2015-11-05 | 0.9223 | 0.9223 | -14.35% |
2015-10-30 | 1.0768 | 1.1566 | 0.14% |
2015-10-23 | 1.0753 | 1.1551 | 0.14% |
2015-10-16 | 1.0738 | 1.1536 | 0.15% |
2015-10-09 | 1.0722 | 1.1520 | 0.18% |
2015-09-30 | 1.0703 | 1.1501 | 0.10% |
2015-09-25 | 1.0692 | 1.1490 | 0.15% |
2015-09-18 | 1.0676 | 1.1474 | 0.14% |
2015-09-11 | 1.0661 | 1.1459 | 0.19% |
2015-09-02 | 1.0641 | 1.1439 | 0.10% |
2015-08-28 | 1.0630 | 1.1428 | 0.14% |
2015-08-21 | 1.0615 | 1.1413 | 0.14% |
2015-08-14 | 1.0600 | 1.1398 | 0.15% |
2015-08-07 | 1.0584 | 1.1382 | 0.14% |
2015-07-31 | 1.0569 | 1.1367 | 0.14% |
2015-07-24 | 1.0554 | 1.1352 | 0.15% |
2015-07-17 | 1.0538 | 1.1336 | 0.14% |
2015-07-10 | 1.0523 | 1.1321 | 0.14% |
2015-07-03 | 1.0508 | 1.1306 | 0.15% |
2015-06-26 | 1.0492 | 1.1290 | 0.14% |
2015-06-19 | 1.0477 | 1.1275 | 0.14% |
2015-06-12 | 1.0462 | 1.1260 | 0.14% |
2015-06-05 | 1.0447 | 1.1245 | 0.15% |
2015-05-29 | 1.0431 | 1.1229 | 0.14% |
2015-05-22 | 1.0416 | 1.1214 | 0.14% |
2015-05-15 | 1.0401 | 1.1199 | 0.15% |
2015-05-08 | 1.0385 | 1.1183 | 0.16% |
2015-04-30 | 1.0368 | 1.1166 | 0.13% |
2015-04-24 | 1.0355 | 1.1153 | 0.15% |
2015-04-17 | 1.0340 | 1.1138 | 0.15% |
2015-04-10 | 1.0325 | 1.1123 | 0.16% |
2015-04-03 | 1.0309 | 1.1107 | 0.15% |
2015-03-27 | 1.0294 | 1.1092 | 0.15% |
2015-03-20 | 1.0279 | 1.1077 | 0.16% |
2015-03-13 | 1.0263 | 1.1061 | 0.15% |
2015-03-06 | 1.0248 | 1.1046 | 0.15% |
2015-02-27 | 1.0233 | 1.1031 | 0.22% |
2015-02-17 | 1.0211 | 1.1009 | 0.09% |
2015-02-13 | 1.0202 | 1.1000 | 0.15% |
2015-02-06 | 1.0187 | 1.0985 | 0.16% |
2015-01-30 | 1.0171 | 1.0969 | 0.15% |
2015-01-23 | 1.0156 | 1.0954 | 0.15% |
2015-01-16 | 1.0141 | 1.0939 | 0.16% |
2015-01-09 | 1.0125 | 1.0923 | 0.19% |
2015-01-01 | 1.0106 | 1.0904 | 0.11% |
2014-12-26 | 1.0095 | 1.0893 | 0.16% |
2014-12-19 | 1.0079 | 1.0877 | 0.15% |
2014-12-12 | 1.0064 | 1.0862 | 0.15% |
2014-12-05 | 1.0049 | 1.0847 | 0.16% |
2014-11-28 | 1.0033 | 1.0831 | 0.15% |
2014-11-21 | 1.0018 | 1.0816 | -7.09% |
2014-11-07 | 1.0783 | 1.0783 | 0.14% |
2014-11-01 | 1.0768 | 1.0768 | 0.14% |
2014-10-24 | 1.0753 | 1.0753 | 0.15% |
2014-10-17 | 1.0737 | 1.0737 | 0.14% |
2014-10-10 | 1.0722 | 1.0722 | 0.21% |
2014-09-30 | 1.0700 | 1.0700 | 0.08% |
2014-09-26 | 1.0691 | 1.0691 | 0.14% |
2014-09-19 | 1.0676 | 1.0676 | 0.14% |
2014-09-12 | 1.0661 | 1.0661 | 0.15% |
2014-09-05 | 1.0645 | 1.0645 | 0.14% |
2014-08-29 | 1.0630 | 1.0630 | 0.14% |
2014-08-22 | 1.0615 | 1.0615 | 0.15% |
2014-08-15 | 1.0599 | 1.0599 | 0.14% |
2014-08-08 | 1.0584 | 1.0584 | 0.14% |
2014-08-01 | 1.0569 | 1.0569 | 0.15% |
2014-07-25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.14% |
2014-07-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.14% |
2014-07-11 | 1.0523 | 1.0523 | 0.15% |
2014-07-04 | 1.0507 | 1.0507 | 0.14% |
2014-06-27 | 1.0492 | 1.0492 | 0.14% |
2014-06-20 | 1.0477 | 1.0477 | 0.14% |
2014-06-13 | 1.0462 | 1.0462 | 0.15% |
2014-06-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.14% |
2014-05-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.14% |
2014-05-23 | 1.0416 | 1.0416 | 0.14% |
2014-05-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.15% |
2014-05-09 | 1.0385 | 1.0385 | 0.18% |
2014-04-30 | 1.0366 | 1.0366 | 0.11% |
2014-04-25 | 1.0355 | 1.0355 | 0.15% |
2014-04-18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.15% |
2014-04-11 | 1.0324 | 1.0324 | 0.15% |
2014-04-04 | 1.0309 | 1.0309 | 0.16% |
2014-03-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.15% |
2014-03-21 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% |
2014-03-14 | 1.0263 | 1.0263 | 0.16% |
2014-03-07 | 1.0247 | 1.0247 | 0.15% |
2014-02-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.15% |
2014-02-21 | 1.0217 | 1.0217 | 0.16% |
2014-02-14 | 1.0201 | 1.0201 | 0.15% |
2014-02-07 | 1.0186 | 1.0186 | 0.17% |
2014-01-30 | 1.0169 | 1.0169 | 0.13% |
2014-01-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.16% |
2014-01-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.15% |
