| 2018-06-15 | 0.8540 | 0.8540 | -0.81% |
| 2018-06-08 | 0.8610 | 0.8610 | -0.12% |
| 2018-06-01 | 0.8620 | 0.8620 | 0.12% |
| 2018-05-31 | 0.8610 | 0.8610 | -0.46% |
| 2018-05-25 | 0.8650 | 0.8650 | -0.80% |
| 2018-05-11 | 0.8720 | 0.8720 | 3.93% |
| 2018-05-04 | 0.8390 | 0.8390 | 0.48% |
| 2018-04-27 | 0.8350 | 0.8350 | 2.83% |
| 2018-04-20 | 0.8120 | 0.8120 | -5.36% |
| 2018-04-13 | 0.8580 | 0.8580 | 0.35% |
| 2018-04-04 | 0.8550 | 0.8550 | -1.38% |
| 2018-03-31 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 0.8670 | 0.8670 | -1.59% |
| 2018-03-23 | 0.8810 | 0.8810 | -5.47% |
| 2018-03-16 | 0.9320 | 0.9320 | -1.17% |
| 2018-03-09 | 0.9430 | 0.9430 | -1.46% |
| 2018-03-02 | 0.9570 | 0.9570 | -0.31% |
| 2018-02-28 | 0.9600 | 0.9600 | -1.44% |
| 2018-02-23 | 0.9740 | 0.9740 | -0.20% |
| 2018-02-14 | 0.9760 | 0.9760 | 0.10% |
| 2018-02-09 | 0.9750 | 0.9750 | -9.64% |
| 2018-02-02 | 1.0790 | 1.0790 | 4.86% |
| 2018-01-31 | 1.0290 | 1.0290 | -2.00% |
| 2018-01-26 | 1.0500 | 1.0500 | 5.32% |
| 2018-01-19 | 0.9970 | 0.9970 | 5.61% |
| 2018-01-12 | 0.9440 | 0.9440 | 3.06% |
| 2018-01-05 | 0.9160 | 0.9160 | 2.23% |
| 2017-12-29 | 0.8960 | 0.8960 | -1.86% |
| 2017-12-22 | 0.9130 | 0.9130 | 3.87% |
| 2017-12-15 | 0.8790 | 0.8790 | -4.35% |
| 2017-12-08 | 0.9190 | 0.9190 | -0.54% |
| 2017-12-01 | 0.9240 | 0.9240 | -0.11% |
| 2017-11-30 | 0.9250 | 0.9250 | -0.54% |
| 2017-11-24 | 0.9300 | 0.9300 | 1.64% |
| 2017-11-17 | 0.9150 | 0.9150 | 1.55% |
| 2017-11-10 | 0.9010 | 0.9010 | 0.11% |
| 2017-11-03 | 0.9000 | 0.9000 | 1.93% |
| 2017-10-31 | 0.8830 | 0.8830 | 1.38% |
| 2017-10-27 | 0.8710 | 0.8710 | 0.35% |
| 2017-10-20 | 0.8680 | 0.8680 | 0.70% |
| 2017-10-13 | 0.8620 | 0.8620 | 0.12% |
| 2017-09-29 | 0.8610 | 0.8610 | -2.16% |
| 2017-09-15 | 0.8800 | 0.8800 | -1.68% |
| 2017-09-08 | 0.8950 | 0.8950 | -1.43% |
| 2017-09-01 | 0.9080 | 0.9080 | -1.09% |
| 2017-08-31 | 0.9180 | 0.9180 | 0.11% |
| 2017-08-25 | 0.9170 | 0.9170 | 2.34% |
| 2017-08-18 | 0.8960 | 0.8960 | 0.90% |
| 2017-07-31 | 0.8880 | 0.8880 | -0.45% |
| 2017-07-28 | 0.8920 | 0.8920 | -3.67% |
| 2017-07-21 | 0.9260 | 0.9260 | 3.00% |
| 2017-07-07 | 0.8990 | 0.8990 | 2.39% |
| 2017-06-30 | 0.8780 | 0.8780 | 0.23% |
| 2017-06-23 | 0.8760 | 0.8760 | -0.57% |
| 2017-06-16 | 0.8810 | 0.8810 | 1.97% |
| 2017-06-09 | 0.8640 | 0.8640 | 0.70% |
| 2017-06-02 | 0.8580 | 0.8580 | -0.81% |
| 2017-05-26 | 0.8650 | 0.8650 | 0.12% |
