2019-09-27 | 1.0010 | 1.0010 | -2.53% |
2019-09-20 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% |
2019-09-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
2019-09-06 | 1.0280 | 1.0280 | 5.44% |
2019-09-02 | 0.9750 | 0.9750 | 2.09% |
2019-08-30 | 0.9550 | 0.9550 | -3.44% |
2019-08-23 | 0.9890 | 0.9890 | 4.32% |
2019-08-16 | 0.9480 | 0.9480 | -0.63% |
2019-08-09 | 0.9540 | 0.9540 | -3.93% |
2019-08-02 | 0.9930 | 0.9930 | -2.07% |
2019-08-01 | 1.0140 | 1.0140 | -3.06% |
2019-07-26 | 1.0460 | 1.0460 | 4.60% |
2019-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 5.15% |
2019-07-12 | 0.9510 | 0.9510 | -0.11% |
2019-07-05 | 0.9520 | 0.9520 | -2.16% |
2019-07-01 | 0.9730 | 0.9730 | 2.85% |
2019-06-28 | 0.9460 | 0.9460 | -0.42% |
2019-06-21 | 0.9500 | 0.9500 | 2.48% |
2019-06-14 | 0.9270 | 0.9270 | 4.75% |
2019-06-06 | 0.8850 | 0.8850 | -0.78% |
2019-06-03 | 0.8920 | 0.8920 | -0.45% |
2019-05-31 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% |
2019-05-24 | 0.8960 | 0.8960 | 0.56% |
2019-05-17 | 0.8910 | 0.8910 | -3.47% |
2019-05-10 | 0.9230 | 0.9230 | 6.21% |
2019-05-06 | 0.8690 | 0.8690 | -5.85% |
2019-04-30 | 0.9230 | 0.9230 | 1.65% |
2019-04-26 | 0.9080 | 0.9080 | -7.82% |
2019-04-19 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20% |
2019-04-12 | 0.9830 | 0.9830 | 1.13% |
2019-04-04 | 0.9720 | 0.9720 | 2.86% |
2019-04-01 | 0.9450 | 0.9450 | 1.39% |
2019-03-29 | 0.9320 | 0.9320 | -1.06% |
2019-03-22 | 0.9420 | 0.9420 | 3.18% |
2019-03-15 | 0.9130 | 0.9130 | 5.92% |
2019-03-08 | 0.8620 | 0.8620 | 0.58% |
2019-03-01 | 0.8570 | 0.8570 | 2.39% |
2019-02-22 | 0.8370 | 0.8370 | 3.98% |
2019-02-15 | 0.8050 | 0.8050 | -0.12% |
2019-02-01 | 0.8060 | 0.8060 | 1.77% |
2019-01-25 | 0.7920 | 0.7920 | 1.93% |
2019-01-23 | 0.7770 | 0.7770 | 0.00% |
2019-01-22 | 0.7770 | 0.7770 | 0.00% |
2019-01-21 | 0.7770 | 0.7770 | 0.00% |
2019-01-18 | 0.7770 | 0.7770 | 1.97% |
2019-01-17 | 0.7620 | 0.7620 | 0.00% |
2019-01-16 | 0.7620 | 0.7620 | 0.00% |
2019-01-15 | 0.7620 | 0.7620 | 0.00% |
2019-01-14 | 0.7620 | 0.7620 | 0.00% |
2019-01-11 | 0.7620 | 0.7620 | 0.53% |
2019-01-09 | 0.7580 | 0.7580 | 0.00% |
2019-01-08 | 0.7580 | 0.7580 | 0.00% |
2019-01-07 | 0.7580 | 0.7580 | 0.00% |
2019-01-04 | 0.7580 | 0.7580 | 0.13% |
2019-01-03 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% |
2019-01-02 | 0.7570 | 0.7570 | -1.30% |
2018-12-28 | 0.7670 | 0.7670 | -0.39% |
2018-12-27 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% |
2018-12-26 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% |
2018-12-25 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% |
2018-12-24 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% |
2018-12-21 | 0.7700 | 0.7700 | -0.39% |
2018-12-20 | 0.7730 | 0.7730 | 0.00% |
2018-12-19 | 0.7730 | 0.7730 | 0.00% |
2018-12-18 | 0.7730 | 0.7730 | 0.00% |
2018-12-17 | 0.7730 | 0.7730 | 0.00% |
2018-12-14 | 0.7730 | 0.7730 | 1.18% |
2018-12-13 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% |
2018-12-12 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% |
2018-12-11 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% |
2018-12-10 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% |
2018-12-07 | 0.7640 | 0.7640 | -0.52% |
2018-12-06 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00% |
2018-12-05 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00% |
2018-12-04 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00% |
2018-12-03 | 0.7680 | 0.7680 | 1.72% |
2018-11-30 | 0.7550 | 0.7550 | 1.48% |
2018-11-29 | 0.7440 | 0.7440 | 0.00% |
2018-11-28 | 0.7440 | 0.7440 | 0.00% |
2018-11-27 | 0.7440 | 0.7440 | 0.00% |
2018-11-26 | 0.7440 | 0.7440 | 0.00% |
2018-11-23 | 0.7440 | 0.7440 | -2.23% |
2018-11-22 | 0.7610 | 0.7610 | 0.00% |
2018-11-21 | 0.7610 | 0.7610 | 0.00% |
2018-11-20 | 0.7610 | 0.7610 | 0.00% |
