关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-19 1.1949 1.1949 -0.05%
2015-03-17 1.1955 1.1955 -0.04%
2015-03-16 1.1960 1.1960 -0.28%
2015-03-11 1.1994 1.1994 -0.04%
2015-03-10 1.1999 1.1999 -1.74%
2015-03-09 1.2211 1.2211 4.08%
2015-03-05 1.1732 1.1732 -0.04%
2015-03-03 1.1737 1.1737 -2.47%
2015-02-27 1.2034 1.2034 -0.03%
2015-02-26 1.2038 1.2038 -0.08%
2015-02-25 1.2048 1.2048 -0.36%
2015-02-17 1.2092 1.2092 -0.24%
2015-02-13 1.2121 1.2121 -0.66%
2015-02-10 1.2201 1.2201 5.58%
2015-02-06 1.1556 1.1556 0.56%
2015-02-05 1.1492 1.1492 -0.10%
2015-02-04 1.1503 1.1503 -2.79%
2015-02-02 1.1833 1.1833 -0.33%
2015-01-30 1.1872 1.1872 0.23%
2015-01-29 1.1845 1.1845 2.34%
2015-01-28 1.1574 1.1574 0.10%
2015-01-26 1.1562 1.1562 -0.16%
2015-01-23 1.1580 1.1580 0.24%
2015-01-22 1.1552 1.1552 -0.03%
2015-01-21 1.1556 1.1556 0.21%
2015-01-20 1.1532 1.1532 0.24%
2015-01-16 1.1504 1.1504 -0.02%
2015-01-15 1.1506 1.1506 0.51%
2015-01-12 1.1448 1.1448 0.65%
2015-01-08 1.1374 1.1374 -0.43%
2015-01-07 1.1423 1.1423 0.03%
2015-01-06 1.1420 1.1420 -0.58%
2015-01-01 1.1487 1.1487 -3.01%
2014-12-30 1.1843 1.1843 -0.03%
2014-12-29 1.1846 1.1846 0.08%
2014-12-26 1.1837 1.1837 7.13%
2014-12-18 1.1049 1.1049 -2.08%
2014-12-16 1.1284 1.1284 0.86%
2014-12-12 1.1188 1.1188 -8.39%
2014-11-28 1.2213 1.2213 9.28%
2014-11-03 1.1176 1.1176 9.32%
2014-10-08 1.0223 1.0223 2.60%
2014-09-02 0.9964 0.9964 0.02%
2014-09-01 0.9962 0.9962 0.30%
2014-08-29 0.9932 0.9932 1.93%
2014-08-28 0.9744 0.9744 0.64%
2014-08-27 0.9682 0.9682 0.01%
2014-08-26 0.9681 0.9681 0.35%
2014-08-25 0.9647 0.9647 0.40%
2014-08-22 0.9609 0.9609 1.94%
2014-08-21 0.9426 0.9426 -0.91%
2014-08-20 0.9513 0.9513 -0.11%
2014-08-19 0.9523 0.9523 0.15%
2014-08-18 0.9509 0.9509 -0.36%
2014-08-15 0.9543 0.9543 0.73%
2014-08-14 0.9474 0.9474 -0.08%
2014-08-13 0.9482 0.9482 0.37%
2014-08-12 0.9447 0.9447 -0.64%
2014-08-11 0.9508 0.9508 -0.45%
2014-08-08 0.9551 0.9551 0.04%
2014-08-07 0.9547 0.9547 0.00%
2014-08-06 0.9547 0.9547 0.18%
2014-08-05 0.9530 0.9530 0.28%
2014-08-04 0.9503 0.9503 0.18%
2014-08-01 0.9486 0.9486 0.24%
2014-07-30 0.9463 0.9463 0.05%
2014-07-29 0.9458 0.9458 0.58%
2014-07-28 0.9403 0.9403 0.12%
2014-07-25 0.9392 0.9392 0.00%
2014-07-24 0.9392 0.9392 -0.22%
2014-07-23 0.9413 0.9413 0.17%
2014-07-22 0.9397 0.9397 0.15%
2014-07-21 0.9383 0.9383 -0.02%
2014-07-18 0.9385 0.9385 0.11%
2014-07-17 0.9375 0.9375 -0.35%
2014-07-16 0.9408 0.9408 -0.36%
2014-07-15 0.9442 0.9442 -0.02%
2014-07-14 0.9444 0.9444 0.02%
2014-07-11 0.9442 0.9442 0.19%
2014-07-10 0.9424 0.9424 0.03%
2014-07-09 0.9421 0.9421 0.64%
2014-07-08 0.9361 0.9361 0.31%
2014-07-07 0.9332 0.9332 -1.50%
2014-07-04 0.9474 0.9474 0.05%
2014-07-03 0.9469 0.9469 0.10%
2014-07-02 0.9460 0.9460 -0.18%
2014-07-01 0.9477 0.9477 0.12%
2014-06-30 0.9466 0.9466 -0.44%
2014-06-27 0.9508 0.9508 -0.05%
2014-06-26 0.9513 0.9513 -0.04%