| 2017-05-19 | 0.8640 | 0.8640 | 0.23% |
| 2017-05-12 | 0.8620 | 0.8620 | -2.16% |
| 2017-05-05 | 0.8810 | 0.8810 | -5.57% |
| 2017-04-28 | 0.9330 | 0.9330 | 1.41% |
| 2017-04-21 | 0.9200 | 0.9200 | -3.16% |
| 2017-04-14 | 0.9500 | 0.9500 | 2.04% |
| 2017-04-07 | 0.9310 | 0.9310 | 1.09% |
| 2017-03-31 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 0.9210 | 0.9210 | 0.11% |
| 2017-03-17 | 0.9200 | 0.9200 | 0.77% |
| 2017-03-10 | 0.9130 | 0.9130 | -1.51% |
| 2017-03-03 | 0.9270 | 0.9270 | -0.64% |
| 2017-02-28 | 0.9330 | 0.9330 | -0.21% |
| 2017-02-24 | 0.9350 | 0.9350 | -0.43% |
| 2017-02-17 | 0.9390 | 0.9390 | 0.97% |
| 2017-02-10 | 0.9300 | 0.9300 | 0.43% |
| 2017-02-03 | 0.9260 | 0.9260 | -0.64% |
| 2017-01-26 | 0.9320 | 0.9320 | 2.31% |
| 2017-01-20 | 0.9110 | 0.9110 | 0.44% |
| 2016-12-30 | 0.9070 | 0.9070 | -0.77% |
| 2016-12-09 | 0.9140 | 0.9140 | -0.44% |
| 2016-12-02 | 0.9180 | 0.9180 | 0.55% |
| 2016-11-30 | 0.9130 | 0.9130 | 0.11% |
| 2016-11-25 | 0.9120 | 0.9120 | 0.44% |
| 2016-11-18 | 0.9080 | 0.9080 | 0.11% |
| 2016-11-11 | 0.9070 | 0.9070 | 0.33% |
| 2016-11-04 | 0.9040 | 0.9040 | -0.22% |
| 2016-10-31 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 0.9060 | 0.9060 | 0.22% |
| 2016-10-14 | 0.9040 | 0.9040 | 2.73% |
| 2016-09-30 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 0.8800 | 0.8800 | -1.46% |
| 2016-09-09 | 0.8930 | 0.8930 | -0.22% |
| 2016-09-02 | 0.8950 | 0.8950 | -0.44% |
| 2016-08-26 | 0.8990 | 0.8990 | -0.66% |
| 2016-08-19 | 0.9050 | 0.9050 | 0.33% |
| 2016-08-12 | 0.9020 | 0.9020 | 0.89% |
| 2016-08-05 | 0.8940 | 0.8940 | 0.22% |
| 2016-07-29 | 0.8920 | 0.8920 | -1.44% |
| 2016-07-22 | 0.9050 | 0.9050 | -0.44% |
| 2016-07-15 | 0.9090 | 0.9090 | 2.25% |
| 2016-07-08 | 0.8890 | 0.8890 | 0.68% |
| 2016-07-01 | 0.8830 | 0.8830 | -0.11% |
| 2016-06-30 | 0.8840 | 0.8840 | -0.90% |
| 2016-05-31 | 0.8920 | 0.8920 | -1.65% |
| 2016-04-29 | 0.9070 | 0.9070 | -3.41% |
| 2016-03-31 | 0.9390 | 0.9390 | 0.54% |
| 2016-02-29 | 0.9340 | 0.9340 | 4.59% |
| 2016-01-29 | 0.8930 | 0.8930 | -8.22% |
| 2015-12-31 | 0.9730 | 0.9730 | 0.10% |
| 2015-11-30 | 0.9720 | 0.9720 | -2.80% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.36% | -1.87% | -22.24% | -6.78% | -4.77% | -- | -- | -16.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.74% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
