| 2018-06-30 | 0.7698 | 0.7698 | -0.93% |
| 2018-05-31 | 0.7770 | 0.7770 | 0.74% |
| 2018-04-30 | 0.7713 | 0.7713 | -0.09% |
| 2018-04-27 | 0.7720 | 0.7720 | -1.76% |
| 2018-03-31 | 0.7858 | 0.7858 | -6.80% |
| 2018-02-28 | 0.8431 | 0.8431 | -2.18% |
| 2018-01-31 | 0.8619 | 0.8619 | 8.42% |
| 2017-12-31 | 0.7950 | 0.7950 | -0.04% |
| 2017-12-29 | 0.7953 | 0.7953 | -2.51% |
| 2017-11-30 | 0.8158 | 0.8158 | 3.98% |
| 2017-10-31 | 0.7846 | 0.7846 | 2.07% |
| 2017-09-29 | 0.7687 | 0.7687 | -4.34% |
| 2017-08-31 | 0.8036 | 0.8036 | 1.75% |
| 2017-07-31 | 0.7898 | 0.7898 | 0.45% |
| 2017-06-30 | 0.7863 | 0.7863 | 0.29% |
| 2017-05-31 | 0.7840 | 0.7840 | -9.05% |
| 2017-04-28 | 0.8620 | 0.8620 | -1.07% |
| 2017-03-31 | 0.8713 | 0.8713 | -0.30% |
| 2017-02-28 | 0.8739 | 0.8739 | -0.33% |
| 2017-01-26 | 0.8768 | 0.8768 | 0.25% |
| 2016-12-30 | 0.8746 | 0.8746 | -1.36% |
| 2016-11-30 | 0.8867 | 0.8867 | -0.14% |
| 2016-10-31 | 0.8879 | 0.8879 | 1.13% |
| 2016-09-30 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% |
| 2016-09-03 | 0.8780 | 0.8780 | -3.30% |
| 2016-08-31 | 0.9080 | 0.9080 | -0.25% |
| 2016-07-29 | 0.9103 | 0.9103 | 0.63% |
| 2016-06-30 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9046 | 0.9046 | -0.94% |
| 2016-05-31 | 0.9132 | 0.9132 | -2.19% |
| 2016-04-29 | 0.9336 | 0.9336 | -3.75% |
| 2016-03-31 | 0.9700 | 0.9700 | 0.10% |
| 2016-02-29 | 0.9690 | 0.9690 | 2.80% |
| 2016-01-29 | 0.9426 | 0.9426 | -7.65% |
| 2015-12-31 | 1.0207 | 1.0207 | -0.64% |
| 2015-11-30 | 1.0273 | 1.0273 | -2.38% |
| 2015-10-30 | 1.0523 | 1.0523 | -0.36% |
| 2015-09-30 | 1.0561 | 1.0561 | -13.33% |
| 2015-08-31 | 1.2185 | 1.2185 | -4.55% |
| 2015-07-31 | 1.2766 | 1.2766 | -0.08% |
| 2015-07-24 | 1.2776 | 1.2776 | -0.07% |
| 2015-07-17 | 1.2785 | 1.2785 | -21.83% |
| 2015-05-29 | 1.6355 | 1.6355 | 1.55% |
| 2015-05-22 | 1.6106 | 1.6106 | 22.73% |
| 2015-04-30 | 1.3123 | 1.3123 | -0.82% |
| 2015-04-24 | 1.3231 | 1.3231 | 7.02% |
| 2015-04-17 | 1.2363 | 1.2363 | 1.99% |
| 2015-04-10 | 1.2122 | 1.2122 | -0.12% |
| 2015-04-03 | 1.2137 | 1.2137 | 15.79% |
| 2015-02-27 | 1.0482 | 1.0482 | 6.25% |
| 2015-01-30 | 0.9865 | 0.9865 | 2.73% |
| 2015-01-01 | 0.9603 | 0.9603 | 0.29% |
| 2014-11-28 | 0.9575 | 0.9575 | 0.19% |
| 2014-11-01 | 0.9557 | 0.9557 | 0.35% |
| 2014-10-24 | 0.9524 | 0.9524 | -0.47% |
| 2014-10-10 | 0.9569 | 0.9569 | 2.23% |
| 2014-08-29 | 0.9360 | 0.9360 | 0.11% |
| 2014-08-01 | 0.9350 | 0.9350 | 2.38% |
| 2014-06-30 | 0.9133 | 0.9133 | 0.47% |
| 2014-05-30 | 0.9090 | 0.9090 | 0.82% |
