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0435 | 1.0435 | 0.17% |
| 2015-09-11 | 1.0417 | 1.0417 | 0.87% |
| 2015-08-28 | 1.0327 | 1.0327 | -0.01% |
| 2015-08-21 | 1.0328 | 1.0328 | 0.17% |
| 2015-08-14 | 1.0310 | 1.0310 | -0.09% |
| 2015-08-07 | 1.0319 | 1.0319 | 1.24% |
| 2015-07-31 | 1.0193 | 1.0193 | 0.44% |
| 2015-07-24 | 1.0148 | 1.0148 | 0.09% |
| 2015-07-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.18% |
| 2015-07-10 | 1.0121 | 1.0121 | 0.18% |
| 2015-07-03 | 1.0103 | 1.0103 | -0.54% |
| 2015-06-26 | 1.0158 | 1.0158 | -0.10% |
| 2015-06-19 | 1.0168 | 1.0168 | -0.86% |
| 2015-06-12 | 1.0256 | 1.0256 | -0.18% |
| 2015-06-05 | 1.0275 | 1.0275 | -0.01% |
| 2015-05-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.62% |
| 2015-05-22 | 1.0213 | 1.0213 | -0.44% |
| 2015-05-15 | 1.0258 | 1.0258 | 1.72% |
| 2015-05-08 | 1.0085 | 1.0085 | -0.20% |
| 2015-04-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.36% |
| 2015-04-17 | 1.0059 | 1.0059 | -7.25% |
| 2015-04-10 | 1.0845 | 1.0845 | 0.46% |
| 2015-04-03 | 1.0795 | 1.0795 | -0.10% |
| 2015-03-27 | 1.0806 | 1.0806 | -0.37% |
| 2015-03-20 | 1.0846 | 1.0846 | -0.18% |
| 2015-03-13 | 1.0866 | 1.0866 | 0.37% |
| 2015-03-06 | 1.0826 | 1.0826 | 0.09% |
| 2015-02-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.19% |
| 2015-02-13 | 1.0796 | 1.0796 | 0.37% |
| 2015-02-06 | 1.0756 | 1.0756 | -0.29% |
| 2015-01-30 | 1.0787 | 1.0787 | -0.19% |
| 2015-01-23 | 1.0807 | 1.0807 | 0.28% |
| 2015-01-16 | 1.0777 | 1.0777 | 0.19% |
| 2015-01-09 | 1.0757 | 1.0757 | -0.31% |
| 2014-12-31 | 1.0790 | 1.0790 | 0.39% |
| 2014-12-26 | 1.0748 | 1.0748 | 1.17% |
| 2014-12-19 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 1.0624 | 1.0624 | 0.29% |
| 2014-11-21 | 1.0593 | 1.0593 | -0.18% |
| 2014-11-14 | 1.0612 | 1.0612 | 0.46% |
| 2014-11-07 | 1.0563 | 1.0563 | 0.68% |
| 2014-10-31 | 1.0492 | 1.0492 | 1.48% |
| 2014-10-24 | 1.0339 | 1.0339 | 0.50% |
| 2014-10-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% |
| 2014-10-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.44% |
| 2014-09-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.10% |
| 2014-09-19 | 1.0233 | 1.0233 | -0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0243 | 1.0243 | 0.21% |
| 2014-09-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.71% |
| 2014-08-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.21% |
| 2014-08-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.20% |
| 2014-08-08 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
| 2014-08-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.51% |
| 2014-07-25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.20% |
| 2014-07-18 | 1.0077 | 1.0077 | -0.21% |
| 2014-07-11 | 1.0098 | 1.0098 | 0.41% |
| 2014-07-04 | 1.0057 | 1.0057 | -0.10% |
| 2014-06-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.11% |
| 2014-06-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
| 2014-06-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 1.0055 | 1.0055 | 0.21% |
| 2014-05-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.11% |
| 2014-05-23 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2014-05-16 | 1.0023 | 1.0023 | -0.10% |
| 2014-05-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% |
| 2014-05-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% |
| 2014-04-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
| 2014-04-18 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% |
