| 2014-09-12 | 1.0763 | 1.0763 | 0.08% |
| 2014-09-05 | 1.0754 | 1.0754 | 0.73% |
| 2014-08-29 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% |
| 2014-08-22 | 1.0665 | 1.0665 | 1.23% |
| 2014-08-15 | 1.0535 | 1.0535 | -0.54% |
| 2014-08-08 | 1.0592 | 1.0592 | 0.26% |
| 2014-08-01 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% |
| 2014-07-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.44% |
| 2014-07-18 | 1.0516 | 1.0516 | -0.27% |
| 2014-07-11 | 1.0544 | 1.0544 | 0.21% |
| 2014-07-04 | 1.0522 | 1.0522 | 0.20% |
| 2014-06-30 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% |
| 2014-06-27 | 1.0500 | 1.0500 | 0.11% |
| 2014-06-20 | 1.0488 | 1.0488 | 0.06% |
| 2014-06-13 | 1.0482 | 1.0482 | -0.20% |
| 2014-06-06 | 1.0503 | 1.0503 | 0.33% |
| 2014-05-30 | 1.0468 | 1.0468 | 0.62% |
| 2014-05-23 | 1.0404 | 1.0404 | 0.23% |
| 2014-05-16 | 1.0380 | 1.0380 | 0.15% |
| 2014-05-09 | 1.0364 | 1.0364 | 0.58% |
| 2014-04-30 | 1.0304 | 1.0304 | 0.29% |
| 2014-04-25 | 1.0274 | 1.0274 | 0.44% |
| 2014-04-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.46% |
| 2014-04-11 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% |
| 2014-04-04 | 1.0179 | 1.0179 | -0.28% |
| 2014-03-28 | 1.0208 | 1.0208 | -0.15% |
| 2014-03-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.12% |
| 2014-03-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.75% |
| 2014-03-07 | 1.0135 | 1.0135 | 2.29% |
| 2014-02-28 | 0.9908 | 0.9908 | 0.03% |
| 2014-02-21 | 0.9905 | 0.9905 | 0.90% |
| 2014-02-14 | 0.9817 | 0.9817 | 0.59% |
| 2014-02-07 | 0.9759 | 0.9759 | 0.20% |
| 2014-01-30 | 0.9740 | 0.9740 | 0.21% |
| 2014-01-24 | 0.9720 | 0.9720 | -0.20% |
| 2014-01-20 | 0.9739 | 0.9739 | -0.15% |
| 2014-01-17 | 0.9754 | 0.9754 | 0.13% |
| 2014-01-10 | 0.9741 | 0.9741 | -0.49% |
| 2014-01-03 | 0.9789 | 0.9789 | 0.20% |
| 2013-12-31 | 0.9769 | 0.9769 | -0.12% |
| 2013-12-27 | 0.9781 | 0.9781 | -1.38% |
| 2013-12-20 | 0.9918 | 0.9918 | 0.20% |
| 2013-12-13 | 0.9898 | 0.9898 | 0.20% |
| 2013-12-06 | 0.9878 | 0.9878 | -0.20% |
| 2013-11-29 | 0.9898 | 0.9898 | -0.80% |
| 2013-11-22 | 0.9978 | 0.9978 | -0.18% |
| 2013-11-20 | 0.9996 | 0.9996 | -0.27% |
| 2013-11-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.36% |
| 2013-11-08 | 0.9987 | 0.9987 | 0.11% |
| 2013-11-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% |
| 2013-10-25 | 0.9981 | 0.9981 | 0.65% |
| 2013-10-18 | 0.9917 | 0.9917 | -0.12% |
| 2013-10-11 | 0.9929 | 0.9929 | -0.71% |
| 2013-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.61% | 2.48% | 6.20% | -- | -- | -- | 7.63% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.24% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 442/3021 | 538/2775 | 321/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.63% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.85% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.02% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.01 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.52 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-09-01 | 1.0763 | -- | 0.81% |
| 2014-08-01 | 1.0676 | -- | 1.08% |
| 2014-07-01 | 1.0562 | -- | 0.58% |
| 2014-06-01 | 1.0501 | -- | 0.32% |
| 2014-05-01 | 1.0468 | -- | 1.59% |
| 2014-04-01 | 1.0304 | -- | 0.94% |
| 2014-03-01 | 1.0208 | -- | 3.03% |
| 2014-02-01 | 0.9908 | -- | 1.72% |
| 2014-01-01 | 0.9740 | -- | -0.30% |
| 2013-12-01 | 0.9769 | -- | -1.30% |
| 2013-11-01 | 0.9898 | -- | -0.83% |
| 2013-10-01 | 0.9981 | -- | -0.19% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0763 | 2.50% | |
| 2014-06-01 | 1.0501 | 2.87% | |
| 2014-03-01 | 1.0208 | 4.49% | |
| 2013-12-01 | 0.9769 | -2.31% | |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
兴业信托-青骓固定收益1期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-09-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：青骓投资成立于2009年4月，注册资金8000万元。系国内产业资本与金融资本强强联合的知名资产管理平台。
投资理念：公司采用量化的投资策略，量化团队通过海量的数据平台建立模型，使用自主开发的程序化交易平台高频交易。实现套利、财务模型、时间驱动等多策略组合的集中管理。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 杉杉青骓稳益7号母基金 | 2013-02-05 | 债券策略 | 0.9605 | 2014-01-24 | -6.01% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 稳益14号(兴拓青骓2号) | 2013-04-15 | 债券策略 | 0.9606 | 2014-01-24 | -5.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 长安青骓1号 | 2013-08-14 | 债券策略 | 0.9680 | 2013-12-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 稳益16号 | 2013-05-06 | 债券策略 | 0.9854 | 2014-03-31 | -0.41% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 汇添富青骓1号 | 2013-03-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-03-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 杉杉青骓一期 | 2013-06-20 | 套利策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | -14.16% | 1.75% | 查看详情 |
| 07 | 青骓1期母基金 | 2013-09-18 | 债券策略 | 1.0763 | 2014-09-12 | 6.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 杉杉青骓2号债券 | 2012-06-15 | 债券策略 | 1.1147 | 2013-06-13 | 10.14% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 青骓固定收益Ⅰ期 | 2011-11-03 | 债券策略 | 1.1373 | 2012-11-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 青骓稳健1期 | 2013-11-28 | 债券策略 | 1.2164 | 2014-11-21 | 12.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 青骓投资增强收益债券型 | 2014-07-02 | 债券策略 | 1.7440 | 2017-01-13 | 0.00% | 24.93% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个周五 |
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