| 2014-04-30 | 0.9016 | 0.9016 | -1.88% |
| 2014-04-03 | 0.9189 | 0.9189 | -1.10% |
| 2014-02-28 | 0.9291 | 0.9291 | 0.85% |
| 2014-01-31 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% |
| 2014-01-30 | 0.9213 | 0.9213 | -3.36% |
| 2014-01-01 | 0.9533 | 0.9533 | -7.71% |
| 2013-11-29 | 1.0329 | 1.0329 | 0.62% |
| 2013-11-01 | 1.0265 | 1.0265 | 1.51% |
| 2013-09-30 | 1.0112 | 1.0112 | 4.56% |
| 2013-09-06 | 0.9671 | 0.9671 | 0.04% |
| 2013-08-30 | 0.9667 | 0.9667 | -3.27% |
| 2013-08-23 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2013-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.98% | -1.85% | -10.51% | -1.70% | -10.52% | -41.23% | -- | -22.87% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59.97% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5145/44568 | 5984/44568 | 5824/44568 | 5194/44568 | 6006/44568 | 2356/44568 | --/44568 | 12816/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.10% | -7.45% | -13.26% | -- | -4.71% |
年化波动率 |
2.62% | 2.48% | 4.64% | -- | 3.63% |
最大回撤 |
10.69% | 15.56% | 39.87% | -- | 53.00% |
夏普比率 |
-1.79 | -3.52 | -3.05 | -- | -1.44 |
CALMAR比率 |
-0.20 | -0.48 | -0.33 | -- | -0.09 |
索提诺比率 |
-0.44 | -0.65 | -0.40 | -- | -0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.7770 | 0.7770 | 0.74% |
| 2018-04-01 | 0.7713 | 0.7713 | -1.85% |
| 2018-03-01 | 0.7858 | 0.7858 | -6.80% |
| 2018-02-01 | 0.8431 | 0.8431 | -2.18% |
| 2018-01-01 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.7950 | 0.7950 | -2.55% |
| 2017-11-01 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.7846 | 0.7846 | 2.07% |
| 2017-09-01 | 0.7687 | 0.7687 | -4.34% |
| 2017-08-01 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.7898 | 0.7898 | 0.45% |
| 2017-06-01 | 0.7863 | 0.7863 | 0.29% |
| 2017-05-01 | 0.7840 | 0.7840 | -9.05% |
| 2017-04-01 | 0.8620 | 0.8620 | -1.07% |
| 2017-03-01 | 0.8713 | 0.8713 | -0.30% |
| 2017-02-01 | 0.8739 | 0.8739 | -0.33% |
| 2017-01-01 | 0.8768 | 0.8768 | 0.25% |
| 2016-12-01 | 0.8746 | 0.8746 | -1.36% |
| 2016-11-01 | 0.8867 | 0.8867 | -0.14% |
| 2016-10-01 | 0.8879 | 0.8879 | 1.13% |
| 2016-09-01 | 0.8780 | 0.8780 | -3.03% |
| 2016-08-01 | 0.9080 | 0.9080 | -0.25% |
| 2016-07-01 | 0.9103 | 0.9103 | 0.63% |
| 2016-06-01 | 0.9046 | 0.9046 | -0.94% |
| 2016-05-01 | 0.9132 | 0.9132 | -2.19% |
| 2016-04-01 | 0.9336 | 0.9336 | -3.75% |
| 2016-03-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.10% |
| 2016-02-01 | 0.9690 | 0.9690 | 2.80% |
| 2016-01-01 | 0.9426 | 0.9426 | -7.65% |