2014-01-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% |
2014-01-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.16% |
2013-12-27 | 1.0094 | 1.0094 | 0.15% |
2013-12-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.15% |
2013-12-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.16% |
2013-12-06 | 1.0048 | 1.0048 | 0.15% |
2013-11-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% |
2013-11-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% |
2013-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -13.83% | -12.74% | -11.04% | -7.53% | -- | -- | -7.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.65% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 2916/3564 | 2704/3376 | 2300/2931 | 1177/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.52% | -- | -- | -- | -0.21% |
年化波动率 |
0.22% | -- | -- | -- | 0.32% |
最大回撤 |
-14.35% | -- | -- | -- | -14.35% |
夏普比率 |
21.80 | -- | -- | -- | 14.43 |
CALMAR比率 |
-0.52 | -- | -- | -- | -0.01 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-10-01 | 1.0768 | 1.1566 | 0.61% |
2015-09-01 | 1.0703 | 1.1501 | 0.69% |
2015-08-01 | 1.0630 | 1.1428 | 0.58% |
2015-07-01 | 1.0569 | 1.1367 | 0.73% |
2015-06-01 | 1.0492 | 1.1290 | 0.59% |
2015-05-01 | 1.0431 | 1.1229 | 0.61% |
2015-04-01 | 1.0368 | 1.1166 | 0.72% |
2015-03-01 | 1.0294 | 1.1092 | 0.60% |
2015-02-01 | 1.0233 | 1.1031 | 0.61% |
2015-01-01 | 1.0171 | 1.0969 | 0.75% |
2014-12-01 | 1.0095 | 1.0893 | 0.62% |
2014-11-01 | 1.0033 | 1.0831 | 0.73% |
2014-10-01 | 1.0753 | 1.0753 | 0.50% |
2014-09-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.66% |
2014-08-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.73% |
2014-07-01 | 1.0553 | 1.0553 | 0.58% |
2014-06-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.58% |
2014-05-01 | 1.0431 | 1.0431 | 0.63% |
2014-04-01 | 1.0366 | 1.0366 | 0.71% |
2014-03-01 | 1.0293 | 1.0293 | 0.60% |
2014-02-01 | 1.0232 | 1.0232 | 0.62% |
2014-01-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.74% |
2013-12-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.61% |
2013-11-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.33% |
2015-09-01 | 1.0703 | 1.1501 | 2.01% |
2015-06-01 | 1.0492 | 1.1290 | 1.93% |
2015-03-01 | 1.0294 | 1.1092 | 1.97% |
2014-12-01 | 1.0095 | 1.0893 | 1.86% |
2014-09-01 | 1.0700 | 1.0700 | 1.98% |
2014-06-01 | 1.0492 | 1.0492 | 1.93% |
2014-03-01 | 1.0293 | 1.0293 | 1.97% |
2013-12-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.94% |
基金全称 |
英大证券安之衡4号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
229 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
1 | 2014-11-13 | 0.0798 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 英大安之衡4号 | 2013-11-15 | 其他 | 0.9223 | 2015-11-05 | -11.04% | -7.53% | 查看详情 |
02 | 英大安之衡19号 | 2015-05-19 | 股票策略 | 0.9318 | 2016-05-20 | 0.94% | -6.82% | 查看详情 |
03 | 英大安之衡16号优先级 | 2015-01-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2015-01-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 英大安之衡16号中间级 | 2015-01-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2015-01-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 英大安之衡16号风险级 | 2015-01-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2015-01-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 英大安之衡19号B | 2015-05-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 英大安之衡19号A | 2015-05-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 英大安之衡6号 | 2013-12-25 | 其他 | 1.0054 | 2015-01-19 | 4.56% | 9.62% | 查看详情 |
09 | 英大安之衡18号 | 2015-02-13 | 股票策略 | 1.0358 | 2018-05-04 | -0.01% | -0.01% | 查看详情 |
10 | 国元元汇1号 | 2014-01-07 | 债券策略 | 1.0957 | 2015-12-25 | 4.52% | 9.05% | 查看详情 |
11 | 英大安之衡16号 | 2015-01-15 | 定向增发 | 1.1394 | 2016-03-11 | 14.38% | 14.12% | 查看详情 |
12 | 英大安之衡17号 | 2014-12-16 | 其他 | 0.9999 | 2018-05-04 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
13 | 英大安之衡15号 | 2014-12-01 | 其他 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期间不开放 |
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