1185/2422 | 1172/2422 | 1489/2422 | 1112/2422 | 1078/2422 | --/2422 | --/2422 | 1780/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.06% | -1.70% | -- | -- | -5.38% |
年化波动率 |
5.22% | 2.04% | -- | -- | 1.56% |
最大回撤 |
24.75% | 24.75% | -- | -- | 24.75% |
夏普比率 |
-1.08 | -1.47 | -- | -- | -4.07 |
CALMAR比率 |
-0.12 | -0.07 | -- | -- | -0.22 |
索提诺比率 |
-0.23 | -0.17 | -- | -- | -0.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8610 | 0.8610 | 6.03% |
| 2018-04-01 | 0.8350 | 0.8350 | -5.22% |
| 2018-03-01 | 0.8670 | 0.8670 | -9.69% |
| 2018-02-01 | 0.9600 | 0.9600 | -6.71% |
| 2018-01-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8960 | 0.8960 | -3.03% |
| 2017-11-01 | 0.9250 | 0.9250 | 6.57% |
| 2017-10-01 | 0.8830 | 0.8830 | 2.44% |
| 2017-09-01 | 0.8610 | 0.8610 | -5.18% |
| 2017-08-01 | 0.9180 | 0.9180 | -0.86% |
| 2017-07-01 | 0.8880 | 0.8880 | -1.22% |
| 2017-06-01 | 0.8780 | 0.8780 | 2.33% |
| 2017-05-01 | 0.8650 | 0.8650 | -1.82% |
| 2017-04-01 | 0.9330 | 0.9330 | 0.21% |
| 2017-03-01 | 0.9210 | 0.9210 | -1.29% |
| 2017-02-01 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9320 | 0.9320 | 2.31% |
| 2016-12-01 | 0.9070 | 0.9070 | -1.20% |
| 2016-11-01 | 0.9130 | 0.9130 | 0.77% |
| 2016-10-01 | 0.9060 | 0.9060 | 2.95% |
| 2016-09-01 | 0.8800 | 0.8800 | -0.45% |
| 2016-08-01 | 0.8990 | 0.8990 | 0.78% |
| 2016-07-01 | 0.8920 | 0.8920 | 0.91% |
| 2016-06-01 | 0.8840 | 0.8840 | -0.90% |
| 2016-05-01 | 0.8920 | 0.8920 | -1.65% |
| 2016-04-01 | 0.9070 | 0.9070 | -3.41% |
| 2016-03-01 | 0.9390 | 0.9390 | 0.54% |
| 2016-02-01 | 0.9340 | 0.9340 | 4.59% |
| 2016-01-01 | 0.8930 | 0.8930 | -8.22% |
| 2015-12-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.10% |
| 2015-11-01 | 0.9720 | 0.9720 | -2.80% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8390 | 0.8390 | -3.23% |
| 2018-03-01 | 0.8670 | 0.8670 | -9.69% |
| 2018-02-01 | 0.9600 | 0.9600 | -6.71% |
| 2018-01-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8960 | 0.8960 | -3.03% |
| 2017-11-01 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.8610 | 0.8610 | -5.18% |
| 2017-08-01 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8580 | 0.8580 | -8.04% |
| 2017-04-01 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9210 | 0.9210 | -1.29% |
| 2017-02-01 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9070 | 0.9070 | -0.66% |
| 2016-11-01 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8800 | 0.8800 | -0.45% |
