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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-07-30 0.9960 1.1020 0.00%
2015-07-29 0.9960 1.1020 0.00%
2015-07-28 0.9960 1.1020 0.00%
2015-07-27 0.9960 1.1020 -0.10%
2015-07-24 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-23 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-22 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-21 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-20 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-17 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-16 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-15 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-14 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-13 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-10 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-09 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-08 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-07 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-06 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-03 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-02 0.9970 1.1030 0.00%
2015-07-01 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-30 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-29 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-26 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-25 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-24 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-23 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-19 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-18 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-17 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-16 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-15 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-11 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-10 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-09 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-08 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-05 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-04 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-03 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-02 0.9970 1.1030 0.00%
2015-06-01 0.9970 1.1030 0.00%
2015-05-29 0.9970 1.1030 0.00%
2015-05-28 0.9970 1.1030 0.00%
2015-05-27 0.9970 1.1030 0.00%
2015-05-26 0.9970 1.1030 0.00%
2015-05-25 0.9970 1.1030 -0.10%
2015-05-22 0.9980 1.1040 0.00%
2015-05-21 0.9980 1.1040 0.00%
2015-05-20 0.9980 1.1040 0.00%
2015-05-19 0.9980 1.1040 0.00%
2015-05-18 0.9980 1.1040 0.00%
2015-05-15 0.9980 1.1040 0.00%
2015-05-08 0.9980 1.1040 0.00%
2015-04-30 0.9980 1.1040 0.00%
2015-04-24 0.9980 1.1040 0.00%
2015-04-17 0.9980 1.1040 0.00%
2015-04-10 0.9980 1.1040 0.00%
2015-04-03 0.9980 1.1040 0.00%
2015-03-27 0.9980 1.1040 -0.10%
2015-03-20 0.9990 1.1050 0.00%
2015-03-13 0.9990 1.1050 0.00%
2015-03-06 0.9990 1.1050 0.00%
2015-02-27 0.9990 1.1050 0.00%
2015-02-17 0.9990 1.1050 0.00%
2015-02-13 0.9990 1.1050 0.00%
2015-02-06 0.9990 1.1050 0.00%
2015-01-30 0.9990 1.1050 -0.10%
2015-01-23 1.0000 1.1060 0.00%
2015-01-16 1.0000 1.1060 0.00%
2015-01-09 1.0000 1.1060 0.00%
2015-01-01 1.0000 1.1060 -0.10%
2014-12-26 1.0010 1.1070 0.00%
2014-12-19 1.0010 1.1070 0.00%
2014-12-12 1.0010 1.1070 0.00%
2014-12-05 1.0010 1.1070 0.00%
2014-11-28 1.0010 1.1070 0.00%
2014-11-14 1.0010 1.1070 0.00%
2014-11-07 1.0010 1.1070 0.00%
2014-11-01 1.0010 1.1070 -0.10%
2014-10-24 1.0020 1.1080 0.00%
2014-10-17 1.0020 1.1080 0.00%
2014-10-10 1.0020 1.1080 0.00%
2014-09-30 1.0020 1.1080 0.00%
2014-09-26 1.0020 1.1080 0.00%
2014-09-19 1.0020 1.1080 0.00%
2014-09-12 1.0020 1.1080 0.00%
2014-09-05 1.0020 1.1080 0.00%
2014-08-29 1.0020 1.1080 -0.10%
2014-08-22 1.0030 1.1090 0.00%
2014-08-15 1.0030 1.1090 -0.50%
2014-08-08 1.0080 1.1080 -9.11%
2014-08-01 1.1090 1.1090 11.57%
2014-07-25 0.9940 0.9940 0.00%
2014-07-18 0.9940 0.9940 0.00%
2014-07-11 0.9940 0.9940 0.00%
2014-07-04 0.9940 0.9940 0.00%
2014-06-27 0.9940 0.9940 0.00%
2014-06-20 0.9940 0.9940 0.00%
2014-06-13 0.9940 0.9940 0.00%
2014-06-06 0.9940 0.9940 -0.10%
2014-05-30 0.9950 0.9950 0.00%
2014-05-23 0.9950 0.9950 0.00%
2014-05-16 0.9950 0.9950 0.00%
2014-05-09 0.9950 0.9950 0.00%
2014-04-30 0.9950 0.9950 0.00%
2014-04-25 0.9950 0.9950 0.00%
2014-04-18 0.9950 0.9950 0.00%
2014-04-11 0.9950 0.9950 0.00%
2014-04-04 0.9950 0.9950 -0.10%
2014-03-28 0.9960 0.9960 0.00%
2014-03-21 0.9960 0.9960 0.00%
2014-03-14 0.9960 0.9960 0.00%
2014-03-07 0.9960 0.9960 0.00%
2014-02-28 0.9960 0.9960 0.00%
2014-02-21 0.9960 0.9960 0.00%
2014-02-14 0.9960 0.9960 0.00%
2014-02-07 0.9960 0.9960 -0.10%
2014-01-24 0.9970 0.9970 0.00%
2014-01-17 0.9970 0.9970 0.00%
2014-01-10 0.9970 0.9970 0.00%
2014-01-03 0.9970 0.9970 0.00%
2013-12-27 0.9970 0.9970 0.00%
2013-12-20 0.9970 0.9970 0.00%
2013-12-13 0.9970 0.9970 0.00%
2013-12-06 0.9970 0.9970 -0.10%
2013-11-29 0.9980 0.9980 0.00%
2013-11-22 0.9980 0.9980 0.00%
2013-11-15 0.9980 0.9980 0.00%
2013-11-08 0.9980 0.9980 0.00%
2013-11-01 0.9980 0.9980 -0.10%
2013-10-25 0.9990 0.9990 0.00%
2013-10-18 0.9990 0.9990 0.00%
2013-10-11 0.9990 0.9990 0.00%
2013-09-30 0.9990 0.9990 0.00%
2013-09-27 0.9990 0.9990 0.00%
2013-09-18 0.9990 0.9990 0.00%
2013-09-13 0.9990 0.9990 0.00%
2013-09-06 0.9990 0.9990 0.00%
2013-08-30 0.9990 0.9990 -0.10%
2013-08-23 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-16 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-09 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-02 1.0000 1.0000 0.00%
2013-07-30 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -0.10% -0.20% -0.30% 9.89% -- -- 10.20%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74.27%