| 2015-12-01 | 1.0207 | 1.0207 | -0.64% |
| 2015-11-01 | 1.0273 | 1.0273 | -2.38% |
| 2015-10-01 | 1.0523 | 1.0523 | -0.36% |
| 2015-09-01 | 1.0561 | 1.0561 | -13.33% |
| 2015-08-01 | 1.2185 | 1.2185 | -4.55% |
| 2015-07-01 | 1.2766 | 1.2766 | -21.94% |
| 2015-06-01 | 1.6355 | 1.6355 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.6355 | 1.6355 | 24.63% |
| 2015-04-01 | 1.3123 | 1.3123 | 25.20% |
| 2015-03-01 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0482 | 1.0482 | 6.25% |
| 2015-01-01 | 0.9865 | 0.9865 | 3.03% |
| 2014-12-01 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 0.9575 | 0.9575 | 0.54% |
| 2014-10-01 | 0.9524 | 0.9524 | 1.75% |
| 2014-09-01 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 0.9360 | 0.9360 | 2.49% |
| 2014-07-01 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 0.9133 | 0.9133 | 0.47% |
| 2014-05-01 | 0.9090 | 0.9090 | 0.82% |
| 2014-04-01 | 0.9016 | 0.9016 | -2.96% |
| 2014-03-01 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 0.9291 | 0.9291 | 0.85% |
| 2014-01-01 | 0.9213 | 0.9213 | -10.80% |
| 2013-12-01 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0329 | 1.0329 | 2.15% |
| 2013-10-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0112 | 1.0112 | 4.60% |
| 2013-08-01 | 0.9667 | 0.9667 | -3.33% |
| 2018-05-01 | 0.7770 | 0.7770 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.7713 | 0.7713 | -1.85% |
| 2018-03-01 | 0.7858 | 0.7858 | -6.80% |
| 2018-02-01 | 0.8431 | 0.8431 | -2.18% |
| 2018-01-01 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.7950 | 0.7950 | -2.55% |
| 2017-11-01 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.7687 | 0.7687 | -4.34% |
| 2017-08-01 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.7898 | 0.7898 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.7863 | 0.7863 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.7840 | 0.7840 | -9.05% |
| 2017-04-01 | 0.8620 | 0.8620 | -1.07% |
| 2017-03-01 | 0.8713 | 0.8713 | -0.30% |
| 2017-02-01 | 0.8739 | 0.8739 | -0.33% |
| 2017-01-01 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8746 | 0.8746 | -1.38% |
| 2016-11-01 | 0.8867 | 0.8867 | -0.14% |
| 2016-10-01 | 0.8879 | 0.8879 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8780 | 0.8780 | -3.03% |
| 2016-06-01 | 0.9046 | 0.9046 | -6.74% |
| 2016-03-01 | 0.9700 | 0.9700 | -4.97% |
| 2015-12-01 | 1.0207 | 1.0207 | -3.35% |
| 2015-09-01 | 1.0561 | 1.0561 | -35.43% |
| 2015-06-01 | 1.6355 | 1.6355 | 56.03% |
| 2015-03-01 | 1.0482 | 1.0482 | 9.47% |