2018-11-19 | 0.7610 | 0.7610 | 0.00% |
2018-11-16 | 0.7610 | 0.7610 | 0.93% |
2018-11-15 | 0.7540 | 0.7540 | 0.00% |
2018-11-14 | 0.7540 | 0.7540 | 0.00% |
2018-11-13 | 0.7540 | 0.7540 | 0.00% |
2018-11-12 | 0.7540 | 0.7540 | 0.00% |
2018-11-09 | 0.7540 | 0.7540 | -0.79% |
2018-11-08 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
2018-11-07 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
2018-11-06 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
2018-11-02 | 0.7600 | 0.7600 | 1.33% |
2018-11-01 | 0.7500 | 0.7500 | -1.32% |
2018-10-31 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
2018-10-30 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
2018-10-29 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
2018-10-26 | 0.7600 | 0.7600 | -1.30% |
2018-10-25 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% |
2018-10-24 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% |
2018-10-23 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% |
2018-10-22 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% |
2018-10-19 | 0.7700 | 0.7700 | -3.51% |
2018-10-18 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
2018-10-17 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
2018-10-16 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
2018-10-15 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
2018-10-12 | 0.7980 | 0.7980 | -1.48% |
2018-10-11 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% |
2018-10-10 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% |
2018-10-09 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% |
2018-10-08 | 0.8100 | 0.8100 | -2.17% |
2018-09-28 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% |
2018-09-27 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% |
2018-09-26 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% |
2018-09-25 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% |
2018-09-21 | 0.8280 | 0.8280 | 6.15% |
2018-09-20 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% |
2018-09-19 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% |
2018-09-18 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% |
2018-09-17 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% |
2018-09-14 | 0.7800 | 0.7800 | -4.65% |
2018-09-13 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% |
2018-09-12 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% |
2018-09-11 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% |
2018-09-10 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% |
2018-09-07 | 0.8180 | 0.8180 | -2.04% |
2018-09-06 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% |
2018-09-05 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% |
2018-09-04 | 0.8350 | 0.8350 | -13.20% |
2016-07-29 | 0.9620 | 0.9620 | -4.37% |
2016-07-22 | 1.0060 | 1.0060 | -8.30% |
2016-07-15 | 1.0970 | 1.0970 | -0.72% |
2016-07-08 | 1.1050 | 1.1050 | 1.56% |
2016-07-01 | 1.0880 | 1.0880 | -0.09% |
2016-06-24 | 1.0890 | 1.0890 | -0.55% |
2016-06-17 | 1.0950 | 1.0950 | 2.62% |
2016-06-08 | 1.0670 | 1.0670 | 2.01% |
2016-06-03 | 1.0460 | 1.0460 | 4.60% |
2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | -6.72% |
2016-05-20 | 1.0720 | 1.0720 | -0.74% |
2016-05-13 | 1.0800 | 1.0800 | 3.65% |
2016-05-06 | 1.0420 | 1.0420 | 8.88% |
2016-04-22 | 0.9570 | 0.9570 | 2.24% |
2016-04-15 | 0.9360 | 0.9360 | -1.37% |
2016-04-08 | 0.9490 | 0.9490 | 1.93% |
2016-04-01 | 0.9310 | 0.9310 | 7.38% |
2016-03-18 | 0.8670 | 0.8670 | 7.70% |
2016-03-11 | 0.8050 | 0.8050 | -3.94% |
2016-03-04 | 0.8380 | 0.8380 | -1.30% |
2016-02-05 | 0.8490 | 0.8490 | 1.92% |
2016-01-29 | 0.8330 | 0.8330 | -3.59% |
2016-01-22 | 0.8640 | 0.8640 | -1.71% |
2016-01-15 | 0.8790 | 0.8790 | 3.53% |
2016-01-08 | 0.8490 | 0.8490 | -20.51% |
2015-12-31 | 1.0680 | 1.0680 | 1.04% |