同类平均

 -0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

 997/5676 1823/3564 1745/3376 1632/2931 393/1641 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 9.89% 4.51% -- -- 4.51%

年化波动率

 9.79% 7.20% -- -- 7.20%

最大回撤

 -9.65% -9.65% -- -- -9.65%

夏普比率

 0.63 0.21 -- -- 0.21

CALMAR比率

 1.02 0.47 -- -- 0.47

索提诺比率

 44.63 14.92 -- -- 14.92

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-07-01 0.9960 1.1020 -0.10%
2015-06-01 0.9970 1.1030 0.00%
2015-05-01 0.9970 1.1030 -0.10%
2015-04-01 0.9980 1.1040 0.00%
2015-03-01 0.9980 1.1040 -0.10%
2015-02-01 0.9990 1.1050 0.00%
2015-01-01 0.9990 1.1050 -0.20%
2014-12-01 1.0010 1.1070 0.00%
2014-11-01 1.0010 1.1070 -0.10%
2014-10-01 1.0020 1.1080 0.00%
2014-09-01 1.0020 1.1080 0.00%
2014-08-01 1.0020 1.1080 10.55%
2014-07-01 0.9940 0.9940 0.00%
2014-06-01 0.9940 0.9940 -0.10%
2014-05-01 0.9950 0.9950 0.00%
2014-04-01 0.9950 0.9950 -0.10%
2014-03-01 0.9960 0.9960 0.00%
2014-02-01 0.9960 0.9960 -0.10%
2014-01-01 0.9970 0.9970 0.00%
2013-12-01 0.9970 0.9970 -0.10%
2013-11-01 0.9980 0.9980 -0.10%
2013-10-01 0.9990 0.9990 0.00%
2013-09-01 0.9990 0.9990 0.00%
2013-08-01 0.9990 0.9990 -0.10%
2013-07-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-09-01 0.9960 1.1020 -0.10%
2015-06-01 0.9970 1.1030 -0.10%
2015-03-01 0.9980 1.1040 -0.30%
2014-12-01 1.0010 1.1070 -0.10%
2014-09-01 1.0020 1.1080 10.55%
2014-06-01 0.9940 0.9940 -0.20%
2014-03-01 0.9960 0.9960 -0.10%
2013-12-01 0.9970 0.9970 -0.20%
2013-09-01 0.9990 0.9990 -0.10%

基金全称

开源证券稳定增值2号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

开源证券

成立日期

2013-07-30

基金经理

辛胜利

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

305

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-07-31 0.1000
2 2014-08-14 0.0060

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

辛胜利

基金管理数：4

基金公司：开源证券

从业年限：7年

学历：本科

履历背景：券商

基金公司

开源证券

核心人物： 辛胜利

公司简介：陕西开源证券经纪有限责任公司是经中国证监会批准由财政中介机构整体转制为经纪类证券公司。公司前身为陕西省财政厅国债服务部。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 新三板2期基金 2015-04-16 定向增发 0.7840 2017-09-01 0.00% 0.00% 查看详情
02 开源华山2号 2013-09-05 多策略 0.8684 2017-06-21 2.72% 23.44% 查看详情
03 开源华山1号 2013-03-26 多策略 1.0410 2018-03-09 21.90% 8.10% 查看详情
04 开源稳定增值2号 2013-07-30 其他 0.9960 2015-07-30 -0.30% 9.89% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

100%

开放日

本集合计划存续期内不开放。

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