| 2016-07-29 | 0.9620 | 0.9620 | -4.37% |
| 2016-07-22 | 1.0060 | 1.0060 | -8.30% |
| 2016-07-15 | 1.0970 | 1.0970 | -0.72% |
| 2016-07-08 | 1.1050 | 1.1050 | 1.56% |
| 2016-07-01 | 1.0880 | 1.0880 | -0.09% |
| 2016-06-24 | 1.0890 | 1.0890 | -0.55% |
| 2016-06-17 | 1.0950 | 1.0950 | 2.62% |
| 2016-06-08 | 1.0670 | 1.0670 | 2.01% |
| 2016-06-03 | 1.0460 | 1.0460 | 4.60% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | -6.72% |
| 2016-05-20 | 1.0720 | 1.0720 | -0.74% |
| 2016-05-13 | 1.0800 | 1.0800 | 3.65% |
| 2016-05-06 | 1.0420 | 1.0420 | 10.85% |
| 2016-04-29 | 0.9400 | 0.9400 | -1.78% |
| 2016-04-22 | 0.9570 | 0.9570 | 0.84% |
| 2016-04-08 | 0.9490 | 0.9490 | 1.93% |
| 2016-04-01 | 0.9310 | 0.9310 | 7.38% |
| 2016-03-18 | 0.8670 | 0.8670 | -4.93% |
| 2016-02-19 | 0.9120 | 0.9120 | 7.42% |
| 2016-02-05 | 0.8490 | 0.8490 | 1.92% |
| 2016-01-29 | 0.8330 | 0.8330 | -3.59% |
| 2016-01-22 | 0.8640 | 0.8640 | -1.71% |
| 2016-01-15 | 0.8790 | 0.8790 | 3.53% |
| 2016-01-08 | 0.8490 | 0.8490 | -20.51% |
| 2015-12-31 | 1.0680 | 1.0680 | 1.04% |
| 2015-12-25 | 1.0570 | 1.0570 | -2.13% |
| 2015-12-18 | 1.0800 | 1.0800 | 4.35% |
| 2015-12-11 | 1.0350 | 1.0350 | 1.87% |
| 2015-12-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0160 | 1.0160 | -2.96% |
| 2015-11-20 | 1.0470 | 1.0470 | 1.55% |
| 2015-11-13 | 1.0310 | 1.0310 | -3.10% |
| 2015-11-06 | 1.0640 | 1.0640 | 1.33% |
| 2015-10-30 | 1.0500 | 1.0500 | -8.54% |
| 2015-10-23 | 1.1480 | 1.1480 | -0.09% |
| 2015-10-16 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2015-09-29 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.1490 | 1.1490 | -0.09% |
| 2015-09-11 | 1.1500 | 1.1500 | -0.35% |
| 2015-09-02 | 1.1540 | 1.1540 | -0.17% |
| 2015-08-28 | 1.1560 | 1.1560 | -2.53% |
| 2015-08-21 | 1.1860 | 1.1860 | -4.28% |
| 2015-08-14 | 1.2390 | 1.2390 | 0.24% |
| 2015-08-07 | 1.2360 | 1.2360 | 1.56% |
| 2015-07-31 | 1.2170 | 1.2170 | -13.63% |
| 2015-07-24 | 1.4090 | 1.4090 | 1.37% |
| 2015-07-17 | 1.3900 | 1.3900 | -38.87% |
| 2015-06-12 | 2.2740 | 2.2740 | 10.01% |
| 2015-06-05 | 2.0670 | 2.0670 | 10.77% |
| 2015-05-29 | 1.8660 | 1.8660 | 11.34% |
| 2015-05-15 | 1.6760 | 1.6760 | -1.06% |
| 2015-04-24 | 1.6940 | 1.6940 | 7.69% |
| 2015-04-17 | 1.5730 | 1.5730 | 0.19% |
| 2015-04-09 | 1.5700 | 1.5700 | 3.63% |
| 2015-04-03 | 1.5150 | 1.5150 | -0.26% |
| 2015-04-02 | 1.5190 | 1.5190 | 6.75% |
| 2015-03-27 | 1.4230 | 1.4230 | 6.59% |
| 2015-03-20 | 1.3350 | 1.3350 | 10.97% |
| 2015-03-12 | 1.2030 | 1.2030 | 4.70% |
| 2015-03-06 | 1.1490 | 1.1490 | -33.66% |
| 2014-12-31 | 1.7320 | 1.7320 | 6.52% |
| 2014-09-30 | 1.6260 | 1.6260 | 24.41% |
| 2014-06-30 | 1.3070 | 1.3070 | -19.62% |
| 2014-05-05 | 1.6260 | 1.6260 | 12.92% |
| 2014-03-31 | 1.4400 | 1.4400 | 24.03% |
| 2013-12-31 | 1.1610 | 1.1610 | 16.10% |
| 2013-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -11.66% | 2.34% | 15.49% | -31.72% | -- | -- | -3.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.1% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
5501/21718 | 11931/15132 | 4607/14075 | 1691/11868 | 6380/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-31.72% | -14.21% | -- | -- | -1.28% |