2014-06-25 0.9517 0.9517 0.24%
2014-06-24 0.9494 0.9494 0.37%
2014-06-23 0.9459 0.9459 0.21%
2014-06-20 0.9439 0.9439 -0.10%
2014-06-19 0.9448 0.9448 0.07%
2014-06-18 0.9441 0.9441 -0.30%
2014-06-17 0.9469 0.9469 -0.08%
2014-06-16 0.9477 0.9477 0.33%
2014-06-13 0.9446 0.9446 -0.05%
2014-06-12 0.9451 0.9451 -0.02%
2014-06-11 0.9453 0.9453 0.35%
2014-06-10 0.9420 0.9420 0.20%
2014-06-09 0.9401 0.9401 0.42%
2014-06-06 0.9362 0.9362 -0.02%
2014-06-05 0.9364 0.9364 0.76%
2014-06-04 0.9293 0.9293 0.72%
2014-06-03 0.9227 0.9227 0.75%
2014-05-30 0.9158 0.9158 0.42%
2014-05-29 0.9120 0.9120 0.40%
2014-05-28 0.9084 0.9084 0.33%
2014-05-27 0.9054 0.9054 -0.21%
2014-05-26 0.9073 0.9073 -0.10%
2014-05-23 0.9082 0.9082 0.44%
2014-05-22 0.9042 0.9042 0.39%
2014-05-21 0.9007 0.9007 0.24%
2014-05-20 0.8985 0.8985 0.14%
2014-05-19 0.8972 0.8972 -0.19%
2014-05-16 0.8989 0.8989 -0.11%
2014-05-15 0.8999 0.8999 -0.14%
2014-05-14 0.9012 0.9012 0.39%
2014-05-13 0.8977 0.8977 0.08%
2014-05-12 0.8970 0.8970 0.41%
2014-05-09 0.8933 0.8933 0.30%
2014-05-08 0.8906 0.8906 0.51%
2014-05-07 0.8861 0.8861 0.15%
2014-05-06 0.8848 0.8848 0.33%
2014-05-05 0.8819 0.8819 0.30%
2014-04-30 0.8793 0.8793 0.54%
2014-04-29 0.8746 0.8746 0.10%
2014-04-28 0.8737 0.8737 -0.09%
2014-04-25 0.8745 0.8745 0.15%
2014-04-24 0.8732 0.8732 -0.03%
2014-04-23 0.8735 0.8735 -0.17%
2014-04-22 0.8750 0.8750 0.05%
2014-04-21 0.8746 0.8746 0.22%
2014-04-18 0.8727 0.8727 0.51%
2014-04-17 0.8683 0.8683 0.71%
2014-04-16 0.8622 0.8622 0.64%
2014-04-15 0.8567 0.8567 0.25%
2014-04-14 0.8546 0.8546 0.20%
2014-04-11 0.8529 0.8529 0.40%
2014-04-10 0.8495 0.8495 -0.11%
2014-04-09 0.8504 0.8504 0.22%
2014-04-08 0.8485 0.8485 0.17%
2014-04-04 0.8471 0.8471 -0.11%
2014-04-03 0.8480 0.8480 -0.08%
2014-04-02 0.8487 0.8487 0.18%
2014-04-01 0.8472 0.8472 -0.29%
2014-03-28 0.8497 0.8497 0.04%
2014-03-27 0.8494 0.8494 2.80%
2014-03-26 0.8263 0.8263 -0.06%
2014-03-25 0.8268 0.8268 0.16%
2014-03-24 0.8255 0.8255 -1.44%
2014-03-21 0.8376 0.8376 2.46%
2014-03-20 0.8175 0.8175 -2.70%
2014-03-19 0.8402 0.8402 -0.08%
2014-03-18 0.8409 0.8409 0.36%
2014-03-17 0.8379 0.8379 -0.17%
2014-03-14 0.8393 0.8393 1.82%
2014-03-13 0.8243 0.8243 -0.90%
2014-03-12 0.8318 0.8318 0.29%
2014-03-11 0.8294 0.8294 0.50%
2014-03-10 0.8253 0.8253 1.00%
2014-03-07 0.8171 0.8171 -4.81%
2014-03-06 0.8584 0.8584 -0.05%
2014-03-05 0.8588 0.8588 -0.92%
2014-03-04 0.8668 0.8668 0.07%
2014-03-03 0.8662 0.8662 0.14%
2014-02-28 0.8650 0.8650 0.22%
2014-02-27 0.8631 0.8631 0.33%
2014-02-26 0.8603 0.8603 0.06%
2014-02-25 0.8598 0.8598 0.00%
2014-02-24 0.8598 0.8598 0.06%
2014-02-21 0.8593 0.8593 4.45%
2014-02-20 0.8227 0.8227 0.30%
2014-02-19 0.8202 0.8202 -2.48%
2014-02-18 0.8411 0.8411 0.33%
2014-02-17 0.8383 0.8383 0.59%
2014-02-14 0.8334 0.8334 3.66%
2014-02-13 0.8040 0.8040 0.45%
2014-02-12 0.8004 0.8004 -5.04%
2014-02-11 0.8429 0.8429 1.04%