2015-12-25 | 1.0570 | 1.0570 | -2.13% |
2015-12-18 | 1.0800 | 1.0800 | 4.35% |
2015-12-11 | 1.0350 | 1.0350 | 1.87% |
2015-12-04 | 1.0160 | 1.0160 | -14.33% |
2015-08-21 | 1.1860 | 1.1860 | -4.28% |
2015-08-14 | 1.2390 | 1.2390 | 0.24% |
2015-08-07 | 1.2360 | 1.2360 | 1.56% |
2015-07-31 | 1.2170 | 1.2170 | -13.63% |
2015-07-24 | 1.4090 | 1.4090 | 1.37% |
2015-07-17 | 1.3900 | 1.3900 | 19.52% |
2015-07-10 | 1.1630 | 1.1630 | -4.04% |
2015-07-03 | 1.2120 | 1.2120 | -15.07% |
2015-06-26 | 1.4270 | 1.4270 | -19.56% |
2015-06-19 | 1.7740 | 1.7740 | -21.99% |
2015-06-12 | 2.2740 | 2.2740 | 10.01% |
2015-06-05 | 2.0670 | 2.0670 | 10.77% |
2015-05-29 | 1.8660 | 1.8660 | 86.60% |
2014-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
32.23% | 4.82% | 5.81% | 7.40% | 20.89% | -- | -- | 0.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -39.28% |
同类平均 |
-10.08% | -31.90% | -11.44% | -7.99% | 3.55% | 0.61% | 13.05% | 4.61% |
同类排名 |
429/44562 | 863/44562 | 1295/44562 | 1390/44562 | 1563/44562 | --/44562 | --/44562 | 10263/44562 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
20.89% | -- | -- | -- | 0.02% |
年化波动率 |
8.90% | -- | -- | -- | 4.59% |
最大回撤 |
11.78% | -- | -- | -- | 67.28% |
夏普比率 |
2.06 | -- | -- | -- | -0.11 |
CALMAR比率 |
1.77 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
1.55 | -- | -- | -- | -0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-07-01 | 0.9620 | 0.9620 | -11.66% |
2016-06-01 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 4.49% |
2016-04-01 | 0.9570 | 0.9570 | 10.38% |
2016-03-01 | 0.8670 | 0.8670 | 2.12% |
2016-02-01 | 0.8490 | 0.8490 | 1.92% |
2016-01-01 | 0.8330 | 0.8330 | -22.00% |
2015-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | -9.95% |
2015-11-01 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% |
2015-10-01 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.1860 | 1.1860 | -2.55% |
2015-07-01 | 1.2170 | 1.2170 | -14.72% |
2015-06-01 | 1.4270 | 1.4270 | -23.53% |
2015-05-01 | 1.8660 | 1.8660 | 86.60% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2019-08-01 | 0.9750 | 0.9750 | -3.85% |
2019-07-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
2019-06-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
2019-05-01 | 0.8960 | 0.8960 | -2.93% |
2019-04-01 | 0.9230 | 0.9230 | -2.33% |
2019-03-01 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% |
2019-02-01 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% |
2019-01-01 | 0.8060 | 0.8060 | 0.00% |
2018-12-01 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% |
2018-11-01 | 0.7550 | 0.7550 | 0.00% |
2018-10-01 | 0.7500 | 0.7500 | -9.42% |
2018-09-01 | 0.8280 | 0.8280 | -0.84% |
2016-07-01 | 0.8350 | 0.8350 | -23.25% |
2016-06-01 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.8670 | 0.8670 | -18.82% |
2015-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | -9.95% |
2015-09-01 | 1.1860 | 1.1860 | -16.89% |
2015-06-01 | 1.4270 | 1.4270 | 42.70% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新泉一号基金 |
封闭期限 |
6月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:上海新泉投资有限公司成立于2007年7月,注册资金1000万元。
投资理念:坚信价值回归——我们对价值回归坚信不疑,即使一段时期内市场的无效性超出我们的想像;推崇理性判断——克服非理性的动物精神和非理性的情绪所导致的各种交易,努力不偏离商业和行业的常识。我们坚持认为没有一个市场是完全有效的。我们在尊重主流市场有效理念的同时,更追求在无效的市场条件中发现错误定价的机会,从而战胜市场。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 新泉麓谷一号基金 | 2015-04-02 | 股票策略 | 0.7270 | 2016-11-04 | 3.41% | -4.22% | 查看详情 |
02 | 国泰君安君享新泉一号 | 2013-08-23 | 股票策略 | 0.9620 | 2016-07-29 | 15.49% | -31.72% | 查看详情 |
03 | 新泉一号基金 | 2014-12-23 | 股票策略 | 1.0010 | 2019-09-27 | 7.40% | 20.89% | 查看详情 |
04 | 君享新泉一号A级 | 2013-08-23 | 对冲策略 | 1.1900 | 2018-05-04 | -15.90% | -1.00% | 查看详情 |
05 | 君享新泉一号B级 | 2013-08-23 | 股票策略 | 2.0260 | 2016-08-12 | 15.44% | -32.82% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月第一个交易日 |
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