| 2016-06-01 | 0.8840 | 0.8840 | -5.86% |
| 2016-03-01 | 0.9390 | 0.9390 | -3.49% |
| 2015-12-01 | 0.9730 | 0.9730 | -2.70% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
慧安浙商家族1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
山西证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 沈一慧
公司简介：杭州慧安投资管理有限公司是由一批兼具资本市场理论基础和实践经验的专业人士组建的专业投资管理机构。
投资理念：理解市场——股票市场不仅仅是智者的市场，更是体现对人生态度、对人性理解的场所。只有克服恐惧和贪婪，只有拥有一颗恒心，只有对人性和生命有深刻理解的人，才可能成为股票市场最终的赢家。股票市场又是春夏秋冬四季轮回的市场，是阴极阳生，阳极阴生，阴中有阳，阳中有阴的阴阳轮回市场，是一个与自然融会贯通的市场。 学会放弃——股票市场是高风险、高收益的市场，公司在操作中将放弃大部分不确定机会，抓住一部分确定性高的机会，力争使股票市场成为低风险、稳定收益的市场。因此，公司在认为没有机会或者机会比较小的时候会处于空仓状况。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 慧安财富三期 | 2014-11-14 | 对冲策略 | 0.5490 | 2018-04-27 | -8.96% | -13.27% | 查看详情 |
| 02 | 慧安财富二期基金 | 2014-10-27 | 对冲策略 | 0.5580 | 2018-04-27 | -5.10% | -8.52% | 查看详情 |
| 03 | 慧安财富一期基金 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 0.7020 | 2018-04-27 | -5.01% | -9.65% | 查看详情 |
| 04 | 慧安财富六期 | 2015-07-17 | 对冲策略 | 0.7160 | 2018-05-04 | -11.17% | -6.41% | 查看详情 |
| 05 | 国泰君安君享慧安一号 | 2013-08-22 | 股票策略 | 0.7220 | 2015-12-03 | -33.52% | -6.96% | 查看详情 |
| 06 | 慧安6号 | 2010-12-07 | 股票策略 | 0.7628 | 2018-04-27 | 4.07% | 1.21% | 查看详情 |
| 07 | 慧安12号 | 2013-08-12 | 股票策略 | 0.7713 | 2018-04-30 | -1.70% | -10.52% | 查看详情 |
| 08 | 慧安8号 | 2010-12-28 | 股票策略 | 0.7775 | 2012-05-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 慧安浙商家族2号 | 2015-12-10 | 对冲策略 | 0.8150 | 2018-05-04 | -9.14% | -7.70% | 查看详情 |
| 10 | 慧安浙商家族1号 | 2015-09-29 | 对冲策略 | 0.8390 | 2018-05-04 | -6.78% | -4.77% | 查看详情 |
| 11 | 慧安7号 | 2011-01-26 | 股票策略 | 0.8611 | 2014-11-28 | 6.57% | -2.08% | 查看详情 |
| 12 | 慧安财富五期基金 | 2014-12-30 | 对冲策略 | 0.6820 | 2018-04-27 | -9.19% | -11.08% | 查看详情 |
| 13 | 慧安10期 | 2011-02-18 | 股票策略 | 0.9298 | 2016-02-18 | -22.40% | 6.08% | 查看详情 |
| 14 | 慧安11号 | 2012-11-09 | 股票策略 | 1.0983 | 2014-11-28 | 8.20% | -1.53% | 查看详情 |
| 15 | 慧安3号 | 2009-08-20 | 股票策略 | 0.8063 | 2018-04-27 | 4.00% | 1.55% | 查看详情 |
| 16 | 慧安1号 | 2009-05-19 | 股票策略 | 1.2022 | 2018-04-27 | 5.26% | 3.25% | 查看详情 |
| 17 | 慧安5号 | 2010-06-03 | 股票策略 | 0.5724 | 2018-04-30 | 4.40% | 1.74% | 查看详情 |
| 18 | 慧安9号 | 2011-09-28 | 股票策略 | 1.3188 | 2018-05-04 | 1.70% | 2.89% | 查看详情 |
| 19 | 慧安2号 | 2009-07-17 | 股票策略 | 0.8940 | 2018-03-16 | 15.88% | 12.16% | 查看详情 |
认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
每月的10日 （遇节假日则顺延至下一交易日） |
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