2014-02-10 0.8342 0.8342 -0.25%
2014-02-07 0.8363 0.8363 5.87%
2014-01-30 0.7899 0.7899 8.19%
2014-01-29 0.7301 0.7301 -6.02%
2014-01-28 0.7769 0.7769 0.03%
2014-01-27 0.7767 0.7767 0.03%
2014-01-24 0.7765 0.7765 2.31%
2014-01-23 0.7590 0.7590 0.86%
2014-01-22 0.7525 0.7525 1.25%
2014-01-21 0.7432 0.7432 0.22%
2014-01-20 0.7416 0.7416 -2.03%
2014-01-17 0.7570 0.7570 -2.08%
2014-01-16 0.7731 0.7731 -1.29%
2014-01-15 0.7832 0.7832 0.44%
2014-01-14 0.7798 0.7798 0.37%
2014-01-13 0.7769 0.7769 -1.53%
2014-01-10 0.7890 0.7890 -1.03%
2014-01-09 0.7972 0.7972 -2.76%
2014-01-08 0.8198 0.8198 -0.27%
2014-01-07 0.8220 0.8220 -0.48%
2014-01-06 0.8260 0.8260 -2.21%
2014-01-03 0.8447 0.8447 0.72%
2014-01-02 0.8387 0.8387 -0.32%
2014-01-01 0.8414 0.8414 -0.88%
2013-12-30 0.8489 0.8489 -0.26%
2013-12-27 0.8511 0.8511 0.95%
2013-12-26 0.8431 0.8431 -0.86%
2013-12-25 0.8504 0.8504 0.85%
2013-12-24 0.8432 0.8432 1.44%
2013-12-23 0.8312 0.8312 -0.01%
2013-12-20 0.8313 0.8313 -0.07%
2013-12-19 0.8319 0.8319 -1.08%
2013-12-18 0.8410 0.8410 -1.73%
2013-12-17 0.8558 0.8558 -3.36%
2013-12-16 0.8856 0.8856 -0.36%
2013-12-13 0.8888 0.8888 0.25%
2013-12-12 0.8866 0.8866 0.02%
2013-12-11 0.8864 0.8864 -0.59%
2013-12-10 0.8917 0.8917 0.38%
2013-12-09 0.8883 0.8883 -0.07%
2013-12-06 0.8889 0.8889 0.23%
2013-12-05 0.8869 0.8869 -0.01%
2013-12-04 0.8870 0.8870 0.08%
2013-12-03 0.8863 0.8863 -6.63%
2013-12-02 0.9492 0.9492 0.23%
2013-11-29 0.9470 0.9470 0.03%
2013-11-28 0.9467 0.9467 0.30%
2013-11-27 0.9439 0.9439 0.02%
2013-11-26 0.9437 0.9437 -0.26%
2013-11-25 0.9462 0.9462 -0.03%
2013-11-22 0.9465 0.9465 5.53%
2013-11-21 0.8969 0.8969 -4.46%
2013-11-20 0.9388 0.9388 -0.29%
2013-11-19 0.9415 0.9415 -0.37%
2013-11-18 0.9450 0.9450 -1.07%
2013-11-15 0.9552 0.9552 4.46%
2013-11-14 0.9144 0.9144 -1.27%
2013-11-13 0.9262 0.9262 -0.90%
2013-11-12 0.9346 0.9346 0.20%
2013-11-11 0.9327 0.9327 -1.10%
2013-11-08 0.9431 0.9431 -0.77%
2013-11-07 0.9504 0.9504 0.13%
2013-11-06 0.9492 0.9492 -0.52%
2013-11-05 0.9542 0.9542 0.28%
2013-11-04 0.9515 0.9515 -0.51%
2013-11-01 0.9564 0.9564 0.50%
2013-10-30 0.9516 0.9516 -0.36%
2013-10-29 0.9550 0.9550 -0.86%
2013-10-28 0.9633 0.9633 -0.83%
2013-10-25 0.9714 0.9714 -1.54%
2013-10-24 0.9866 0.9866 0.11%
2013-10-23 0.9855 0.9855 -0.74%
2013-10-22 0.9928 0.9928 -0.08%
2013-10-21 0.9936 0.9936 0.32%
2013-10-18 0.9904 0.9904 0.33%
2013-10-17 0.9871 0.9871 -0.01%
2013-10-16 0.9872 0.9872 -0.44%
2013-10-15 0.9916 0.9916 -0.67%
2013-10-14 0.9983 0.9983 -0.90%
2013-10-11 1.0074 1.0074 0.75%
2013-10-10 0.9999 0.9999 -0.44%
2013-10-09 1.0043 1.0043 0.05%
2013-10-08 1.0038 1.0038 0.40%
2013-09-30 0.9998 0.9998 -0.02%
2013-09-17 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -1.18% 8.15% 19.92% 42.22% -- -- 19.49%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 58.19%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