| 2014-12-01 | 0.9575 | 0.9575 | 2.30% |
| 2014-09-01 | 0.9360 | 0.9360 | 2.49% |
| 2014-06-01 | 0.9133 | 0.9133 | -1.70% |
| 2014-03-01 | 0.9291 | 0.9291 | -10.05% |
| 2013-12-01 | 1.0329 | 1.0329 | 2.15% |
| 2013-09-01 | 1.0112 | 1.0112 | 1.12% |
基金全称 |
中融-慧安12号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 沈一慧
公司简介：杭州慧安投资管理有限公司是由一批兼具资本市场理论基础和实践经验的专业人士组建的专业投资管理机构。
投资理念：理解市场——股票市场不仅仅是智者的市场，更是体现对人生态度、对人性理解的场所。只有克服恐惧和贪婪，只有拥有一颗恒心，只有对人性和生命有深刻理解的人，才可能成为股票市场最终的赢家。股票市场又是春夏秋冬四季轮回的市场，是阴极阳生，阳极阴生，阴中有阳，阳中有阴的阴阳轮回市场，是一个与自然融会贯通的市场。 学会放弃——股票市场是高风险、高收益的市场，公司在操作中将放弃大部分不确定机会，抓住一部分确定性高的机会，力争使股票市场成为低风险、稳定收益的市场。因此，公司在认为没有机会或者机会比较小的时候会处于空仓状况。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 慧安财富三期 | 2014-11-14 | 对冲策略 | 0.5490 | 2018-04-27 | -8.96% | -13.27% | 查看详情 |
| 02 | 慧安财富二期基金 | 2014-10-27 | 对冲策略 | 0.5580 | 2018-04-27 | -5.10% | -8.52% | 查看详情 |
| 03 | 慧安财富一期基金 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 0.7020 | 2018-04-27 | -5.01% | -9.65% | 查看详情 |
| 04 | 慧安财富六期 | 2015-07-17 | 对冲策略 | 0.7160 | 2018-05-04 | -11.17% | -6.41% | 查看详情 |
| 05 | 国泰君安君享慧安一号 | 2013-08-22 | 股票策略 | 0.7220 | 2015-12-03 | -33.52% | -6.96% | 查看详情 |
| 06 | 慧安6号 | 2010-12-07 | 股票策略 | 0.7628 | 2018-04-27 | 4.07% | 1.21% | 查看详情 |
| 07 | 慧安12号 | 2013-08-12 | 股票策略 | 0.7713 | 2018-04-30 | -1.70% | -10.52% | 查看详情 |
| 08 | 慧安8号 | 2010-12-28 | 股票策略 | 0.7775 | 2012-05-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 慧安浙商家族2号 | 2015-12-10 | 对冲策略 | 0.8150 | 2018-05-04 | -9.14% | -7.70% | 查看详情 |
| 10 | 慧安浙商家族1号 | 2015-09-29 | 对冲策略 | 0.8390 | 2018-05-04 | -6.78% | -4.77% | 查看详情 |
| 11 | 慧安7号 | 2011-01-26 | 股票策略 | 0.8611 | 2014-11-28 | 6.57% | -2.08% | 查看详情 |
| 12 | 慧安财富五期基金 | 2014-12-30 | 对冲策略 | 0.6820 | 2018-04-27 | -9.19% | -11.08% | 查看详情 |
| 13 | 慧安10期 | 2011-02-18 | 股票策略 | 0.9298 | 2016-02-18 | -22.40% | 6.08% | 查看详情 |
| 14 | 慧安11号 | 2012-11-09 | 股票策略 | 1.0983 | 2014-11-28 | 8.20% | -1.53% | 查看详情 |
| 15 | 慧安3号 | 2009-08-20 | 股票策略 | 0.8063 | 2018-04-27 | 4.00% | 1.55% | 查看详情 |
| 16 | 慧安1号 | 2009-05-19 | 股票策略 | 1.2022 | 2018-04-27 | 5.26% | 3.25% | 查看详情 |
| 17 | 慧安5号 | 2010-06-03 | 股票策略 | 0.5724 | 2018-04-30 | 4.40% | 1.74% | 查看详情 |
| 18 | 慧安9号 | 2011-09-28 | 股票策略 | 1.3188 | 2018-05-04 | 1.70% | 2.89% | 查看详情 |
| 19 | 慧安2号 | 2009-07-17 | 股票策略 | 0.8940 | 2018-03-16 | 15.88% | 12.16% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
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管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
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