| 2014-04-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% |
| 2014-03-31 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2014-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 1.40% |
| 2014-03-13 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% |
| 2014-03-06 | 0.9862 | 0.9862 | -0.04% |
| 2014-02-13 | 0.9866 | 0.9866 | 0.51% |
| 2014-01-16 | 0.9816 | 0.9816 | -0.32% |
| 2014-01-09 | 0.9848 | 0.9848 | -0.01% |
| 2013-12-31 | 0.9849 | 0.9849 | -1.51% |
| 2013-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.43% | 0.06% | 0.35% | 1.84% | -2.02% | -- | -- | 6.27% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.88% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1064/4701 | 1873/3021 | 1596/2775 | 1126/2378 | 1275/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.02% | 3.09% | -- | -- | 2.05% |
年化波动率 |
6.94% | 5.52% | -- | -- | 4.74% |
最大回撤 |
-7.43% | -7.43% | -- | -- | -7.43% |
夏普比率 |
-0.63 | 0.13 | -- | -- | -0.18 |
CALMAR比率 |
-0.27 | 0.42 | -- | -- | 0.28 |
索提诺比率 |
-0.50 | 0.09 | -- | -- | -0.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.0627 | 1.0627 | 0.07% |
| 2016-02-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.23% |
| 2016-01-01 | 1.0596 | 1.0596 | 0.13% |
| 2015-12-01 | 1.0582 | 1.0582 | 0.93% |
| 2015-11-01 | 1.0484 | 1.0484 | -0.79% |
| 2015-10-01 | 1.0567 | 1.0567 | 1.07% |
| 2015-09-01 | 1.0455 | 1.0455 | 1.24% |
| 2015-08-01 | 1.0327 | 1.0327 | 1.31% |
| 2015-07-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.34% |
| 2015-06-01 | 1.0158 | 1.0158 | -1.15% |
| 2015-05-01 | 1.0276 | 1.0276 | 1.69% |
| 2015-04-01 | 1.0105 | 1.0105 | -6.49% |
| 2015-03-01 | 1.0806 | 1.0806 | -0.09% |
| 2015-02-01 | 1.0816 | 1.0816 | 0.27% |
| 2015-01-01 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% |
| 2014-12-01 | 1.0790 | 1.0790 | 1.56% |
| 2014-11-01 | 1.0624 | 1.0624 | 1.26% |
| 2014-10-01 | 1.0492 | 1.0492 | 2.43% |
| 2014-09-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.92% |
| 2014-08-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.92% |
| 2014-07-01 | 1.0057 | 1.0057 | -0.10% |
| 2014-06-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.33% |
| 2014-05-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.22% |
| 2014-04-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.16% |
| 2014-03-01 | 0.9996 | 0.9996 | 1.32% |
| 2014-02-01 | 0.9866 | 0.9866 | 0.51% |
| 2014-01-01 | 0.9816 | 0.9816 | -0.34% |
| 2013-12-01 | 0.9849 | 0.9849 | -1.51% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0627 | 1.0627 | 0.43% |
| 2015-12-01 | 1.0582 | 1.0582 | 1.21% |
| 2015-09-01 | 1.0455 | 1.0455 | 2.92% |
| 2015-06-01 | 1.0158 | 1.0158 | -6.00% |
| 2015-03-01 | 1.0806 | 1.0806 | 0.15% |
| 2014-12-01 | 1.0790 | 1.0790 | 5.34% |
| 2014-09-01 | 1.0243 | 1.0243 | 1.75% |
| 2014-06-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.71% |
| 2014-03-01 | 0.9996 | 0.9996 | 1.49% |
| 2013-12-01 | 0.9849 | 0.9849 | -1.51% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
兴晟1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 汤义峰
公司简介：天津民晟资产管理有限公司是由深圳民森投资有限公司沿革而来，其经营和管理团队与深圳民森投资有限公司一致。公司采用与深圳民森投资有限公司同样的投资及管理运作模式，主要进行投资管理与咨询、自有资产管理等业务。
投资理念：以资本的长期稳定增值为目标，通过自下而上的研究，集中投资于拐点明确或处于确定上升期的企业，并利用各种金融工具实现确定性投资收益的最大化和风险的最小化。绝对收益：我们以长期稳定的绝对收益为目标；自下而上：我们并不寻求构建面面俱到的投资组合，而是集中投资于拐点已经明确或者处于确定性上升期的企业，力求实现横跨牛熊周期、不受系统风险影响的投资收益；金融工具：我们综合运用金融工具实现确定性投资收益的最大化和风险的最小化。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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