| 2014-11-14 | 1.0680 | 1.0680 | -0.09% |
| 2014-11-07 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2014-10-31 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
| 2014-10-24 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% |
| 2014-10-17 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
| 2014-10-10 | 1.0630 | 1.0630 | 0.19% |
| 2014-09-30 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
| 2014-09-26 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% |
| 2014-09-19 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2014-09-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% |
| 2014-09-05 | 1.0570 | 1.0570 | 0.19% |
| 2014-08-29 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
| 2014-08-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% |
| 2014-08-15 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19% |
| 2014-08-08 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2014-07-25 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
| 2014-07-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2014-07-11 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2014-06-30 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2014-06-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2014-06-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2014-06-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2014-06-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2014-05-23 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2014-05-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2014-05-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2014-04-30 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% |
| 2014-04-25 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2014-04-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
| 2014-04-11 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2014-04-04 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2014-03-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 1.0260 | 1.0260 | 0.20% |
| 2014-03-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2014-03-14 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2014-03-07 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2014-02-28 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2014-02-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2014-02-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2014-02-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2014-01-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2014-01-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
| 2014-01-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-01-10 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2014-01-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2013-12-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2013-12-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2013-12-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2013-12-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2013-12-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2013-11-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2013-11-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2013-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.47% | 1.62% | 3.29% | -- | -- | -- | 6.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.8% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1310/3021 | 906/2775 | 717/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.49% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.09% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.24 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 72.73 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% |
| 2014-10-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.57% |
| 2014-09-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.57% |
| 2014-08-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.57% |
| 2014-07-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2014-06-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% |
| 2014-05-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.58% |
| 2014-04-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.58% |
| 2014-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.59% |
| 2014-02-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.49% |
| 2014-01-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% |
| 2013-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.60% |
| 2013-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2014-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% |
| 2014-09-01 | 1.0610 | 1.0610 | 1.63% |
| 2014-06-01 | 1.0440 | 1.0440 | 1.75% |
| 2014-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | 1.68% |
| 2013-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
基金全称 |
银河鑫享-工行-360天1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：银河金汇证券资产管理有限公司是中国银河证券股份有限公司的全资子公司，于2014年4月25日取得企业法人营业执照，注册资本人民币5亿元，注册地为深圳前海，经营范围证券资产管理。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 银河水星3号月月盈次级 | 2013-05-28 | 债券策略 | 0.9483 | 2014-11-28 | 33.83% | 24.42% | 查看详情 |
| 02 | 银河稳盈3号 | 2013-03-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 银河稳盈2号 | 2013-04-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 银河鑫享1号 | 2013-04-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 银河鑫享2号 | 2013-04-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 银河稳盈1号 | 2013-02-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 银河稳盈5号 | 2013-09-23 | 债券策略 | 1.0224 | 2014-12-26 | -0.59% | -0.46% | 查看详情 |
| 08 | 银河稳盈6号 | 2013-09-25 | 债券策略 | 1.0350 | 2014-12-26 | 0.00% | 1.37% | 查看详情 |
| 09 | 银河稳盈300天1号 | 2013-12-19 | 股票策略 | 1.0590 | 2014-12-26 | 1.15% | 5.79% | 查看详情 |
| 10 | 银河稳盈300天2号 | 2013-12-19 | 股票策略 | 1.0590 | 2014-12-26 | 1.15% | 5.79% | 查看详情 |
| 11 | 银河鑫享-工行-360天4号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0680 | 2014-11-14 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 银河鑫享-工行-360天3号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0680 | 2014-11-14 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 银河鑫享-工行-360天2号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0680 | 2014-11-14 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 银河鑫享-工行-360天1号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0680 | 2014-11-14 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 银河鑫享-工行-360天4号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0680 | 2014-11-14 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 银河鑫享-工行-360天3号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0680 | 2014-11-14 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 银河鑫享-工行-360天2号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0680 | 2014-11-14 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 银河鑫享-工行-360天1号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0680 | 2014-11-14 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 银河稳盈4号 | 2013-05-14 | 其他 | 1.0031 | 2014-12-31 | 0.02% | -0.01% | 查看详情 |
| 20 | 银河鑫享6号 | 2013-06-17 | 组合策略 | 1.0190 | 2015-06-12 | 0.00% | 2.20% | 查看详情 |
| 21 | 银河鑫享6号 | 2013-06-17 | 组合策略 | 1.0190 | 2015-06-12 | 0.00% | 2.20% | 查看详情 |
| 22 | 银河鑫享8号 | 2013-07-12 | 组合策略 | 1.0250 | 2015-07-10 | 0.49% | 2.19% | 查看详情 |
| 23 | 银河鑫享8号 | 2013-07-12 | 组合策略 | 1.0250 | 2015-07-10 | 0.49% | 2.19% | 查看详情 |
| 24 | 银河稳盈7号 | 2014-06-03 | 对冲策略 | 1.0375 | 2016-06-03 | -0.56% | -0.56% | 查看详情 |
| 25 | 银河鑫享7号 | 2013-06-20 | 组合策略 | 1.0210 | 2015-06-19 | 0.00% | 2.30% | 查看详情 |
| 26 | 银河鑫享7号 | 2013-06-20 | 组合策略 | 1.0210 | 2015-06-19 | 0.00% | 2.30% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期间不设开放期。 |
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