 1245/4701 2213/3021 129/2775 81/2378 49/1603 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 42.22% -- -- -- 9.31%

年化波动率

 18.60% -- -- -- 21.20%

最大回撤

 -18.85% -- -- -- -27.53%

夏普比率

 1.55 -- -- -- 0.49

CALMAR比率

 2.24 -- -- -- 0.34

索提诺比率

 7.32 -- -- -- 0.89

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.1949 1.1949 -0.71%
2015-02-01 1.2034 1.2034 1.36%
2015-01-01 1.1872 1.1872 0.24%
2014-12-01 1.1843 1.1843 -3.03%
2014-11-01 1.2213 1.2213 19.47%
2014-10-01 1.0223 1.0223 2.60%
2014-09-01 0.9964 0.9964 0.32%
2014-08-01 0.9932 0.9932 4.96%
2014-07-01 0.9463 0.9463 -0.03%
2014-06-01 0.9466 0.9466 3.36%
2014-05-01 0.9158 0.9158 4.15%
2014-04-01 0.8793 0.8793 3.48%
2014-03-01 0.8497 0.8497 -1.77%
2014-02-01 0.8650 0.8650 9.51%
2014-01-01 0.7899 0.7899 -6.95%
2013-12-01 0.8489 0.8489 -10.36%
2013-11-01 0.9470 0.9470 -0.48%
2013-10-01 0.9516 0.9516 -4.82%
2013-09-01 0.9998 0.9998 -0.02%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.1949 1.1949 0.90%
2014-12-01 1.1843 1.1843 18.86%
2014-09-01 0.9964 0.9964 5.26%
2014-06-01 0.9466 0.9466 11.40%
2014-03-01 0.8497 0.8497 0.09%
2013-12-01 0.8489 0.8489 -15.09%
2013-09-01 0.9998 0.9998 -0.02%

基金全称

安信证券金债富B债券分级集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

安信证券

成立日期

2013-09-17

基金经理

张亚非

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

张亚非

基金管理数：16

基金公司：安信证券

从业年限：--

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

安信证券

核心人物： --

公司简介：​安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）成立于2006年8月18日。目前股东为国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司等14家，注册资本352,513万元。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 安信金债富A 2013-09-17 债券策略 1.0886 2015-03-19 3.02% 5.72% 查看详情
02 安信安融2号A 2013-09-30 债券策略 1.0280 2015-11-27 -0.19% 2.49% 查看详情
03 安信安融1号A 2013-09-27 股票策略 1.0280 2015-11-24 -0.10% 2.59% 查看详情
04 安信证券荣享A 2013-11-07 债券策略 1.0300 2016-01-04 0.10% 2.18% 查看详情
05 安信安融1号 2013-09-27 债券策略 1.0760 2015-11-24 1.80% 5.28% 查看详情
06 安信恒信1号 2013-03-07 债券策略 1.0009 2015-01-06 -0.04% -0.25% 查看详情
07 安信安融2号 2013-09-30 债券策略 1.0870 2015-11-27 1.49% 4.52% 查看详情
08 安信交银1号 2013-03-25 债券策略 1.0043 2016-03-22 1.14% 4.73% 查看详情
09 安信金债富B 2013-09-17 债券策略 1.1949 2015-03-19 19.92% 42.22% 查看详情
10 安信交银2号 2013-03-25 债券策略 1.0151 2016-03-22 2.11% 5.97% 查看详情
11 安信荣享 2013-11-07 债券策略 1.1060 2016-01-04 2.60% 7.25% 查看详情
12 安信安融1号B 2013-09-27 债券策略 1.2580 2015-12-02 7.06% 12.32% 查看详情
13 安信瑞安A 2013-03-06 债券策略 1.0095 2018-05-10 0.04% 0.20% 查看详情
14 安信安融2号B 2013-09-30 债券策略 1.3086 2015-12-02 6.13% 10.15% 查看详情
15 安信证券荣享B 2013-11-07 债券策略 1.4110 2016-01-04 10.67% 5.77% 查看详情
16 安信瑞安B 2013-03-06 债券策略 1.1355 2018-05-10 -4.88% 8.11% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证