年化波动率 |
51.78% | 49.59% | -- | -- | 46.48% |
最大回撤 |
-63.37% | -63.37% | -- | -- | -63.37% |
夏普比率 |
-1.20 | -0.06 | -- | -- | 0.17 |
CALMAR比率 |
-0.50 | -0.22 | -- | -- | -0.02 |
索提诺比率 |
-1.27 | -0.07 | -- | -- | 0.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.9620 | 0.9620 | -11.66% |
| 2016-06-01 | 1.0890 | 1.0890 | 8.90% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 6.38% |
| 2016-04-01 | 0.9400 | 0.9400 | 8.42% |
| 2016-03-01 | 0.8670 | 0.8670 | -4.93% |
| 2016-02-01 | 0.9120 | 0.9120 | 9.48% |
| 2016-01-01 | 0.8330 | 0.8330 | -22.00% |
| 2015-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | 5.12% |
| 2015-11-01 | 1.0160 | 1.0160 | -3.24% |
| 2015-10-01 | 1.0500 | 1.0500 | -8.62% |
| 2015-09-01 | 1.1490 | 1.1490 | -0.61% |
| 2015-08-01 | 1.1560 | 1.1560 | -5.01% |
| 2015-07-01 | 1.2170 | 1.2170 | -46.48% |
| 2015-06-01 | 2.2740 | 2.2740 | 21.86% |
| 2015-05-01 | 1.8660 | 1.8660 | 10.15% |
| 2015-04-01 | 1.6940 | 1.6940 | 19.04% |
| 2015-03-01 | 1.4230 | 1.4230 | -17.84% |
| 2015-02-01 | 1.7320 | 1.7320 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.7320 | 1.7320 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.7320 | 1.7320 | 6.52% |
| 2014-11-01 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.6260 | 1.6260 | 24.41% |
| 2014-08-01 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.3070 | 1.3070 | -19.62% |
| 2014-05-01 | 1.6260 | 1.6260 | 12.92% |
| 2014-04-01 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.4400 | 1.4400 | 24.03% |
| 2014-02-01 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.1610 | 1.1610 | 16.10% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0890 | 1.0890 | 25.61% |
| 2016-03-01 | 0.8670 | 0.8670 | -18.82% |
| 2015-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | -7.05% |
| 2015-09-01 | 1.1490 | 1.1490 | -49.47% |
| 2015-06-01 | 2.2740 | 2.2740 | 59.80% |
| 2015-03-01 | 1.4230 | 1.4230 | -17.84% |
| 2014-12-01 | 1.7320 | 1.7320 | 6.52% |
| 2014-09-01 | 1.6260 | 1.6260 | 24.41% |
| 2014-06-01 | 1.3070 | 1.3070 | -9.24% |
| 2014-03-01 | 1.4400 | 1.4400 | 24.03% |
| 2013-12-01 | 1.1610 | 1.1610 | 16.10% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国泰君安君享新泉一号限额特定资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海新泉投资有限公司成立于2007年7月，注册资金1000万元。
投资理念：坚信价值回归——我们对价值回归坚信不疑，即使一段时期内市场的无效性超出我们的想像；推崇理性判断——克服非理性的动物精神和非理性的情绪所导致的各种交易，努力不偏离商业和行业的常识。我们坚持认为没有一个市场是完全有效的。我们在尊重主流市场有效理念的同时，更追求在无效的市场条件中发现错误定价的机会，从而战胜市场。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新泉麓谷一号基金 | 2015-04-02 | 股票策略 | 0.7270 | 2016-11-04 | 3.41% | -4.22% | 查看详情 |
| 02 | 国泰君安君享新泉一号 | 2013-08-23 | 股票策略 | 0.9620 | 2016-07-29 | 15.49% | -31.72% | 查看详情 |
| 03 | 新泉一号基金 | 2014-12-23 | 股票策略 | 1.0010 | 2019-09-27 | 7.40% | 20.89% | 查看详情 |
| 04 | 君享新泉一号A级 | 2013-08-23 | 对冲策略 | 1.1900 | 2018-05-04 | -15.90% | -1.00% | 查看详情 |
| 05 | 君享新泉一号B级 | 2013-08-23 | 股票策略 | 2.0260 | 2016-08-12 | 15.44% | -32.82% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划A级份额封闭期为自集合计划成立之日起1年。若实现展期，A级份额封闭期满后的第一个交易日开放参与和退出。存续期内，当A级份额净值小于或等于0.90元时，A级份额开放退出业务。除此以外的其他时间，A级份额均封闭，封闭期内不办理参与、退出业务。本集合计划B级份额封闭运作，不设开放期。 |
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